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CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03096  2019-01-25    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-01-30

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,292,477 92.71
Brokers 96,573 6.93
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,389,050 99.64
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 1,389,050 99.64
Securities not in CCASS 5,000 0.36
Issued securities 1,394,050 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 837,589 2026-01-30 60.08 60.08
2 C00010 花旗銀行 237,801 2026-01-30 17.06 77.14
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 114,135 2026-01-19 8.19 85.33
4 C00040 中國工商銀行股份有限公司 42,960 2025-11-20 3.08 88.41
5 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 35,583 2025-12-17 2.55 90.96
6 C00016 DBS BANK LTD 32,520 2026-01-14 2.33 93.30
7 B01590 盈透證券香港有限公司 19,329 2026-01-29 1.39 94.68
8 C00015 星展銀行(香港)有限公司 18,639 2026-01-26 1.34 96.02
9 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 9,159 2026-01-30 0.66 96.68
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 8,685 2026-01-26 0.62 97.30
11 C00058 中信銀行(國際)有限公司 4,658 2026-01-16 0.33 97.63
12 B01510 東英亞洲證券有限公司 4,198 2025-08-13 0.30 97.93
13 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,256 2026-01-07 0.16 98.10
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,157 2026-01-30 0.15 98.25
15 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,438 2026-01-30 0.10 98.35
16 B01284 恒生證券有限公司 1,324 2025-11-17 0.09 98.45
17 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,310 2026-01-26 0.09 98.54
18 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 1,240 2025-10-09 0.09 98.63
19 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,233 2026-01-15 0.09 98.72
20 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,200 2025-12-22 0.09 98.81
21 B01704 匯通永利亞洲有限公司 1,080 2025-11-27 0.08 98.88
22 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,042 2026-01-27 0.07 98.96
23 B01345 輝立証券(香港)有限公司 969 2026-01-06 0.07 99.03
24 B01904 華盛資本証券有限公司 888 2026-01-19 0.06 99.09
25 C00093 BNP PARIBAS 770 2026-01-28 0.06 99.15
26 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 654 2026-01-15 0.05 99.19
27 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 653 2026-01-06 0.05 99.24
28 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 622 2026-01-19 0.04 99.29
29 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 500 2025-04-08 0.04 99.32
30 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 456 2026-01-19 0.03 99.35
31 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 430 2026-01-26 0.03 99.39
32 B01184 華富建業證券有限公司 400 2025-08-12 0.03 99.41
33 B02120 利弗莫爾證券有限公司 329 2025-11-19 0.02 99.44
34 B02195 長橋證券（香港）有限公司 329 2026-01-23 0.02 99.46
35 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 260 2025-06-30 0.02 99.48
36 B02085 海富證券投資有限公司 230 2025-05-19 0.02 99.50
37 B01130 中銀國際證券有限公司 212 2025-12-22 0.02 99.51
38 B01866 工銀國際證券有限公司 206 2025-06-30 0.01 99.53
39 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 180 2025-12-16 0.01 99.54
40 B01875 國都證券(香港)有限公司 166 2025-05-02 0.01 99.55
41 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 165 2026-01-30 0.01 99.56
42 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 140 2025-11-27 0.01 99.57
43 B01148 招商證券(香港)有限公司 125 2025-11-13 0.01 99.58
44 C00088 招商銀行股份有限公司 120 2026-01-02 0.01 99.59
45 B02102 尊嘉證券國際有限公司 113 2026-01-19 0.01 99.60
46 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 100 2025-12-08 0.01 99.61
47 B02177 浙商國際金融控股有限公司 100 2026-01-16 0.01 99.61
48 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 100 2025-12-23 0.01 99.62
49 B02159 盈立證券有限公司 88 2026-01-30 0.01 99.63
50 C00003 東亞銀行有限公司 69 2026-01-21 0.00 99.63
51 B01853 民銀證券有限公司 45 2025-12-05 0.00 99.63
52 B01695 大新證券有限公司 32 2025-09-01 0.00 99.64
53 C00028 南洋商業銀行有限公司 20 2025-06-30 0.00 99.64
54 B01686 第一上海證券有限公司 20 2025-07-03 0.00 99.64
55 B01322 華通證券國際有限公司 17 2026-01-06 0.00 99.64
56 B01971 橫華國際証券有限公司 2 2025-09-05 0.00 99.64
57 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 1 2026-01-05 0.00 99.64
58 B02032 方德證券有限公司 1 2025-12-05 0.00 99.64
59 B01814 立橋證券有限公司 1 2025-12-05 0.00 99.64
60 B01584 致富證券有限公司 1 2026-01-23 0.00 99.64
60 Total named holdings 1,389,050 99.64
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
60 Total in CCASS 1,389,050 99.64
Securities not in CCASS 5,000 0.36
Issued securities 1,394,050 2026-01-26 100.00

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