CSOP Nikkei 225 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03153 | 2024-01-31 |
CCASS holdings on 2026-02-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,925,240 | 96.18 | |
| Brokers | 274,760 | 3.82 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 7,200,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 7,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 7,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 6,654,870 | 2026-02-25 | 92.43 | 92.43 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 214,105 | 2026-02-25 | 2.97 | 95.40 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 84,630 | 2026-02-25 | 1.18 | 96.58 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 47,023 | 2026-02-25 | 0.65 | 97.23 |
| 5 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 26,480 | 2026-02-25 | 0.37 | 97.60 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,130 | 2026-02-25 | 0.29 | 97.89 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 16,950 | 2026-02-25 | 0.24 | 98.13 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 16,010 | 2026-02-25 | 0.22 | 98.35 |
| 9 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 15,000 | 2026-02-25 | 0.21 | 98.56 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,570 | 2026-02-24 | 0.17 | 98.73 |
| 11 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 12,500 | 2026-02-25 | 0.17 | 98.91 |
| 12 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 9,860 | 2026-02-20 | 0.14 | 99.04 |
| 13 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 6,680 | 2026-02-25 | 0.09 | 99.14 |
| 14 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,890 | 2026-02-25 | 0.08 | 99.22 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 5,450 | 2026-02-24 | 0.08 | 99.29 |
| 16 | C00093 | BNP PARIBAS | 4,255 | 2026-02-25 | 0.06 | 99.35 |
| 17 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,290 | 2026-02-20 | 0.05 | 99.40 |
| 18 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,160 | 2026-02-24 | 0.04 | 99.44 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,140 | 2026-02-25 | 0.04 | 99.49 |
| 20 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,720 | 2026-02-24 | 0.04 | 99.52 |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,127 | 2026-02-25 | 0.03 | 99.55 |
| 22 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,120 | 2026-02-05 | 0.03 | 99.58 |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,100 | 2026-01-14 | 0.03 | 99.61 |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,860 | 2025-11-14 | 0.03 | 99.64 |
| 25 | B01949 | 華業證券有限公司 | 1,800 | 2026-02-13 | 0.03 | 99.66 |
| 26 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,620 | 2026-02-13 | 0.02 | 99.69 |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,610 | 2026-02-23 | 0.02 | 99.71 |
| 28 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,600 | 2026-02-24 | 0.02 | 99.73 |
| 29 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,510 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.75 |
| 30 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,480 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.77 |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,370 | 2026-02-12 | 0.02 | 99.79 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,170 | 2024-04-03 | 0.02 | 99.81 |
| 33 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,130 | 2026-02-12 | 0.02 | 99.82 |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,040 | 2026-02-24 | 0.01 | 99.84 |
| 35 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,020 | 2026-02-24 | 0.01 | 99.85 |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,000 | 2026-02-23 | 0.01 | 99.86 |
| 37 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 1,000 | 2026-02-13 | 0.01 | 99.88 |
| 38 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 860 | 2026-02-23 | 0.01 | 99.89 |
| 39 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 830 | 2026-02-12 | 0.01 | 99.90 |
| 40 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 730 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.91 |
| 41 | B02032 | 方德證券有限公司 | 730 | 2026-02-20 | 0.01 | 99.92 |
| 42 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 570 | 2026-01-19 | 0.01 | 99.93 |
| 43 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 570 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.94 |
| 44 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 560 | 2026-02-12 | 0.01 | 99.95 |
| 45 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 500 | 2025-11-03 | 0.01 | 99.95 |
| 46 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 480 | 2025-11-27 | 0.01 | 99.96 |
| 47 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 420 | 2026-02-23 | 0.01 | 99.97 |
| 48 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 400 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.97 |
| 49 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 270 | 2025-02-10 | 0.00 | 99.97 |
| 50 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 270 | 2026-02-11 | 0.00 | 99.98 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 270 | 2025-12-09 | 0.00 | 99.98 |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 240 | 2026-02-11 | 0.00 | 99.99 |
| 53 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 220 | 2026-02-24 | 0.00 | 99.99 |
| 54 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 160 | 2026-01-15 | 0.00 | 99.99 |
| 55 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 120 | 2025-11-20 | 0.00 | 99.99 |
| 56 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 100 | 2026-02-12 | 0.00 | 99.99 |
| 57 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 100 | 2026-01-29 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | B02011 | 中陽證券有限公司 | 80 | 2025-10-10 | 0.00 | 100.00 |
| 59 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 80 | 2026-02-13 | 0.00 | 100.00 |
| 60 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 80 | 2026-02-24 | 0.00 | 100.00 |
| 61 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 60 | 2026-01-05 | 0.00 | 100.00 |
| 62 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 10 | 2026-02-09 | 0.00 | 100.00 |
| 63 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 10 | 2025-02-04 | 0.00 | 100.00 |
| 64 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 10 | 2026-02-23 | 0.00 | 100.00 |
| 64 | Total named holdings | 7,200,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 64 | Total in CCASS | 7,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 7,200,000 | 2026-01-28 | 100.00 |
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