CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03096	2019-01-25			Docs

CCASS holdings on 2026-01-22

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,268,695	83.68
Brokers	123,355	8.14
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,392,050	91.82
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,392,050	91.82
Securities not in CCASS	124,000	8.18
Issued securities	1,516,050	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	815,632	2026-01-21	53.80	53.80
2	C00010	花旗銀行	237,840	2026-01-21	15.69	69.49
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	114,135	2026-01-19	7.53	77.02
4	C00040	中國工商銀行股份有限公司	42,960	2025-11-20	2.83	79.85
5	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	35,583	2025-12-17	2.35	82.20
6	C00016	DBS BANK LTD	32,520	2026-01-14	2.15	84.34
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	32,444	2026-01-22	2.14	86.48
8	B01590	盈透證券香港有限公司	18,424	2026-01-22	1.22	87.70
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	17,049	2026-01-21	1.12	88.82
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	8,985	2026-01-07	0.59	89.41
11	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	5,837	2026-01-22	0.39	89.80
12	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,658	2026-01-16	0.31	90.11
13	B01510	東英亞洲證券有限公司	4,198	2025-08-13	0.28	90.38
14	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,256	2026-01-07	0.15	90.53
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,008	2025-12-23	0.13	90.67
16	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,365	2026-01-19	0.09	90.76
17	B01284	恒生證券有限公司	1,324	2025-11-17	0.09	90.84
18	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,240	2025-10-09	0.08	90.92
19	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,233	2026-01-15	0.08	91.01
20	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,200	2025-12-22	0.08	91.08
21	B01704	匯通永利亞洲有限公司	1,080	2025-11-27	0.07	91.16
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	969	2026-01-06	0.06	91.22
23	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	912	2026-01-16	0.06	91.28
24	B01904	華盛資本証券有限公司	888	2026-01-19	0.06	91.34
25	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	654	2026-01-15	0.04	91.38
26	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	653	2026-01-06	0.04	91.42
27	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	622	2026-01-19	0.04	91.47
28	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	500	2025-04-08	0.03	91.50
29	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	460	2025-12-03	0.03	91.53
30	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	456	2026-01-19	0.03	91.56
31	C00093	BNP PARIBAS	441	2026-01-22	0.03	91.59
32	B01184	華富建業證券有限公司	400	2025-08-12	0.03	91.61
33	B02195	長橋證券（香港）有限公司	331	2026-01-15	0.02	91.64
34	B02120	利弗莫爾證券有限公司	329	2025-11-19	0.02	91.66
35	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	260	2025-06-30	0.02	91.68
36	B02085	海富證券投資有限公司	230	2025-05-19	0.02	91.69
37	B01130	中銀國際證券有限公司	212	2025-12-22	0.01	91.70
38	B01866	工銀國際證券有限公司	206	2025-06-30	0.01	91.72
39	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	180	2025-12-16	0.01	91.73
40	B01875	國都證券(香港)有限公司	166	2025-05-02	0.01	91.74
41	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	140	2025-11-27	0.01	91.75
42	B01148	招商證券(香港)有限公司	125	2025-11-13	0.01	91.76
43	C00088	招商銀行股份有限公司	120	2026-01-02	0.01	91.77
44	B02102	尊嘉證券國際有限公司	113	2026-01-19	0.01	91.77
45	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	112	2026-01-21	0.01	91.78
46	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	100	2025-12-08	0.01	91.79
47	B02177	浙商國際金融控股有限公司	100	2026-01-16	0.01	91.79
48	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	100	2025-12-23	0.01	91.80
49	B02159	盈立證券有限公司	90	2026-01-08	0.01	91.81
50	C00003	東亞銀行有限公司	69	2026-01-21	0.00	91.81
51	B01853	民銀證券有限公司	45	2025-12-05	0.00	91.81
52	B01695	大新證券有限公司	32	2025-09-01	0.00	91.82
53	C00028	南洋商業銀行有限公司	20	2025-06-30	0.00	91.82
54	B01686	第一上海證券有限公司	20	2025-07-03	0.00	91.82
55	B01322	華通證券國際有限公司	17	2026-01-06	0.00	91.82
56	B01971	橫華國際証券有限公司	2	2025-09-05	0.00	91.82
57	B01584	致富證券有限公司	2	2025-12-05	0.00	91.82
58	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	1	2026-01-05	0.00	91.82
59	B02032	方德證券有限公司	1	2025-12-05	0.00	91.82
60	B01814	立橋證券有限公司	1	2025-12-05	0.00	91.82
60		Total named holdings	1,392,050		91.82
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
60		Total in CCASS	1,392,050		91.82
		Securities not in CCASS	124,000		8.18
		Issued securities	1,516,050	2026-01-13	100.00

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