CCASS holdings:

Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03076	2022-01-13			Docs

CCASS holdings on 2026-01-22

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	551,964	24.00
Brokers	1,748,036	76.00
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,300,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,421,800	2026-01-22	61.82	61.82
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	342,164	2026-01-22	14.88	76.69
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	98,600	2026-01-20	4.29	80.98
4	B01284	恒生證券有限公司	74,200	2026-01-22	3.23	84.21
5	C00010	花旗銀行	56,800	2026-01-22	2.47	86.68
6	B01590	盈透證券香港有限公司	56,400	2026-01-19	2.45	89.13
7	B01904	華盛資本証券有限公司	31,600	2026-01-21	1.37	90.50
8	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	30,400	2025-09-12	1.32	91.82
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	28,400	2026-01-21	1.23	93.06
10	B01695	大新證券有限公司	21,000	2024-11-12	0.91	93.97
11	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	19,000	2026-01-22	0.83	94.80
12	C00093	BNP PARIBAS	18,400	2025-01-16	0.80	95.60
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	13,000	2026-01-13	0.57	96.16
14	B01584	致富證券有限公司	12,600	2025-12-09	0.55	96.71
15	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	11,000	2026-01-21	0.48	97.19
16	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	7,200	2026-01-22	0.31	97.50
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	6,000	2025-09-09	0.26	97.76
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	5,000	2026-01-09	0.22	97.98
19	B01130	中銀國際證券有限公司	4,600	2025-11-18	0.20	98.18
20	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	4,200	2026-01-21	0.18	98.36
21	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,600	2026-01-07	0.16	98.52
22	B01556	六福證券(香港)有限公司	3,000	2026-01-15	0.13	98.65
23	B01148	招商證券(香港)有限公司	2,800	2025-10-08	0.12	98.77
24	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	2,600	2026-01-20	0.11	98.89
25	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,400	2026-01-21	0.10	98.99
26	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,200	2026-01-02	0.10	99.09
27	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,200	2025-07-14	0.10	99.18
28	B01119	時富證券有限公司	2,200	2023-05-30	0.10	99.28
29	B01129	宏高證劵有限公司	2,000	2022-04-21	0.09	99.36
30	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,000	2026-01-22	0.09	99.45
31	C00003	東亞銀行有限公司	2,000	2022-09-26	0.09	99.54
32	B02175	微牛證券有限公司	1,800	2026-01-15	0.08	99.62
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	1,400	2025-09-19	0.06	99.68
34	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,200	2024-12-16	0.05	99.73
35	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,000	2025-02-20	0.04	99.77
36	C00018	恒生銀行有限公司	1,000	2025-01-27	0.04	99.82
37	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	800	2025-08-11	0.03	99.85
38	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	600	2023-01-16	0.03	99.88
39	B02195	長橋證券（香港）有限公司	600	2026-01-05	0.03	99.90
40	C00037	上海商業銀行有限公司	400	2025-05-14	0.02	99.92
41	B01885	哈富證券有限公司	400	2026-01-21	0.02	99.94
42	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	400	2026-01-19	0.02	99.95
43	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	400	2026-01-12	0.02	99.97
44	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	200	2026-01-22	0.01	99.98
45	C00002	交通銀行信託有限公司	200	2025-06-19	0.01	99.99
46	B01858	元大證券(香港)有限公司	200	2026-01-09	0.01	100.00
47	B01769	一中證券有限公司	36	2025-12-17	0.00	100.00
47		Total named holdings	2,300,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
47		Total in CCASS	2,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,300,000	2026-01-05	100.00

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