CSOP SZSE ChiNext ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03147 | 2015-05-15 |
CCASS holdings on 2026-03-18
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 21,030,321 | 56.99 | |
| Brokers | 15,828,879 | 42.90 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 36,859,200 | 99.89 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 40,800 | 0.11 | |
| Total in CCASS | 36,900,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 36,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 8,753,771 | 2026-03-18 | 23.72 | 23.72 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 3,795,476 | 2026-03-18 | 10.29 | 34.01 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,283,702 | 2026-03-18 | 8.90 | 42.91 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,272,600 | 2026-03-13 | 6.16 | 49.07 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,907,135 | 2026-03-18 | 5.17 | 54.23 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,655,800 | 2026-03-16 | 4.49 | 58.72 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,289,600 | 2026-03-18 | 3.49 | 62.22 |
| 8 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,176,200 | 2026-03-05 | 3.19 | 65.40 |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 854,800 | 2026-03-18 | 2.32 | 67.72 |
| 10 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 812,000 | 2026-01-30 | 2.20 | 69.92 |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 740,000 | 2026-01-16 | 2.01 | 71.93 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 723,400 | 2026-03-18 | 1.96 | 73.89 |
| 13 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 663,600 | 2025-10-30 | 1.80 | 75.69 |
| 14 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 654,334 | 2026-03-12 | 1.77 | 77.46 |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 557,174 | 2026-03-18 | 1.51 | 78.97 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 543,400 | 2026-03-16 | 1.47 | 80.44 |
| 17 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 500,000 | 2024-10-16 | 1.36 | 81.80 |
| 18 | C00016 | DBS BANK LTD | 352,700 | 2026-03-11 | 0.96 | 82.75 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 349,400 | 2026-03-18 | 0.95 | 83.70 |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 334,400 | 2026-03-02 | 0.91 | 84.61 |
| 21 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 322,400 | 2026-02-04 | 0.87 | 85.48 |
| 22 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 322,400 | 2026-02-11 | 0.87 | 86.35 |
| 23 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 308,400 | 2025-10-08 | 0.84 | 87.19 |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 283,800 | 2026-03-06 | 0.77 | 87.96 |
| 25 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 267,000 | 2025-10-23 | 0.72 | 88.68 |
| 26 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 246,588 | 2026-03-16 | 0.67 | 89.35 |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 236,200 | 2026-03-18 | 0.64 | 89.99 |
| 28 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 229,200 | 2026-03-17 | 0.62 | 90.61 |
| 29 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 156,393 | 2026-03-13 | 0.42 | 91.03 |
| 30 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 146,800 | 2025-10-14 | 0.40 | 91.43 |
| 31 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 143,200 | 2026-01-28 | 0.39 | 91.82 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 140,400 | 2026-03-18 | 0.38 | 92.20 |
| 33 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 136,400 | 2026-03-18 | 0.37 | 92.57 |
| 34 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 126,800 | 2026-02-23 | 0.34 | 92.91 |
| 35 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 117,000 | 2026-03-13 | 0.32 | 93.23 |
| 36 | B02078 | 上高證券有限公司 | 104,400 | 2026-03-18 | 0.28 | 93.51 |
| 37 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 104,000 | 2025-10-09 | 0.28 | 93.80 |
| 38 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 103,400 | 2025-10-06 | 0.28 | 94.08 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 101,800 | 2026-03-03 | 0.28 | 94.35 |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 95,400 | 2026-03-17 | 0.26 | 94.61 |
| 41 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 95,200 | 2026-03-16 | 0.26 | 94.87 |
| 42 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 88,000 | 2025-10-14 | 0.24 | 95.11 |
| 43 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 86,400 | 2026-03-02 | 0.23 | 95.34 |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 86,000 | 2026-03-12 | 0.23 | 95.57 |
| 45 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 79,600 | 2026-02-03 | 0.22 | 95.79 |
| 46 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 73,000 | 2026-03-04 | 0.20 | 95.99 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 72,200 | 2026-03-13 | 0.20 | 96.18 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 70,600 | 2025-10-06 | 0.19 | 96.38 |
| 49 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 70,000 | 2022-01-24 | 0.19 | 96.56 |
| 50 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 68,600 | 2025-12-03 | 0.19 | 96.75 |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 65,000 | 2026-01-13 | 0.18 | 96.93 |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 60,400 | 2025-11-28 | 0.16 | 97.09 |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 58,200 | 2026-03-16 | 0.16 | 97.25 |
| 54 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 54,600 | 2026-03-18 | 0.15 | 97.40 |
| 55 | B01584 | 致富證券有限公司 | 47,041 | 2026-03-17 | 0.13 | 97.52 |
| 56 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 46,000 | 2026-03-13 | 0.12 | 97.65 |
| 57 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 40,600 | 2026-02-23 | 0.11 | 97.76 |
| 58 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 40,400 | 2026-02-25 | 0.11 | 97.87 |
| 59 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 39,600 | 2026-03-13 | 0.11 | 97.98 |
| 60 | B01119 | 時富證券有限公司 | 39,000 | 2026-01-21 | 0.11 | 98.08 |
| 61 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 38,600 | 2025-09-15 | 0.10 | 98.19 |
| 62 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 38,200 | 2025-09-24 | 0.10 | 98.29 |
| 63 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 35,600 | 2026-03-03 | 0.10 | 98.39 |
| 64 | B01183 | 創興證券有限公司 | 30,000 | 2026-02-03 | 0.08 | 98.47 |
| 65 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2022-05-26 | 0.08 | 98.55 |
| 66 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 25,400 | 2026-01-28 | 0.07 | 98.62 |
| 67 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 24,400 | 2026-01-16 | 0.07 | 98.68 |
| 68 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 24,200 | 2025-10-13 | 0.07 | 98.75 |
| 69 | B02185 | 韓國投資證券亞洲有限公司 | 23,000 | 2026-03-12 | 0.06 | 98.81 |
| 70 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 22,800 | 2026-02-02 | 0.06 | 98.87 |
| 71 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2026-03-16 | 0.06 | 98.93 |
| 72 | B01897 | 中達證券投資有限公司 | 20,000 | 2021-05-07 | 0.05 | 98.99 |
| 73 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 20,000 | 2021-03-02 | 0.05 | 99.04 |
| 74 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 18,000 | 2025-06-03 | 0.05 | 99.09 |
| 75 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,400 | 2025-12-30 | 0.05 | 99.14 |
| 76 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,200 | 2026-03-06 | 0.05 | 99.18 |
| 77 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,000 | 2024-10-10 | 0.04 | 99.22 |
| 78 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 13,600 | 2023-07-05 | 0.04 | 99.26 |
| 79 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 13,400 | 2026-03-06 | 0.04 | 99.29 |
| 80 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,400 | 2026-02-27 | 0.03 | 99.33 |
| 81 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 10,800 | 2026-03-18 | 0.03 | 99.35 |
| 82 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 10,400 | 2025-03-31 | 0.03 | 99.38 |
| 83 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2026-01-22 | 0.03 | 99.41 |
| 84 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 10,000 | 2023-10-18 | 0.03 | 99.44 |
| 85 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 9,400 | 2026-01-15 | 0.03 | 99.46 |
| 86 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2026-03-12 | 0.02 | 99.48 |
| 87 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 7,600 | 2026-03-05 | 0.02 | 99.50 |
| 88 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2025-12-08 | 0.02 | 99.52 |
| 89 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2025-11-18 | 0.02 | 99.54 |
| 90 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,400 | 2024-10-22 | 0.02 | 99.56 |
| 91 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 6,200 | 2026-03-12 | 0.02 | 99.58 |
| 92 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,000 | 2025-11-03 | 0.02 | 99.59 |
| 93 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 6,000 | 2020-05-08 | 0.02 | 99.61 |
| 94 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 6,000 | 2022-03-16 | 0.02 | 99.63 |
| 95 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,400 | 2025-10-24 | 0.01 | 99.64 |
| 96 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,400 | 2026-02-02 | 0.01 | 99.65 |
| 97 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 5,400 | 2022-07-19 | 0.01 | 99.67 |
| 98 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,200 | 2026-03-02 | 0.01 | 99.68 |
| 99 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-16 | 0.01 | 99.70 |
| 100 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-13 | 0.01 | 99.71 |
| 101 | B02032 | 方德證券有限公司 | 5,000 | 2025-09-17 | 0.01 | 99.72 |
| 102 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 5,000 | 2021-01-05 | 0.01 | 99.74 |
| 103 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,440 | 2023-01-10 | 0.01 | 99.75 |
| 104 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-03-10 | 0.01 | 99.76 |
| 105 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 4,000 | 2022-08-01 | 0.01 | 99.77 |
| 106 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 4,000 | 2026-02-12 | 0.01 | 99.78 |
| 107 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,200 | 2025-04-02 | 0.01 | 99.79 |
| 108 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2024-01-26 | 0.01 | 99.80 |
| 109 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,000 | 2022-06-07 | 0.01 | 99.81 |
| 110 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2024-10-24 | 0.01 | 99.82 |
| 111 | B01514 | 高信證券有限公司 | 3,000 | 2025-08-20 | 0.01 | 99.82 |
| 112 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 2,800 | 2026-03-13 | 0.01 | 99.83 |
| 113 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2026-03-06 | 0.01 | 99.84 |
| 114 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,000 | 2025-11-18 | 0.01 | 99.84 |
| 115 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 2,000 | 2026-01-15 | 0.01 | 99.85 |
| 116 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 2025-07-21 | 0.01 | 99.85 |
| 117 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 2,000 | 2019-05-14 | 0.01 | 99.86 |
| 118 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 2,000 | 2020-07-30 | 0.01 | 99.86 |
| 119 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,800 | 2025-12-12 | 0.00 | 99.87 |
| 120 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,800 | 2026-03-12 | 0.00 | 99.87 |
| 121 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,600 | 2025-12-03 | 0.00 | 99.88 |
| 122 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 1,200 | 2021-03-22 | 0.00 | 99.88 |
| 123 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 1,000 | 2023-08-02 | 0.00 | 99.88 |
| 124 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 1,000 | 2021-05-20 | 0.00 | 99.89 |
| 125 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 1,000 | 2022-12-22 | 0.00 | 99.89 |
| 126 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 200 | 2021-12-09 | 0.00 | 99.89 |
| 127 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 41 | 2026-01-29 | 0.00 | 99.89 |
| 128 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4 | 2026-03-13 | 0.00 | 99.89 |
| 129 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1 | 2026-01-07 | 0.00 | 99.89 |
| 129 | Total named holdings | 36,859,200 | 99.89 | |||
| 6 | Unnamed Investor Partipants | 40,800 | 0.11 | |||
| 135 | Total in CCASS | 36,900,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 36,900,000 | 2026-03-10 | 100.00 |
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