Hang Seng JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03476 | 2025-07-09 |
CCASS holdings on 2026-01-15
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 7,616,500 | 49.46 | |
| Brokers | 7,758,500 | 50.38 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,375,000 | 99.84 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 25,000 | 0.16 | |
| Total in CCASS | 15,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 15,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,871,500 | 2026-01-15 | 18.65 | 18.65 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,238,500 | 2026-01-15 | 14.54 | 33.18 |
| 3 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,993,500 | 2026-01-15 | 12.94 | 46.13 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,475,000 | 2026-01-15 | 9.58 | 55.70 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,302,000 | 2026-01-15 | 8.45 | 64.16 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 982,500 | 2026-01-15 | 6.38 | 70.54 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 591,594 | 2026-01-15 | 3.84 | 74.38 |
| 8 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 521,500 | 2026-01-13 | 3.39 | 77.77 |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 338,000 | 2026-01-05 | 2.19 | 79.96 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 325,906 | 2026-01-15 | 2.12 | 82.08 |
| 11 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 307,000 | 2026-01-15 | 1.99 | 84.07 |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 246,000 | 2026-01-15 | 1.60 | 85.67 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 238,500 | 2026-01-15 | 1.55 | 87.22 |
| 14 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 207,000 | 2026-01-15 | 1.34 | 88.56 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 161,500 | 2026-01-15 | 1.05 | 89.61 |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 116,000 | 2026-01-13 | 0.75 | 90.36 |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 108,500 | 2025-11-27 | 0.70 | 91.07 |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 93,500 | 2026-01-05 | 0.61 | 91.68 |
| 19 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 90,500 | 2026-01-15 | 0.59 | 92.26 |
| 20 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 82,500 | 2026-01-14 | 0.54 | 92.80 |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 81,500 | 2026-01-15 | 0.53 | 93.33 |
| 22 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 81,500 | 2026-01-15 | 0.53 | 93.86 |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 74,500 | 2026-01-12 | 0.48 | 94.34 |
| 24 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 73,000 | 2025-12-03 | 0.47 | 94.81 |
| 25 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 64,500 | 2025-12-30 | 0.42 | 95.23 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 58,481 | 2026-01-12 | 0.38 | 95.61 |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 51,000 | 2026-01-15 | 0.33 | 95.94 |
| 28 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 49,000 | 2026-01-09 | 0.32 | 96.26 |
| 29 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2025-10-14 | 0.31 | 96.57 |
| 30 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 45,000 | 2026-01-05 | 0.29 | 96.87 |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 40,000 | 2025-11-25 | 0.26 | 97.13 |
| 32 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 37,000 | 2026-01-14 | 0.24 | 97.37 |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2025-07-22 | 0.19 | 97.56 |
| 34 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 27,500 | 2025-12-18 | 0.18 | 97.74 |
| 35 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 26,000 | 2025-12-02 | 0.17 | 97.91 |
| 36 | B01183 | 創興證券有限公司 | 26,000 | 2026-01-15 | 0.17 | 98.08 |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 25,000 | 2025-11-07 | 0.16 | 98.24 |
| 38 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 24,000 | 2026-01-12 | 0.16 | 98.40 |
| 39 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 21,500 | 2026-01-08 | 0.14 | 98.54 |
| 40 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2025-10-16 | 0.13 | 98.67 |
| 41 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 20,000 | 2025-11-17 | 0.13 | 98.80 |
| 42 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 18,500 | 2025-12-02 | 0.12 | 98.92 |
| 43 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 18,000 | 2025-12-01 | 0.12 | 99.03 |
| 44 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2025-07-29 | 0.10 | 99.13 |
| 45 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,000 | 2026-01-06 | 0.08 | 99.21 |
| 46 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 12,000 | 2026-01-09 | 0.08 | 99.29 |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 10,500 | 2025-12-18 | 0.07 | 99.36 |
| 48 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 7,000 | 2025-12-02 | 0.05 | 99.41 |
| 49 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 6,500 | 2025-11-18 | 0.04 | 99.45 |
| 50 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 6,500 | 2026-01-15 | 0.04 | 99.49 |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,000 | 2025-10-23 | 0.03 | 99.52 |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 5,000 | 2025-10-28 | 0.03 | 99.56 |
| 53 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 4,500 | 2025-11-18 | 0.03 | 99.58 |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,000 | 2025-12-10 | 0.03 | 99.61 |
| 55 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,000 | 2026-01-12 | 0.03 | 99.64 |
| 56 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 3,500 | 2025-07-15 | 0.02 | 99.66 |
| 57 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 3,500 | 2025-12-03 | 0.02 | 99.68 |
| 58 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2025-11-05 | 0.02 | 99.70 |
| 59 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 3,000 | 2025-10-23 | 0.02 | 99.72 |
| 60 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 3,000 | 2026-01-14 | 0.02 | 99.74 |
| 61 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,500 | 2025-12-30 | 0.02 | 99.76 |
| 62 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 2,500 | 2025-12-23 | 0.02 | 99.78 |
| 63 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2025-09-29 | 0.01 | 99.79 |
| 64 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 1,500 | 2025-11-19 | 0.01 | 99.80 |
| 65 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,500 | 2025-10-14 | 0.01 | 99.81 |
| 66 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,000 | 2025-07-24 | 0.01 | 99.81 |
| 67 | B01680 | 實德證券有限公司 | 1,000 | 2025-07-18 | 0.01 | 99.82 |
| 68 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,000 | 2025-11-28 | 0.01 | 99.83 |
| 69 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,000 | 2025-07-16 | 0.01 | 99.83 |
| 70 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 500 | 2025-11-25 | 0.00 | 99.84 |
| 71 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19 | 2026-01-12 | 0.00 | 99.84 |
| 71 | Total named holdings | 15,375,000 | 99.84 | |||
| 2 | Unnamed Investor Partipants | 25,000 | 0.16 | |||
| 73 | Total in CCASS | 15,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 15,400,000 | 2026-01-05 | 100.00 |
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