ChinaAMC MSCI Japan Hedged to USD ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03160 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2026-02-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 50,202,285 | 94.37 | |
| Brokers | 2,996,315 | 5.63 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 53,198,600 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,400 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 53,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 53,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 46,675,272 | 2026-02-25 | 87.74 | 87.74 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 2,177,212 | 2026-02-25 | 4.09 | 91.83 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 677,400 | 2026-02-25 | 1.27 | 93.10 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 651,400 | 2026-02-23 | 1.22 | 94.33 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 594,800 | 2026-02-25 | 1.12 | 95.44 |
| 6 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 486,000 | 2025-11-20 | 0.91 | 96.36 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 303,800 | 2026-02-25 | 0.57 | 96.93 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 221,800 | 2026-02-25 | 0.42 | 97.35 |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 207,000 | 2026-02-23 | 0.39 | 97.73 |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 191,400 | 2025-12-17 | 0.36 | 98.09 |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 187,800 | 2026-02-23 | 0.35 | 98.45 |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 150,200 | 2026-02-25 | 0.28 | 98.73 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 83,200 | 2025-08-05 | 0.16 | 98.89 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 65,801 | 2026-02-25 | 0.12 | 99.01 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 60,800 | 2026-02-25 | 0.11 | 99.12 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 43,600 | 2026-01-08 | 0.08 | 99.21 |
| 17 | B01584 | 致富證券有限公司 | 30,230 | 2026-02-12 | 0.06 | 99.26 |
| 18 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 29,800 | 2026-02-11 | 0.06 | 99.32 |
| 19 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 29,000 | 2025-09-10 | 0.05 | 99.37 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 27,200 | 2026-02-12 | 0.05 | 99.42 |
| 21 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 23,200 | 2025-11-25 | 0.04 | 99.47 |
| 22 | B02108 | 勁域證券有限公司 | 20,000 | 2025-04-25 | 0.04 | 99.51 |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 17,200 | 2026-01-30 | 0.03 | 99.54 |
| 24 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 17,000 | 2024-11-11 | 0.03 | 99.57 |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,000 | 2025-11-20 | 0.03 | 99.60 |
| 26 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 16,600 | 2025-12-12 | 0.03 | 99.63 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2025-10-20 | 0.03 | 99.66 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 14,400 | 2026-01-29 | 0.03 | 99.69 |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 13,200 | 2026-01-29 | 0.02 | 99.71 |
| 30 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 10,000 | 2025-12-09 | 0.02 | 99.73 |
| 31 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 10,000 | 2025-04-11 | 0.02 | 99.75 |
| 32 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 10,000 | 2026-02-13 | 0.02 | 99.77 |
| 33 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 9,800 | 2026-02-13 | 0.02 | 99.79 |
| 34 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,600 | 2026-01-27 | 0.02 | 99.81 |
| 35 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 9,000 | 2025-08-13 | 0.02 | 99.82 |
| 36 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,698 | 2026-02-20 | 0.02 | 99.84 |
| 37 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 7,600 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.85 |
| 38 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2024-06-20 | 0.01 | 99.87 |
| 39 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 6,800 | 2025-12-03 | 0.01 | 99.88 |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,600 | 2025-05-29 | 0.01 | 99.89 |
| 41 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,400 | 2025-05-14 | 0.01 | 99.90 |
| 42 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 6,200 | 2026-02-23 | 0.01 | 99.92 |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,200 | 2025-09-22 | 0.01 | 99.93 |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,400 | 2026-02-04 | 0.01 | 99.94 |
| 45 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 5,000 | 2024-04-11 | 0.01 | 99.95 |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,000 | 2026-01-26 | 0.01 | 99.95 |
| 47 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,600 | 2024-10-30 | 0.01 | 99.96 |
| 48 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 3,400 | 2026-02-20 | 0.01 | 99.97 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,000 | 2024-08-08 | 0.01 | 99.97 |
| 50 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2026-02-25 | 0.01 | 99.98 |
| 51 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,600 | 2026-02-11 | 0.00 | 99.98 |
| 52 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,000 | 2026-02-25 | 0.00 | 99.99 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,600 | 2026-01-09 | 0.00 | 99.99 |
| 54 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,000 | 2025-07-15 | 0.00 | 99.99 |
| 55 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2026-02-05 | 0.00 | 99.99 |
| 56 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 800 | 2025-10-14 | 0.00 | 100.00 |
| 57 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 200 | 2024-08-19 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-01-19 | 0.00 | 100.00 |
| 59 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 200 | 2026-02-02 | 0.00 | 100.00 |
| 60 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-10-09 | 0.00 | 100.00 |
| 61 | B01769 | 一中證券有限公司 | 187 | 2026-02-20 | 0.00 | 100.00 |
| 61 | Total named holdings | 53,198,600 | 100.00 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 1,400 | 0.00 | |||
| 62 | Total in CCASS | 53,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 53,200,000 | 2026-02-11 | 100.00 |
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