CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03133 | 2024-07-16 |
CCASS holdings on 2026-02-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 13,545,577 | 27.87 | |
| Brokers | 35,054,423 | 72.13 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 48,600,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 48,600,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 48,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 32,976,900 | 2025-09-08 | 67.85 | 67.85 |
| 2 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 7,440,000 | 2026-01-26 | 15.31 | 83.16 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 3,236,977 | 2026-01-23 | 6.66 | 89.82 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,423,700 | 2026-02-10 | 4.99 | 94.81 |
| 5 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,420,950 | 2026-02-10 | 2.92 | 97.73 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 321,300 | 2026-02-10 | 0.66 | 98.39 |
| 7 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 200,000 | 2024-10-18 | 0.41 | 98.81 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 84,600 | 2026-02-09 | 0.17 | 98.98 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 77,900 | 2026-02-10 | 0.16 | 99.14 |
| 10 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 69,200 | 2026-01-30 | 0.14 | 99.28 |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 52,400 | 2025-12-30 | 0.11 | 99.39 |
| 12 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 50,700 | 2025-11-19 | 0.10 | 99.50 |
| 13 | C00105 | 中國農業銀行股份有限公司 | 50,000 | 2024-10-17 | 0.10 | 99.60 |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 40,000 | 2024-10-23 | 0.08 | 99.68 |
| 15 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 39,000 | 2025-09-29 | 0.08 | 99.76 |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 31,000 | 2026-01-23 | 0.06 | 99.82 |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 20,000 | 2025-08-06 | 0.04 | 99.87 |
| 18 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,700 | 2026-02-04 | 0.02 | 99.89 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-11-25 | 0.02 | 99.91 |
| 20 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,500 | 2025-08-27 | 0.02 | 99.93 |
| 21 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 6,000 | 2025-04-11 | 0.01 | 99.94 |
| 22 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,400 | 2026-02-06 | 0.01 | 99.95 |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,900 | 2025-10-10 | 0.01 | 99.96 |
| 24 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,600 | 2025-12-18 | 0.01 | 99.97 |
| 25 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,500 | 2025-10-27 | 0.01 | 99.97 |
| 26 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2024-10-17 | 0.00 | 99.98 |
| 27 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,800 | 2025-08-25 | 0.00 | 99.98 |
| 28 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,500 | 2025-10-21 | 0.00 | 99.98 |
| 29 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,200 | 2025-09-30 | 0.00 | 99.99 |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,200 | 2025-08-01 | 0.00 | 99.99 |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,100 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.99 |
| 32 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 1,100 | 2026-02-06 | 0.00 | 99.99 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,000 | 2026-01-02 | 0.00 | 99.99 |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 800 | 2026-01-29 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 700 | 2025-03-05 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 200 | 2024-10-17 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 200 | 2024-12-13 | 0.00 | 100.00 |
| 38 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-10-03 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-09 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 100 | 2025-09-11 | 0.00 | 100.00 |
| 41 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 100 | 2025-11-17 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 39 | 2026-01-23 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 34 | 2025-09-25 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | Total named holdings | 48,600,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 43 | Total in CCASS | 48,600,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 48,600,000 | 2026-01-13 | 100.00 |
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