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恒生黃金 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03170  2026-01-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-02-25

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 37,546,103 53.26
Brokers 32,952,897 46.74
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 70,499,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,000 0.00
Total in CCASS 70,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 70,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 14,269,616 2026-02-25 20.24 20.24
2 B01284 恒生證券有限公司 9,430,700 2026-02-25 13.38 33.62
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,680,500 2026-02-25 10.89 44.51
4 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,976,810 2026-02-25 8.48 52.99
5 C00010 花旗銀行 3,602,950 2026-02-25 5.11 58.10
6 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 3,200,000 2026-02-25 4.54 62.64
7 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,924,000 2026-02-11 4.15 66.79
8 B01590 盈透證券香港有限公司 1,582,450 2026-02-25 2.24 69.03
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,470,200 2026-02-25 2.09 71.12
10 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,248,850 2026-02-24 1.77 72.89
11 B01130 中銀國際證券有限公司 1,176,850 2026-02-25 1.67 74.56
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,161,800 2026-02-23 1.65 76.21
13 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,158,900 2026-02-25 1.64 77.85
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,113,300 2026-02-25 1.58 79.43
15 B01727 工銀亞洲証券有限公司 948,500 2026-02-25 1.35 80.77
16 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 740,700 2026-02-25 1.05 81.82
17 C00093 BNP PARIBAS 665,487 2026-02-25 0.94 82.77
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 650,100 2026-02-25 0.92 83.69
19 B01695 大新證券有限公司 592,450 2026-02-25 0.84 84.53
20 C00058 中信銀行(國際)有限公司 565,200 2026-02-25 0.80 85.33
21 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 490,100 2026-02-25 0.70 86.03
22 C00037 上海商業銀行有限公司 489,200 2026-02-25 0.69 86.72
23 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 475,450 2026-02-23 0.67 87.40
24 C00003 東亞銀行有限公司 464,500 2026-02-25 0.66 88.05
25 C00002 交通銀行信託有限公司 454,650 2026-02-25 0.64 88.70
26 B01584 致富證券有限公司 420,800 2026-02-25 0.60 89.30
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 391,850 2026-02-24 0.56 89.85
28 C00028 南洋商業銀行有限公司 388,300 2026-02-25 0.55 90.40
29 B02195 長橋證券（香港）有限公司 366,450 2026-02-25 0.52 90.92
30 B01673 富昌證券有限公司 298,450 2026-02-25 0.42 91.35
31 C00016 DBS BANK LTD 287,850 2026-02-20 0.41 91.75
32 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 284,850 2026-02-25 0.40 92.16
33 B01610 凱基證券(香港)有限公司 284,700 2026-02-25 0.40 92.56
34 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 273,750 2026-02-25 0.39 92.95
35 B01901 招銀國際證券有限公司 221,250 2026-02-25 0.31 93.26
36 B02175 微牛證券有限公司 220,000 2026-02-25 0.31 93.58
37 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 212,550 2026-02-25 0.30 93.88
38 B01118 東亞證券有限公司 208,950 2026-02-25 0.30 94.17
39 B01350 榮興證券有限公司 200,000 2026-02-03 0.28 94.46
40 B02159 盈立證券有限公司 196,950 2026-02-25 0.28 94.74
41 B01183 創興證券有限公司 190,000 2026-02-25 0.27 95.01
42 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 189,200 2026-02-25 0.27 95.28
43 B01904 華盛資本証券有限公司 174,000 2026-02-25 0.25 95.52
44 B01345 輝立証券(香港)有限公司 165,900 2026-02-25 0.24 95.76
45 B01143 海通國際證券有限公司 155,200 2026-02-25 0.22 95.98
46 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 149,050 2026-02-10 0.21 96.19
47 C00040 中國工商銀行股份有限公司 137,000 2026-02-25 0.19 96.38
48 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 130,650 2026-02-25 0.19 96.57
49 C00048 集友銀行有限公司 127,050 2026-02-25 0.18 96.75
50 B01842 交銀國際證券有限公司 116,300 2026-02-25 0.16 96.91
51 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 106,000 2026-02-24 0.15 97.06
52 C00088 招商銀行股份有限公司 104,050 2026-02-25 0.15 97.21
53 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 102,500 2026-02-25 0.15 97.36
54 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 90,400 2026-02-25 0.13 97.49
55 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 78,550 2026-02-25 0.11 97.60
56 B01564 農銀國際證券有限公司 77,800 2026-02-11 0.11 97.71
57 B01814 立橋證券有限公司 69,650 2026-02-25 0.10 97.81
58 B01272 富銀證券(香港)有限公司 62,550 2026-02-23 0.09 97.89
59 B01169 大眾金融証券有限公司 61,800 2026-02-25 0.09 97.98
60 B01853 民銀證券有限公司 60,000 2026-02-25 0.09 98.07
61 B01423 信誠證券有限公司 55,550 2026-02-24 0.08 98.15
62 B02032 方德證券有限公司 53,550 2026-02-25 0.08 98.22
63 B02106 弘業國際金融控股有限公司 52,500 2026-02-25 0.07 98.30
64 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 47,000 2026-02-25 0.07 98.36
65 B01649 信達國際證券有限公司 46,450 2026-02-11 0.07 98.43
66 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 43,450 2026-02-13 0.06 98.49
67 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 40,450 2026-02-25 0.06 98.55
68 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 36,500 2026-02-24 0.05 98.60
69 B01184 華富建業證券有限公司 35,300 2026-02-23 0.05 98.65
70 B01275 新富證券有限公司 35,000 2026-02-12 0.05 98.70
71 B01347 中國銀河證券香港有限公司 33,600 2026-02-23 0.05 98.75
72 B01181 復星國際證券有限公司 33,200 2026-02-25 0.05 98.79
73 B01700 滙信理財有限公司 29,300 2026-02-25 0.04 98.84
74 B01623 大豐崑泰證券有限公司 29,250 2026-02-25 0.04 98.88
75 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 28,000 2026-02-11 0.04 98.92
76 B01556 六福證券(香港)有限公司 27,500 2026-02-25 0.04 98.96
77 B01686 第一上海證券有限公司 26,750 2026-02-05 0.04 98.99
78 B01252 協聯證劵有限公司 26,500 2026-02-25 0.04 99.03
79 B01885 哈富證券有限公司 25,150 2026-02-25 0.04 99.07
80 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 25,000 2026-02-02 0.04 99.10
81 B01343 展兆投資有限公司 24,200 2026-02-25 0.03 99.14
82 B01974 雅利多證券有限公司 22,950 2026-02-25 0.03 99.17
83 B01813 建銀國際證券有限公司 22,250 2026-02-25 0.03 99.20
84 B01289 南華證券投資有限公司 20,700 2026-02-24 0.03 99.23
85 B01724 偉民証券有限公司 20,000 2026-02-03 0.03 99.26
86 B01351 永豐證券有限公司 20,000 2026-02-25 0.03 99.29
87 B01338 英皇證券有限公司 18,200 2026-02-25 0.03 99.31
88 B01645 永高證券有限公司 17,450 2026-02-05 0.02 99.34
89 B01783 中發証券有限公司 15,700 2026-02-03 0.02 99.36
90 B01858 元大證券(香港)有限公司 15,400 2026-02-23 0.02 99.38
91 B01129 宏高證劵有限公司 15,400 2026-02-06 0.02 99.40
92 B01373 恒豐證券有限公司 15,000 2026-02-05 0.02 99.43
93 B01666 寶新證券有限公司 14,000 2026-02-25 0.02 99.45
94 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 13,200 2026-02-03 0.02 99.46
95 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 12,650 2026-02-25 0.02 99.48
96 B01256 國金證券(香港)有限公司 12,300 2026-02-25 0.02 99.50
97 B02221 貓達人金融科技有限公司 12,250 2026-02-10 0.02 99.52
98 B01848 國泰證券(香港)有限公司 12,000 2026-02-13 0.02 99.53
99 B01523 長雄證券有限公司 12,000 2026-02-25 0.02 99.55
100 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 11,550 2026-02-23 0.02 99.57
101 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 11,500 2026-02-13 0.02 99.58
102 B01298 結好證券有限公司 11,000 2026-02-06 0.02 99.60
103 B01433 興偉聯合證券有限公司 11,000 2026-02-05 0.02 99.61
104 B01843 電訊數碼證券有限公司 10,350 2026-02-25 0.01 99.63
105 B01676 大盛証券投資有限公司 10,000 2026-02-05 0.01 99.64
106 B01680 實德證券有限公司 10,000 2026-02-03 0.01 99.66
107 B01714 聯合證券有限公司 10,000 2026-02-03 0.01 99.67
108 B01213 萬利證劵有限公司 10,000 2026-02-02 0.01 99.69
109 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 10,000 2026-02-05 0.01 99.70
110 B01762 星展唯高達香港有限公司 9,000 2026-02-10 0.01 99.71
111 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 8,650 2026-02-25 0.01 99.73
112 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 8,400 2026-02-13 0.01 99.74
113 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 7,800 2026-02-13 0.01 99.75
114 B01900 東方證券(香港)有限公司 7,100 2026-02-20 0.01 99.76
115 B01567 發利證券有限公司 6,700 2026-02-23 0.01 99.77
116 B02047 艾德證券期貨有限公司 6,150 2026-02-24 0.01 99.78
117 B02102 尊嘉證券國際有限公司 6,100 2026-02-23 0.01 99.79
118 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 6,000 2026-02-24 0.01 99.79
119 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 5,500 2026-02-03 0.01 99.80
120 B01938 興證國際證券有限公司 5,050 2026-02-23 0.01 99.81
121 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 5,000 2026-02-06 0.01 99.82
122 B01897 中達證券投資有限公司 5,000 2026-02-05 0.01 99.82
123 B01425 偉富證劵有限公司 5,000 2026-02-05 0.01 99.83
124 B01930 安裕證券投資有限公司 5,000 2026-02-03 0.01 99.84
125 B01665 永勝證券有限公司 5,000 2026-02-09 0.01 99.84
126 B01551 越秀証券有限公司 5,000 2026-02-05 0.01 99.85
127 B01925 邦盟滙駿證券有限公司 5,000 2026-02-04 0.01 99.86
128 B01511 達利證券有限公司 4,650 2026-02-09 0.01 99.86
129 B01450 佐雄証券有限公司 4,500 2026-02-04 0.01 99.87
130 B01356 滙業證券有限公司 4,500 2026-02-25 0.01 99.88
131 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2026-02-25 0.01 99.88
132 B01445 勝利證券有限公司 4,000 2026-02-05 0.01 99.89
133 B01788 齊榮證券有限公司 4,000 2026-02-04 0.01 99.89
134 B01959 中泰國際證券有限公司 3,500 2026-02-24 0.00 99.90
135 B01198 步基證券有限公司 3,500 2026-02-06 0.00 99.90
136 B02176 平安證券(香港)有限公司 3,100 2026-02-20 0.00 99.91
137 B01271 恒泰証券有限公司 3,000 2026-02-05 0.00 99.91
138 B01789 浩豐證券投資有限公司 3,000 2026-02-03 0.00 99.92
139 B01552 嘉利證券投資有限公司 2,500 2026-02-13 0.00 99.92
140 B01141 廣利証券有限公司 2,500 2026-02-03 0.00 99.92
141 B01230 高裕證券有限公司 2,500 2026-02-04 0.00 99.93
142 B01209 茂宸證券有限公司 2,450 2026-02-23 0.00 99.93
143 B01947 富邦證券(香港)有限公司 2,400 2026-02-11 0.00 99.94
144 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 2,300 2026-02-25 0.00 99.94
145 B02096 高鉦証券有限公司 2,250 2026-02-06 0.00 99.94
146 B01546 和豐證券有限公司 2,100 2026-02-04 0.00 99.94
147 B01967 雲鋒證券有限公司 2,050 2026-02-13 0.00 99.95
148 B01653 偉民股票買賣有限公司 2,000 2026-02-03 0.00 99.95
149 B01907 國農證券有限公司 2,000 2026-02-24 0.00 99.95
150 B01253 常滙證券有限公司 2,000 2026-02-05 0.00 99.96
151 B01988 樹熊證券有限公司 2,000 2026-02-05 0.00 99.96
152 B01267 永富證券有限公司 2,000 2026-02-13 0.00 99.96
153 B02116 海盈證券有限公司 2,000 2026-02-02 0.00 99.96
154 B02163 金鷹證券有限公司 2,000 2026-02-06 0.00 99.97
155 B01936 敏哲証券有限公司 1,600 2026-02-05 0.00 99.97
156 B01710 中順證券期貨有限公司 1,500 2026-02-25 0.00 99.97
157 B01310 同德証券(香港)有限公司 1,500 2026-02-09 0.00 99.97
158 B02120 利弗莫爾證券有限公司 1,450 2026-02-25 0.00 99.98
159 B01769 一中證券有限公司 1,237 2026-02-23 0.00 99.98
160 B02078 上高證券有限公司 1,200 2026-02-25 0.00 99.98
161 B01934 弘富投資服務有限公司 1,000 2026-02-04 0.00 99.98
162 B01481 恒盛證券有限公司 1,000 2026-02-03 0.00 99.98
163 B02091 星河證券有限公司 1,000 2026-02-06 0.00 99.98
164 B01119 時富證券有限公司 1,000 2026-02-23 0.00 99.98
165 B01123 興旺證劵有限公司 1,000 2026-02-04 0.00 99.99
166 B01585 華誠證券有限公司 1,000 2026-02-25 0.00 99.99
167 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 1,000 2026-02-11 0.00 99.99
168 B01615 金輝証券有限公司 1,000 2026-02-11 0.00 99.99
169 B01514 高信證券有限公司 1,000 2026-02-05 0.00 99.99
170 B01246 鷹達證劵有限公司 1,000 2026-02-04 0.00 99.99
171 B01601 群益證券(香港)有限公司 900 2026-02-10 0.00 99.99
172 B01941 中原證券有限公司 700 2026-02-12 0.00 100.00
173 B02219 TRADEGO MARKETS LIMITED 600 2026-02-10 0.00 100.00
174 B01455 中潤證券有限公司 500 2026-02-03 0.00 100.00
175 B01340 利興股票有限公司 500 2026-02-02 0.00 100.00
176 B01915 元宇證券有限公司 200 2026-02-04 0.00 100.00
177 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 200 2026-02-04 0.00 100.00
177 Total named holdings 70,499,000 100.00
1 Unnamed Investor Partipants 1,000 0.00
178 Total in CCASS 70,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 70,500,000 2026-02-20 100.00

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