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CSOP China Healthcare Disruption Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03174  2021-07-21    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-01-22

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 221,830,577 91.04
Brokers 21,161,023 8.68
Other intermediaries 671,500 0.28
Intermediaries 243,663,100 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 243,663,100 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 243,663,100 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 102,765,950 2026-01-22 42.18 42.18
2 C00033 中國銀行(香港)有限公司 59,553,800 2026-01-22 24.44 66.62
3 C00093 BNP PARIBAS 48,280,555 2026-01-22 19.81 86.43
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 7,544,172 2026-01-22 3.10 89.53
5 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 4,072,000 2026-01-22 1.67 91.20
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 3,275,800 2026-01-22 1.34 92.54
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,712,400 2026-01-15 1.11 93.66
8 B01590 盈透證券香港有限公司 1,455,235 2026-01-22 0.60 94.25
9 B01284 恒生證券有限公司 1,264,000 2026-01-20 0.52 94.77
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,219,400 2026-01-22 0.50 95.27
11 B01904 華盛資本証券有限公司 774,200 2026-01-21 0.32 95.59
12 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 755,000 2026-01-19 0.31 95.90
13 B01345 輝立証券(香港)有限公司 712,400 2026-01-22 0.29 96.19
14 C00042 招商永隆銀行有限公司 646,500 2026-01-22 0.27 96.46
15 C00016 DBS BANK LTD 619,000 2026-01-19 0.25 96.71
16 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 528,500 2026-01-22 0.22 96.93
17 B02195 長橋證券（香港）有限公司 507,500 2026-01-22 0.21 97.14
18 B01130 中銀國際證券有限公司 424,600 2026-01-22 0.17 97.31
19 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 410,000 2025-09-03 0.17 97.48
20 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 401,400 2026-01-22 0.16 97.64
21 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 382,772 2026-01-22 0.16 97.80
22 B01181 復星國際證券有限公司 370,500 2026-01-22 0.15 97.95
23 B01915 元宇證券有限公司 314,200 2026-01-21 0.13 98.08
24 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 308,900 2026-01-21 0.13 98.21
25 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 302,500 2026-01-19 0.12 98.33
26 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 243,900 2026-01-15 0.10 98.43
27 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 223,800 2026-01-22 0.09 98.52
28 C00058 中信銀行(國際)有限公司 211,500 2026-01-16 0.09 98.61
29 C00105 中國農業銀行股份有限公司 170,000 2025-05-09 0.07 98.68
30 B01727 工銀亞洲証券有限公司 167,400 2026-01-21 0.07 98.75
31 C00003 東亞銀行有限公司 156,200 2025-09-19 0.06 98.81
32 B01677 鉅亨證券有限公司 154,000 2025-12-16 0.06 98.88
33 C00028 南洋商業銀行有限公司 147,800 2026-01-07 0.06 98.94
34 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 145,900 2026-01-16 0.06 99.00
35 A00004 中國證券登記結算(香港)有限公司 143,000 2026-01-22 0.06 99.06
36 B01148 招商證券(香港)有限公司 130,600 2026-01-16 0.05 99.11
37 B02159 盈立證券有限公司 121,100 2026-01-22 0.05 99.16
38 B01901 招銀國際證券有限公司 118,900 2026-01-15 0.05 99.21
39 C00088 招商銀行股份有限公司 114,600 2026-01-22 0.05 99.26
40 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 114,000 2026-01-21 0.05 99.30
41 C00015 星展銀行(香港)有限公司 111,900 2026-01-21 0.05 99.35
42 B01762 星展唯高達香港有限公司 103,500 2025-10-16 0.04 99.39
43 C00002 交通銀行信託有限公司 91,600 2026-01-08 0.04 99.43
44 B01848 國泰證券(香港)有限公司 83,700 2026-01-20 0.03 99.46
45 B01695 大新證券有限公司 82,800 2026-01-15 0.03 99.50
46 B02215 金益金融集團有限公司 70,000 2026-01-21 0.03 99.53
47 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 67,200 2026-01-07 0.03 99.55
48 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 64,700 2026-01-15 0.03 99.58
49 B01885 哈富證券有限公司 60,500 2026-01-21 0.02 99.60
50 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 58,600 2025-12-11 0.02 99.63
51 C00037 上海商業銀行有限公司 50,600 2025-11-06 0.02 99.65
52 B02102 尊嘉證券國際有限公司 49,600 2026-01-22 0.02 99.67
53 B01875 國都證券(香港)有限公司 48,000 2025-08-22 0.02 99.69
54 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 46,300 2026-01-21 0.02 99.71
55 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 39,600 2025-11-06 0.02 99.72
56 B01347 中國銀河證券香港有限公司 37,500 2026-01-12 0.02 99.74
57 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 36,700 2025-11-20 0.02 99.76
58 B02175 微牛證券有限公司 36,200 2026-01-22 0.01 99.77
59 B01610 凱基證券(香港)有限公司 33,300 2025-12-11 0.01 99.78
60 C00048 集友銀行有限公司 33,000 2025-10-06 0.01 99.80
61 B02176 平安證券(香港)有限公司 32,800 2026-01-15 0.01 99.81
62 B01947 富邦證券(香港)有限公司 32,100 2026-01-20 0.01 99.82
63 B01423 信誠證券有限公司 30,000 2026-01-09 0.01 99.84
64 B01938 興證國際證券有限公司 30,000 2025-10-27 0.01 99.85
65 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 26,600 2026-01-22 0.01 99.86
66 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 26,000 2025-09-18 0.01 99.87
67 B01118 東亞證券有限公司 25,400 2025-12-29 0.01 99.88
68 B01183 創興證券有限公司 21,100 2026-01-16 0.01 99.89
69 B01649 信達國際證券有限公司 20,000 2025-10-31 0.01 99.90
70 B01584 致富證券有限公司 19,800 2026-01-06 0.01 99.91
71 B02032 方德證券有限公司 19,600 2026-01-16 0.01 99.91
72 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 19,200 2025-10-02 0.01 99.92
73 B01900 東方證券(香港)有限公司 18,400 2026-01-14 0.01 99.93
74 B01623 大豐崑泰證券有限公司 16,000 2025-11-26 0.01 99.94
75 B01356 滙業證券有限公司 16,000 2025-11-06 0.01 99.94
76 B01813 建銀國際證券有限公司 13,800 2025-10-30 0.01 99.95
77 B01510 東英亞洲證券有限公司 13,000 2021-11-10 0.01 99.95
78 B01842 交銀國際證券有限公司 11,000 2026-01-02 0.00 99.96
79 B01209 茂宸證券有限公司 9,000 2025-07-24 0.00 99.96
80 B02120 利弗莫爾證券有限公司 7,100 2026-01-02 0.00 99.96
81 B02047 艾德證券期貨有限公司 6,800 2026-01-20 0.00 99.97
82 B01143 海通國際證券有限公司 6,200 2025-12-08 0.00 99.97
83 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 6,000 2025-09-05 0.00 99.97
84 B01814 立橋證券有限公司 5,700 2026-01-21 0.00 99.97
85 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 5,500 2026-01-22 0.00 99.98
86 B01289 南華證券投資有限公司 5,000 2025-09-15 0.00 99.98
87 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,700 2025-11-11 0.00 99.98
88 B01858 元大證券(香港)有限公司 4,000 2025-11-05 0.00 99.98
89 B01588 利星行證券有限公司 4,000 2025-04-25 0.00 99.98
90 B01119 時富證券有限公司 4,000 2021-07-23 0.00 99.99
91 B01445 勝利證券有限公司 3,200 2025-10-15 0.00 99.99
92 B01494 高陞證券有限公司 3,000 2021-07-23 0.00 99.99
93 B01967 雲鋒證券有限公司 2,900 2025-09-17 0.00 99.99
94 B01310 同德証券(香港)有限公司 2,800 2023-09-14 0.00 99.99
95 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,800 2025-12-18 0.00 99.99
96 B01673 富昌證券有限公司 2,500 2026-01-08 0.00 99.99
97 B02017 滙生證券有限公司 2,500 2022-09-28 0.00 99.99
98 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,100 2025-12-02 0.00 99.99
99 B01959 中泰國際證券有限公司 2,000 2026-01-22 0.00 100.00
100 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 2,000 2025-10-13 0.00 100.00
101 B01700 滙信理財有限公司 2,000 2023-05-18 0.00 100.00
102 B01198 步基證券有限公司 1,800 2022-07-08 0.00 100.00
103 B01948 財通國際證券有限公司 1,500 2025-08-19 0.00 100.00
104 B01483 利銘證券有限公司 1,000 2021-07-26 0.00 100.00
105 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,000 2024-04-08 0.00 100.00
106 B01458 益高證券有限公司 1,000 2021-08-16 0.00 100.00
107 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 300 2026-01-12 0.00 100.00
108 B01173 日發證券有限公司 300 2021-11-12 0.00 100.00
109 B01981 青石證券(香港)有限公司 300 2025-07-31 0.00 100.00
110 B01769 一中證券有限公司 16 2026-01-20 0.00 100.00
110 Total named holdings 243,663,100 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
110 Total in CCASS 243,663,100 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 243,663,100 2026-01-08 100.00

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