Premia China STAR50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03151 | 2021-07-28 |
CCASS holdings on 2026-02-17
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 63,158,630 | 88.09 | |
| Brokers | 9,741,370 | 13.59 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 72,900,000 | 101.67 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 72,900,000 | 101.67 | |
| Securities not in CCASS | -1,200,000 | -1.67 | |
| Issued securities | 71,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 54,754,592 | 2026-02-13 | 76.37 | 76.37 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 6,433,200 | 2026-02-13 | 8.97 | 85.34 |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,938,531 | 2026-02-12 | 4.10 | 89.44 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 2,603,578 | 2026-02-13 | 3.63 | 93.07 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,193,600 | 2026-02-12 | 1.66 | 94.73 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 642,838 | 2026-02-13 | 0.90 | 95.63 |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 640,200 | 2026-02-13 | 0.89 | 96.52 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 592,200 | 2026-02-12 | 0.83 | 97.35 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 310,400 | 2026-02-05 | 0.43 | 97.78 |
| 10 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 262,400 | 2026-02-12 | 0.37 | 98.15 |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 229,800 | 2025-06-30 | 0.32 | 98.47 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 229,400 | 2026-01-08 | 0.32 | 98.79 |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 209,800 | 2026-02-05 | 0.29 | 99.08 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 197,200 | 2026-02-09 | 0.28 | 99.36 |
| 15 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 170,000 | 2026-01-26 | 0.24 | 99.59 |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 122,000 | 2026-02-12 | 0.17 | 99.76 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 90,400 | 2026-02-10 | 0.13 | 99.89 |
| 18 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 90,000 | 2022-01-24 | 0.13 | 100.01 |
| 19 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 90,000 | 2026-01-16 | 0.13 | 100.14 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 75,800 | 2026-01-05 | 0.11 | 100.25 |
| 21 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 72,000 | 2026-02-12 | 0.10 | 100.35 |
| 22 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 65,600 | 2026-02-04 | 0.09 | 100.44 |
| 23 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 62,000 | 2026-02-05 | 0.09 | 100.52 |
| 24 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 58,800 | 2026-02-13 | 0.08 | 100.61 |
| 25 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 58,200 | 2026-02-10 | 0.08 | 100.69 |
| 26 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 53,000 | 2026-02-06 | 0.07 | 100.76 |
| 27 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 50,000 | 2026-02-03 | 0.07 | 100.83 |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 43,800 | 2026-01-21 | 0.06 | 100.89 |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 43,200 | 2026-02-06 | 0.06 | 100.95 |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 41,400 | 2026-02-12 | 0.06 | 101.01 |
| 31 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 36,600 | 2026-01-27 | 0.05 | 101.06 |
| 32 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 33,000 | 2025-10-22 | 0.05 | 101.11 |
| 33 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 33,000 | 2026-02-04 | 0.05 | 101.15 |
| 34 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 32,000 | 2025-10-03 | 0.04 | 101.20 |
| 35 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 31,800 | 2026-01-26 | 0.04 | 101.24 |
| 36 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 30,400 | 2026-02-03 | 0.04 | 101.28 |
| 37 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 30,200 | 2026-01-28 | 0.04 | 101.33 |
| 38 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 25,400 | 2026-01-22 | 0.04 | 101.36 |
| 39 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 23,400 | 2026-01-26 | 0.03 | 101.39 |
| 40 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,800 | 2026-02-03 | 0.03 | 101.42 |
| 41 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-06-30 | 0.03 | 101.45 |
| 42 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 20,000 | 2026-02-02 | 0.03 | 101.48 |
| 43 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 19,000 | 2025-10-13 | 0.03 | 101.51 |
| 44 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 18,400 | 2025-10-13 | 0.03 | 101.53 |
| 45 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 14,400 | 2026-02-12 | 0.02 | 101.55 |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 13,600 | 2026-02-10 | 0.02 | 101.57 |
| 47 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 13,000 | 2025-11-03 | 0.02 | 101.59 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 11,800 | 2026-02-09 | 0.02 | 101.60 |
| 49 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 8,200 | 2026-01-15 | 0.01 | 101.62 |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 5,400 | 2026-02-10 | 0.01 | 101.62 |
| 51 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2025-08-11 | 0.01 | 101.63 |
| 52 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 5,000 | 2026-01-26 | 0.01 | 101.64 |
| 53 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 4,400 | 2026-02-13 | 0.01 | 101.64 |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,000 | 2025-09-03 | 0.01 | 101.65 |
| 55 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 2,600 | 2026-02-09 | 0.00 | 101.65 |
| 56 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,400 | 2026-01-16 | 0.00 | 101.66 |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,343 | 2025-11-11 | 0.00 | 101.66 |
| 58 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,000 | 2026-02-10 | 0.00 | 101.66 |
| 59 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,000 | 2026-02-09 | 0.00 | 101.67 |
| 60 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,600 | 2025-02-20 | 0.00 | 101.67 |
| 61 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,600 | 2025-10-03 | 0.00 | 101.67 |
| 62 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,200 | 2025-09-23 | 0.00 | 101.67 |
| 63 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 400 | 2025-10-23 | 0.00 | 101.67 |
| 64 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 200 | 2026-01-27 | 0.00 | 101.67 |
| 65 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 200 | 2026-02-03 | 0.00 | 101.67 |
| 66 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 200 | 2026-01-12 | 0.00 | 101.67 |
| 67 | B01769 | 一中證券有限公司 | 161 | 2026-01-22 | 0.00 | 101.67 |
| 68 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 100 | 2025-11-14 | 0.00 | 101.67 |
| 69 | B01340 | 利興股票有限公司 | 57 | 2025-11-11 | 0.00 | 101.67 |
| 69 | Total named holdings | 72,900,000 | 101.67 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 69 | Total in CCASS | 72,900,000 | 101.67 | |||
| Securities not in CCASS | -1,200,000 | -1.67 | ||||
| Issued securities | 71,700,000 | 2026-02-05 | 100.00 |
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