Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03437 | 2024-07-10 |
CCASS holdings on 2026-02-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 34,785,410 | 50.41 | |
| Brokers | 35,139,590 | 50.93 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 69,925,000 | 101.34 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 75,000 | 0.11 | |
| Total in CCASS | 70,000,000 | 101.45 | |
| Securities not in CCASS | -1,000,000 | -1.45 | |
| Issued securities | 69,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,956,040 | 2026-02-25 | 17.33 | 17.33 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 10,003,412 | 2026-02-25 | 14.50 | 31.83 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,830,330 | 2026-02-25 | 11.35 | 43.17 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 7,420,790 | 2026-02-25 | 10.75 | 53.93 |
| 5 | B01832 | 瑞穗證券亞洲有限公司 | 5,200,000 | 2025-10-03 | 7.54 | 61.46 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,713,010 | 2026-02-25 | 5.38 | 66.85 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,076,450 | 2026-02-25 | 4.46 | 71.30 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,033,050 | 2026-02-25 | 2.95 | 74.25 |
| 9 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,487,880 | 2026-02-25 | 2.16 | 76.41 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,225,100 | 2026-02-24 | 1.78 | 78.18 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,217,900 | 2026-02-25 | 1.77 | 79.95 |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,097,160 | 2026-02-25 | 1.59 | 81.54 |
| 13 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,066,990 | 2026-02-25 | 1.55 | 83.08 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,047,250 | 2026-02-25 | 1.52 | 84.60 |
| 15 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 871,700 | 2026-02-23 | 1.26 | 85.87 |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 737,230 | 2026-02-23 | 1.07 | 86.93 |
| 17 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 666,790 | 2026-02-24 | 0.97 | 87.90 |
| 18 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 561,400 | 2026-02-25 | 0.81 | 88.71 |
| 19 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 538,230 | 2026-02-24 | 0.78 | 89.49 |
| 20 | B02016 | 金馬證券有限公司 | 494,000 | 2026-01-12 | 0.72 | 90.21 |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 490,800 | 2026-02-12 | 0.71 | 90.92 |
| 22 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 459,548 | 2026-02-25 | 0.67 | 91.59 |
| 23 | B01584 | 致富證券有限公司 | 453,291 | 2026-02-25 | 0.66 | 92.24 |
| 24 | C00093 | BNP PARIBAS | 392,900 | 2026-02-25 | 0.57 | 92.81 |
| 25 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 332,600 | 2026-02-06 | 0.48 | 93.30 |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 332,000 | 2026-02-12 | 0.48 | 93.78 |
| 27 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 296,100 | 2026-02-25 | 0.43 | 94.21 |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 258,200 | 2026-02-03 | 0.37 | 94.58 |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 246,900 | 2026-02-23 | 0.36 | 94.94 |
| 30 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 234,100 | 2026-02-20 | 0.34 | 95.28 |
| 31 | C00016 | DBS BANK LTD | 220,200 | 2026-02-24 | 0.32 | 95.60 |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 207,800 | 2026-02-25 | 0.30 | 95.90 |
| 33 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 201,040 | 2026-02-25 | 0.29 | 96.19 |
| 34 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 200,290 | 2026-02-25 | 0.29 | 96.48 |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 195,700 | 2026-02-24 | 0.28 | 96.76 |
| 36 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 185,200 | 2026-01-16 | 0.27 | 97.03 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 176,350 | 2026-02-25 | 0.26 | 97.29 |
| 38 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 175,700 | 2026-02-25 | 0.25 | 97.54 |
| 39 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 169,270 | 2026-02-25 | 0.25 | 97.79 |
| 40 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 165,600 | 2026-02-20 | 0.24 | 98.03 |
| 41 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 163,700 | 2026-02-25 | 0.24 | 98.26 |
| 42 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 156,800 | 2026-02-04 | 0.23 | 98.49 |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 137,500 | 2026-02-24 | 0.20 | 98.69 |
| 44 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 133,000 | 2025-10-15 | 0.19 | 98.88 |
| 45 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 106,690 | 2026-02-09 | 0.15 | 99.04 |
| 46 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 91,900 | 2026-02-25 | 0.13 | 99.17 |
| 47 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 90,500 | 2026-02-24 | 0.13 | 99.30 |
| 48 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 87,600 | 2026-01-20 | 0.13 | 99.43 |
| 49 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 87,300 | 2026-02-06 | 0.13 | 99.56 |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 87,240 | 2026-02-25 | 0.13 | 99.68 |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 77,800 | 2026-02-20 | 0.11 | 99.79 |
| 52 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 70,400 | 2026-02-24 | 0.10 | 99.90 |
| 53 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 62,200 | 2026-02-25 | 0.09 | 99.99 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 59,700 | 2026-02-04 | 0.09 | 100.07 |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 55,000 | 2026-02-04 | 0.08 | 100.15 |
| 56 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 45,210 | 2026-02-06 | 0.07 | 100.22 |
| 57 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 42,300 | 2026-01-16 | 0.06 | 100.28 |
| 58 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 40,900 | 2026-01-20 | 0.06 | 100.34 |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 36,250 | 2026-02-13 | 0.05 | 100.39 |
| 60 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 36,200 | 2026-02-23 | 0.05 | 100.44 |
| 61 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 35,920 | 2026-02-23 | 0.05 | 100.50 |
| 62 | B02030 | 中富證券有限公司 | 30,000 | 2025-08-14 | 0.04 | 100.54 |
| 63 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2026-01-19 | 0.04 | 100.58 |
| 64 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 29,800 | 2025-09-19 | 0.04 | 100.63 |
| 65 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 27,800 | 2026-02-25 | 0.04 | 100.67 |
| 66 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 25,000 | 2025-10-10 | 0.04 | 100.70 |
| 67 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 23,900 | 2026-02-13 | 0.03 | 100.74 |
| 68 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 23,610 | 2026-02-11 | 0.03 | 100.77 |
| 69 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,100 | 2026-02-24 | 0.03 | 100.80 |
| 70 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 22,000 | 2025-09-30 | 0.03 | 100.84 |
| 71 | B01976 | 方達資本管理有限公司 | 21,300 | 2025-07-02 | 0.03 | 100.87 |
| 72 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 21,200 | 2025-12-08 | 0.03 | 100.90 |
| 73 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 21,000 | 2025-12-30 | 0.03 | 100.93 |
| 74 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2026-02-02 | 0.03 | 100.96 |
| 75 | B01298 | 結好證券有限公司 | 20,000 | 2025-10-09 | 0.03 | 100.99 |
| 76 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 17,390 | 2026-02-23 | 0.03 | 101.01 |
| 77 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 16,310 | 2025-11-05 | 0.02 | 101.03 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 16,200 | 2026-01-30 | 0.02 | 101.06 |
| 79 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 14,700 | 2025-07-14 | 0.02 | 101.08 |
| 80 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2026-01-08 | 0.02 | 101.10 |
| 81 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 12,700 | 2025-10-21 | 0.02 | 101.12 |
| 82 | B01173 | 日發證券有限公司 | 12,000 | 2025-12-18 | 0.02 | 101.13 |
| 83 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 11,000 | 2026-02-23 | 0.02 | 101.15 |
| 84 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 10,700 | 2026-01-05 | 0.02 | 101.17 |
| 85 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-12-19 | 0.01 | 101.18 |
| 86 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2026-02-13 | 0.01 | 101.19 |
| 87 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 10,000 | 2025-08-04 | 0.01 | 101.21 |
| 88 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-12-30 | 0.01 | 101.22 |
| 89 | B01809 | 華信證券有限公司 | 10,000 | 2025-09-16 | 0.01 | 101.24 |
| 90 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 9,500 | 2025-10-20 | 0.01 | 101.25 |
| 91 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 8,500 | 2025-11-20 | 0.01 | 101.26 |
| 92 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2025-08-29 | 0.01 | 101.27 |
| 93 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 6,330 | 2026-02-25 | 0.01 | 101.28 |
| 94 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 5,000 | 2025-08-05 | 0.01 | 101.29 |
| 95 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 4,500 | 2025-09-26 | 0.01 | 101.30 |
| 96 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 3,900 | 2026-02-13 | 0.01 | 101.30 |
| 97 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 3,260 | 2026-01-30 | 0.00 | 101.31 |
| 98 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 3,000 | 2025-09-08 | 0.00 | 101.31 |
| 99 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,000 | 2025-07-16 | 0.00 | 101.32 |
| 100 | B02220 | 中昊証券有限公司 | 2,500 | 2025-11-17 | 0.00 | 101.32 |
| 101 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,100 | 2026-02-23 | 0.00 | 101.32 |
| 102 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2026-02-20 | 0.00 | 101.33 |
| 103 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,810 | 2026-02-23 | 0.00 | 101.33 |
| 104 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,700 | 2026-01-02 | 0.00 | 101.33 |
| 105 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 1,650 | 2026-02-20 | 0.00 | 101.33 |
| 106 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2025-11-20 | 0.00 | 101.33 |
| 107 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,000 | 2025-06-18 | 0.00 | 101.34 |
| 108 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,000 | 2025-09-01 | 0.00 | 101.34 |
| 109 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-01-08 | 0.00 | 101.34 |
| 110 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 500 | 2025-10-27 | 0.00 | 101.34 |
| 111 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 200 | 2025-12-30 | 0.00 | 101.34 |
| 112 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 90 | 2025-11-11 | 0.00 | 101.34 |
| 113 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 60 | 2026-02-25 | 0.00 | 101.34 |
| 114 | B01769 | 一中證券有限公司 | 49 | 2026-02-12 | 0.00 | 101.34 |
| 115 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 20 | 2025-09-29 | 0.00 | 101.34 |
| 116 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 10 | 2025-05-26 | 0.00 | 101.34 |
| 116 | Total named holdings | 69,925,000 | 101.34 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 75,000 | 0.11 | |||
| 121 | Total in CCASS | 70,000,000 | 101.45 | |||
| Securities not in CCASS | -1,000,000 | -1.45 | ||||
| Issued securities | 69,000,000 | 2026-02-05 | 100.00 |
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