ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03069 | 2021-03-18 |
CCASS holdings on 2026-02-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 238,941,713 | 80.89 | |
| Brokers | 42,688,587 | 14.45 | |
| Other intermediaries | 13,745,700 | 4.65 | |
| Intermediaries | 295,376,000 | 99.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 24,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 295,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 295,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 198,089,966 | 2026-02-25 | 67.06 | 67.06 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 21,998,447 | 2026-02-25 | 7.45 | 74.51 |
| 3 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 12,876,900 | 2026-02-23 | 4.36 | 78.86 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,544,400 | 2026-02-25 | 2.55 | 81.42 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,759,415 | 2026-02-25 | 1.95 | 83.37 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,463,300 | 2026-02-25 | 1.85 | 85.22 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,419,793 | 2026-02-25 | 1.83 | 87.05 |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 3,105,458 | 2026-02-25 | 1.05 | 88.10 |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,009,350 | 2026-02-12 | 1.02 | 89.12 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,799,500 | 2026-02-25 | 0.95 | 90.07 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,768,200 | 2026-02-25 | 0.94 | 91.01 |
| 12 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,783,400 | 2026-02-25 | 0.60 | 91.61 |
| 13 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,625,300 | 2026-02-25 | 0.55 | 92.16 |
| 14 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,609,600 | 2026-02-25 | 0.54 | 92.71 |
| 15 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,027,600 | 2026-02-25 | 0.35 | 93.05 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 971,200 | 2026-02-25 | 0.33 | 93.38 |
| 17 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 927,600 | 2026-02-25 | 0.31 | 93.70 |
| 18 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 868,800 | 2026-02-23 | 0.29 | 93.99 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 849,100 | 2026-02-25 | 0.29 | 94.28 |
| 20 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 841,563 | 2026-02-25 | 0.28 | 94.56 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 769,700 | 2026-02-25 | 0.26 | 94.82 |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 725,200 | 2026-02-25 | 0.25 | 95.07 |
| 23 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 697,300 | 2026-02-25 | 0.24 | 95.31 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 666,100 | 2026-02-20 | 0.23 | 95.53 |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 613,500 | 2026-02-25 | 0.21 | 95.74 |
| 26 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 604,800 | 2026-02-24 | 0.20 | 95.94 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 595,500 | 2026-02-25 | 0.20 | 96.14 |
| 28 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 553,300 | 2026-02-25 | 0.19 | 96.33 |
| 29 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 543,200 | 2026-02-25 | 0.18 | 96.52 |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 534,700 | 2026-02-25 | 0.18 | 96.70 |
| 31 | C00107 | 興業銀行股份有限公司 | 500,800 | 2026-01-26 | 0.17 | 96.87 |
| 32 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 435,100 | 2026-02-25 | 0.15 | 97.01 |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 431,800 | 2026-02-25 | 0.15 | 97.16 |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 427,500 | 2026-02-25 | 0.14 | 97.30 |
| 35 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 375,000 | 2026-02-02 | 0.13 | 97.43 |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 369,900 | 2026-02-25 | 0.13 | 97.56 |
| 37 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 340,300 | 2026-02-25 | 0.12 | 97.67 |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 317,500 | 2026-02-25 | 0.11 | 97.78 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 312,700 | 2026-02-24 | 0.11 | 97.89 |
| 40 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 311,400 | 2026-02-12 | 0.11 | 97.99 |
| 41 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 307,400 | 2026-02-12 | 0.10 | 98.09 |
| 42 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 295,700 | 2026-02-23 | 0.10 | 98.19 |
| 43 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 235,300 | 2026-02-25 | 0.08 | 98.27 |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 229,850 | 2026-02-25 | 0.08 | 98.35 |
| 45 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 223,500 | 2026-02-25 | 0.08 | 98.43 |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 221,800 | 2026-02-25 | 0.08 | 98.50 |
| 47 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 214,582 | 2026-02-24 | 0.07 | 98.58 |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 206,690 | 2026-02-25 | 0.07 | 98.65 |
| 49 | B02017 | 滙生證券有限公司 | 203,200 | 2025-06-27 | 0.07 | 98.71 |
| 50 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 180,500 | 2026-02-05 | 0.06 | 98.78 |
| 51 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 180,300 | 2026-02-24 | 0.06 | 98.84 |
| 52 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 170,800 | 2026-02-24 | 0.06 | 98.89 |
| 53 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 167,800 | 2026-02-25 | 0.06 | 98.95 |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 161,300 | 2026-02-25 | 0.05 | 99.01 |
| 55 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 157,700 | 2026-02-25 | 0.05 | 99.06 |
| 56 | B02032 | 方德證券有限公司 | 148,500 | 2026-02-25 | 0.05 | 99.11 |
| 57 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 144,000 | 2025-12-18 | 0.05 | 99.16 |
| 58 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 143,100 | 2026-02-06 | 0.05 | 99.21 |
| 59 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 139,421 | 2026-02-25 | 0.05 | 99.25 |
| 60 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 131,200 | 2026-02-24 | 0.04 | 99.30 |
| 61 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 117,600 | 2026-01-30 | 0.04 | 99.34 |
| 62 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 117,300 | 2026-02-25 | 0.04 | 99.38 |
| 63 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 105,300 | 2026-01-28 | 0.04 | 99.41 |
| 64 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 102,300 | 2026-02-24 | 0.03 | 99.45 |
| 65 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 100,000 | 2025-10-02 | 0.03 | 99.48 |
| 66 | B01183 | 創興證券有限公司 | 74,500 | 2026-02-25 | 0.03 | 99.51 |
| 67 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 73,800 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.53 |
| 68 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 72,000 | 2026-02-24 | 0.02 | 99.56 |
| 69 | B02078 | 上高證券有限公司 | 70,000 | 2026-02-23 | 0.02 | 99.58 |
| 70 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 69,900 | 2026-01-23 | 0.02 | 99.60 |
| 71 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 67,000 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.63 |
| 72 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 66,200 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.65 |
| 73 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 60,000 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.67 |
| 74 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 54,800 | 2026-01-21 | 0.02 | 99.69 |
| 75 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 53,300 | 2026-02-04 | 0.02 | 99.71 |
| 76 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 52,800 | 2026-02-23 | 0.02 | 99.72 |
| 77 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 52,000 | 2026-02-06 | 0.02 | 99.74 |
| 78 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 51,700 | 2026-02-25 | 0.02 | 99.76 |
| 79 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 49,900 | 2026-02-24 | 0.02 | 99.78 |
| 80 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 44,000 | 2026-02-20 | 0.01 | 99.79 |
| 81 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 41,600 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.80 |
| 82 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 38,400 | 2026-02-24 | 0.01 | 99.82 |
| 83 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 34,900 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.83 |
| 84 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 32,000 | 2026-02-10 | 0.01 | 99.84 |
| 85 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 31,700 | 2026-02-20 | 0.01 | 99.85 |
| 86 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 29,000 | 2026-01-05 | 0.01 | 99.86 |
| 87 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 24,700 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.87 |
| 88 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,100 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.88 |
| 89 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 21,500 | 2025-06-27 | 0.01 | 99.88 |
| 90 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 20,050 | 2026-01-22 | 0.01 | 99.89 |
| 91 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 18,800 | 2026-02-11 | 0.01 | 99.90 |
| 92 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 18,400 | 2026-02-13 | 0.01 | 99.90 |
| 93 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.91 |
| 94 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 14,700 | 2026-02-25 | 0.00 | 99.91 |
| 95 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 14,600 | 2026-01-28 | 0.00 | 99.92 |
| 96 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 12,000 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.92 |
| 97 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 11,900 | 2026-02-25 | 0.00 | 99.93 |
| 98 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,100 | 2026-01-29 | 0.00 | 99.93 |
| 99 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 10,000 | 2026-01-13 | 0.00 | 99.93 |
| 100 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 10,000 | 2024-01-22 | 0.00 | 99.94 |
| 101 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 9,400 | 2026-02-24 | 0.00 | 99.94 |
| 102 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2025-10-13 | 0.00 | 99.94 |
| 103 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 8,000 | 2026-01-14 | 0.00 | 99.95 |
| 104 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.95 |
| 105 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 7,000 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.95 |
| 106 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 6,400 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.95 |
| 107 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 6,200 | 2026-02-10 | 0.00 | 99.95 |
| 108 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 6,100 | 2026-01-26 | 0.00 | 99.96 |
| 109 | B01514 | 高信證券有限公司 | 6,100 | 2026-02-23 | 0.00 | 99.96 |
| 110 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,800 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.96 |
| 111 | B01340 | 利興股票有限公司 | 5,500 | 2021-07-13 | 0.00 | 99.96 |
| 112 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 5,300 | 2026-02-13 | 0.00 | 99.96 |
| 113 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,200 | 2026-02-13 | 0.00 | 99.97 |
| 114 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 5,100 | 2026-02-05 | 0.00 | 99.97 |
| 115 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 5,100 | 2026-02-13 | 0.00 | 99.97 |
| 116 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 5,000 | 2026-01-26 | 0.00 | 99.97 |
| 117 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,000 | 2026-01-22 | 0.00 | 99.97 |
| 118 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,400 | 2026-02-06 | 0.00 | 99.97 |
| 119 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,100 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.97 |
| 120 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 3,100 | 2026-02-11 | 0.00 | 99.98 |
| 121 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 3,000 | 2026-01-16 | 0.00 | 99.98 |
| 122 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 3,000 | 2026-01-22 | 0.00 | 99.98 |
| 123 | B01753 | 富強證券有限公司 | 3,000 | 2021-10-21 | 0.00 | 99.98 |
| 124 | B01511 | 達利證券有限公司 | 3,000 | 2025-10-06 | 0.00 | 99.98 |
| 125 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,900 | 2026-02-05 | 0.00 | 99.98 |
| 126 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 2,900 | 2026-02-20 | 0.00 | 99.98 |
| 127 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 2,800 | 2026-01-05 | 0.00 | 99.98 |
| 128 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2025-07-14 | 0.00 | 99.98 |
| 129 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 2,700 | 2026-01-30 | 0.00 | 99.98 |
| 130 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 2,500 | 2026-02-13 | 0.00 | 99.99 |
| 131 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 2,400 | 2026-02-06 | 0.00 | 99.99 |
| 132 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,200 | 2026-02-04 | 0.00 | 99.99 |
| 133 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 2,000 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.99 |
| 134 | B02085 | 海富證券投資有限公司 | 2,000 | 2025-11-27 | 0.00 | 99.99 |
| 135 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.99 |
| 136 | B02077 | CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD | 1,900 | 2021-08-24 | 0.00 | 99.99 |
| 137 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 1,000 | 2026-02-10 | 0.00 | 99.99 |
| 138 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2026-02-12 | 0.00 | 99.99 |
| 139 | B02055 | 東皓證券有限公司 | 1,000 | 2026-01-12 | 0.00 | 99.99 |
| 140 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 1,000 | 2025-12-19 | 0.00 | 99.99 |
| 141 | B01941 | 中原證券有限公司 | 900 | 2026-02-10 | 0.00 | 99.99 |
| 142 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 500 | 2026-01-16 | 0.00 | 99.99 |
| 143 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2026-02-25 | 0.00 | 99.99 |
| 144 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 300 | 2026-02-03 | 0.00 | 99.99 |
| 145 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 300 | 2026-02-23 | 0.00 | 99.99 |
| 146 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 100 | 2026-02-23 | 0.00 | 99.99 |
| 147 | B01769 | 一中證券有限公司 | 15 | 2026-02-24 | 0.00 | 99.99 |
| 147 | Total named holdings | 295,376,000 | 99.99 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 24,000 | 0.01 | |||
| 152 | Total in CCASS | 295,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 295,400,000 | 2026-02-12 | 100.00 |
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