Global X 納斯達克 100 備兌認購期權主動型 ETF: Unit HKD

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HKCIS	03451	2025-09-30			Docs

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CCASS holdings on 2026-01-22

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,584,700	88.04
Brokers	215,300	11.96
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,800,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,800,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,800,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	955,923	2026-01-22	53.11	53.11
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	568,950	2026-01-22	31.61	84.72
3	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	92,550	2026-01-22	5.14	89.86
4	B01284	恒生證券有限公司	36,550	2026-01-21	2.03	91.89
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	24,850	2026-01-22	1.38	93.27
6	B01590	盈透證券香港有限公司	22,000	2026-01-22	1.22	94.49
7	C00093	BNP PARIBAS	18,527	2026-01-22	1.03	95.52
8	B02195	長橋證券（香港）有限公司	9,400	2026-01-22	0.52	96.04
9	B01727	工銀亞洲証券有限公司	9,200	2026-01-22	0.51	96.55
10	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	7,500	2026-01-21	0.42	96.97
11	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,200	2026-01-20	0.40	97.37
12	B01814	立橋證券有限公司	7,050	2026-01-19	0.39	97.76
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	7,000	2026-01-22	0.39	98.15
14	B01695	大新證券有限公司	6,950	2026-01-22	0.39	98.54
15	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	6,600	2026-01-22	0.37	98.90
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,500	2026-01-21	0.19	99.10
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,000	2026-01-22	0.17	99.26
18	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,450	2026-01-16	0.14	99.40
19	B01423	信誠證券有限公司	1,650	2026-01-21	0.09	99.49
20	B02175	微牛證券有限公司	1,450	2026-01-15	0.08	99.57
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,250	2026-01-21	0.07	99.64
22	C00048	集友銀行有限公司	1,000	2026-01-12	0.06	99.70
23	B01584	致富證券有限公司	950	2025-12-03	0.05	99.75
24	C00002	交通銀行信託有限公司	750	2026-01-12	0.04	99.79
25	B01130	中銀國際證券有限公司	700	2026-01-16	0.04	99.83
26	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	600	2026-01-22	0.03	99.86
27	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	550	2026-01-22	0.03	99.89
28	B01345	輝立証券(香港)有限公司	500	2026-01-19	0.03	99.92
29	C00003	東亞銀行有限公司	400	2026-01-12	0.02	99.94
30	B01947	富邦證券(香港)有限公司	300	2026-01-20	0.02	99.96
31	B02159	盈立證券有限公司	250	2025-12-12	0.01	99.98
32	B02102	尊嘉證券國際有限公司	200	2026-01-21	0.01	99.99
33	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2025-11-13	0.01	99.99
34	B01848	國泰證券(香港)有限公司	100	2026-01-16	0.01	100.00
35	B01181	復星國際證券有限公司	50	2025-12-01	0.00	100.00
35		Total named holdings	1,800,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
35		Total in CCASS	1,800,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,800,000	2026-01-20	100.00

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