CCASS holdings:

Global X MSCI 中國ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03040	2013-06-17			Docs

CCASS holdings on 2026-02-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	26,058,330	85.72
Brokers	4,341,370	14.28
Other intermediaries	300	0.00
Intermediaries	30,400,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	30,400,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	30,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	25,199,915	2026-02-13	82.89	82.89
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	2,006,735	2026-02-13	6.60	89.50
3	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	660,600	2025-10-15	2.17	91.67
4	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	400,000	2026-01-14	1.32	92.98
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	394,200	2026-02-12	1.30	94.28
6	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	287,100	2025-06-30	0.94	95.23
7	B01590	盈透證券香港有限公司	193,500	2026-02-13	0.64	95.86
8	C00093	BNP PARIBAS	183,204	2026-02-13	0.60	96.46
9	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	143,600	2026-01-19	0.47	96.94
10	C00010	花旗銀行	134,250	2026-01-29	0.44	97.38
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	114,061	2026-02-03	0.38	97.75
12	B01284	恒生證券有限公司	110,000	2026-02-13	0.36	98.12
13	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	74,800	2026-02-12	0.25	98.36
14	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	69,700	2026-01-06	0.23	98.59
15	B01130	中銀國際證券有限公司	69,300	2026-02-06	0.23	98.82
16	B01345	輝立証券(香港)有限公司	64,300	2026-01-15	0.21	99.03
17	B01581	滙富金融服務有限公司	46,300	2026-01-28	0.15	99.18
18	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	36,000	2025-07-22	0.12	99.30
19	B01762	星展唯高達香港有限公司	35,900	2025-10-09	0.12	99.42
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	35,800	2026-01-19	0.12	99.54
21	C00028	南洋商業銀行有限公司	18,200	2025-09-29	0.06	99.60
22	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	13,313	2026-02-03	0.04	99.64
23	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	13,300	2026-01-22	0.04	99.68
24	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	12,800	2026-02-13	0.04	99.73
25	B01584	致富證券有限公司	12,199	2026-02-10	0.04	99.77
26	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,900	2025-07-18	0.04	99.81
27	B01347	中國銀河證券香港有限公司	9,200	2025-04-16	0.03	99.84
28	B01947	富邦證券(香港)有限公司	7,700	2026-02-03	0.03	99.86
29	C00015	星展銀行(香港)有限公司	7,000	2025-11-13	0.02	99.88
30	B01118	東亞證券有限公司	5,300	2025-10-13	0.02	99.90
31	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	3,500	2024-10-04	0.01	99.91
32	B01169	大眾金融証券有限公司	3,300	2022-04-28	0.01	99.92
33	C00016	DBS BANK LTD	3,000	2025-10-13	0.01	99.93
34	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	2,900	2025-09-29	0.01	99.94
35	C00042	招商永隆銀行有限公司	2,300	2025-06-10	0.01	99.95
36	B01695	大新證券有限公司	1,600	2022-11-18	0.01	99.96
37	C00111	SOCIETE GENERALE	1,500	2023-04-24	0.00	99.96
38	B01858	元大證券(香港)有限公司	1,100	2025-08-18	0.00	99.97
39	B02159	盈立證券有限公司	1,100	2022-08-29	0.00	99.97
40	B01936	敏哲証券有限公司	1,000	2022-07-19	0.00	99.97
41	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,000	2026-02-03	0.00	99.98
42	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	900	2023-11-30	0.00	99.98
43	B01610	凱基證券(香港)有限公司	900	2024-09-26	0.00	99.98
44	B01183	創興證券有限公司	800	2025-06-10	0.00	99.98
45	B01601	群益證券(香港)有限公司	800	2021-01-12	0.00	99.99
46	B01904	華盛資本証券有限公司	800	2025-11-17	0.00	99.99
47	B02195	長橋證券（香港）有限公司	800	2026-01-13	0.00	99.99
48	C00002	交通銀行信託有限公司	600	2025-10-02	0.00	99.99
49	B02175	微牛證券有限公司	600	2025-11-13	0.00	100.00
50	B02102	尊嘉證券國際有限公司	400	2021-10-25	0.00	100.00
51	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	200	2026-01-02	0.00	100.00
52	B01143	海通國際證券有限公司	200	2018-04-04	0.00	100.00
53	B01769	一中證券有限公司	109	2026-02-10	0.00	100.00
54	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	100	2026-01-12	0.00	100.00
55	B01727	工銀亞洲証券有限公司	100	2025-12-03	0.00	100.00
56	C00003	東亞銀行有限公司	100	2026-01-12	0.00	100.00
57	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	99	2026-01-29	0.00	100.00
58	B01240	秦志遠証券有限公司	15	2022-05-31	0.00	100.00
58		Total named holdings	30,400,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
58		Total in CCASS	30,400,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	30,400,000	2026-01-28	100.00

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