CCASS holdings:

iShares安碩核心MSCI中國指數ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02801	2001-11-28			Docs

CCASS holdings on 2026-01-13

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	799,017,716	96.46
Brokers	29,107,583	3.51
Other intermediaries	170,400	0.02
Intermediaries	828,295,699	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	3,000	0.00
Total in CCASS	828,298,699	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	828,298,699	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	301,808,222	2026-01-13	36.44	36.44
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	253,148,383	2026-01-13	30.56	67.00
3	C00010	花旗銀行	174,039,252	2026-01-13	21.01	88.01
4	C00016	DBS BANK LTD	47,358,899	2026-01-13	5.72	93.73
5	C00083	銀聯信託有限公司	11,910,000	2025-12-12	1.44	95.17
6	B01590	盈透證券香港有限公司	9,220,739	2026-01-13	1.11	96.28
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	6,820,578	2026-01-12	0.82	97.10
8	C00093	BNP PARIBAS	5,451,590	2026-01-13	0.66	97.76
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,781,640	2026-01-09	0.34	98.10
10	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,638,886	2026-01-13	0.32	98.42
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,442,436	2026-01-13	0.17	98.59
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,328,800	2025-12-22	0.16	98.75
13	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,192,300	2026-01-13	0.14	98.89
14	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	1,100,638	2026-01-13	0.13	99.03
15	B01284	恒生證券有限公司	1,020,206	2026-01-12	0.12	99.15
16	B01130	中銀國際證券有限公司	841,023	2026-01-13	0.10	99.25
17	B01581	滙富金融服務有限公司	671,200	2026-01-13	0.08	99.33
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	593,200	2025-12-23	0.07	99.40
19	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	537,200	2026-01-12	0.06	99.47
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	371,000	2026-01-13	0.04	99.51
21	C00003	東亞銀行有限公司	363,400	2025-11-14	0.04	99.56
22	B01909	盛源證券有限公司	300,000	2024-10-07	0.04	99.59
23	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	276,000	2026-01-07	0.03	99.63
24	C00015	星展銀行(香港)有限公司	231,600	2026-01-07	0.03	99.66
25	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	227,600	2025-11-27	0.03	99.68
26	B01610	凱基證券(香港)有限公司	225,800	2026-01-05	0.03	99.71
27	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	181,600	2026-01-08	0.02	99.73
28	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	180,400	2025-12-12	0.02	99.75
29	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	168,800	2025-07-14	0.02	99.77
30	B01947	富邦證券(香港)有限公司	147,400	2026-01-07	0.02	99.79
31	A00004	中國證券登記結算(香港)有限公司	143,600	2026-01-05	0.02	99.81
32	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	128,076	2026-01-12	0.02	99.83
33	C00088	招商銀行股份有限公司	113,000	2025-06-02	0.01	99.84
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	100,800	2022-05-10	0.01	99.85
35	B02195	長橋證券（香港）有限公司	93,600	2026-01-08	0.01	99.86
36	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	88,000	2025-09-26	0.01	99.87
37	B02175	微牛證券有限公司	86,800	2026-01-06	0.01	99.88
38	B01564	農銀國際證券有限公司	63,000	2025-03-19	0.01	99.89
39	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	50,400	2025-12-22	0.01	99.90
40	B01347	中國銀河證券香港有限公司	50,200	2025-12-22	0.01	99.90
41	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	50,200	2025-11-20	0.01	99.91
42	B01777	大和資本市場香港有限公司	49,600	2026-01-13	0.01	99.92
43	B01118	東亞證券有限公司	45,200	2025-05-21	0.01	99.92
44	C00058	中信銀行(國際)有限公司	42,400	2025-09-16	0.01	99.93
45	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	38,776	2025-12-18	0.00	99.93
46	C00037	上海商業銀行有限公司	38,200	2025-10-02	0.00	99.94
47	B01858	元大證券(香港)有限公司	38,200	2026-01-09	0.00	99.94
48	B01848	國泰證券(香港)有限公司	36,600	2025-12-03	0.00	99.94
49	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	35,800	2025-12-22	0.00	99.95
50	B01148	招商證券(香港)有限公司	34,000	2026-01-12	0.00	99.95
51	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	33,600	2025-09-11	0.00	99.96
52	B01272	富銀證券(香港)有限公司	31,400	2025-12-23	0.00	99.96
53	B01901	招銀國際證券有限公司	30,000	2026-01-08	0.00	99.96
54	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	26,800	2026-01-13	0.00	99.97
55	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	25,400	2025-10-28	0.00	99.97
56	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	20,000	2018-04-04	0.00	99.97
57	B01584	致富證券有限公司	18,728	2026-01-12	0.00	99.97
58	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	17,600	2025-12-22	0.00	99.98
59	C00002	交通銀行信託有限公司	15,230	2025-07-25	0.00	99.98
60	B01727	工銀亞洲証券有限公司	14,600	2025-09-25	0.00	99.98
61	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	14,600	2025-10-28	0.00	99.98
62	B01904	華盛資本証券有限公司	14,000	2025-11-27	0.00	99.98
63	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	12,600	2025-11-13	0.00	99.99
64	B01695	大新證券有限公司	12,000	2025-09-15	0.00	99.99
65	C00048	集友銀行有限公司	11,800	2024-09-30	0.00	99.99
66	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	10,200	2026-01-06	0.00	99.99
67	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	9,200	2025-09-26	0.00	99.99
68	B01184	華富建業證券有限公司	9,200	2020-10-12	0.00	99.99
69	B01623	大豐崑泰證券有限公司	8,800	2022-10-26	0.00	99.99
70	B01993	高誠證券有限公司	6,400	2017-09-18	0.00	99.99
71	C00042	招商永隆銀行有限公司	6,000	2026-01-09	0.00	99.99
72	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,367	2026-01-13	0.00	100.00
73	B01143	海通國際證券有限公司	3,600	2025-04-11	0.00	100.00
74	B01601	群益證券(香港)有限公司	3,600	2025-11-24	0.00	100.00
75	B01450	佐雄証券有限公司	3,000	2020-06-04	0.00	100.00
76	B01183	創興證券有限公司	3,000	2025-09-19	0.00	100.00
77	B01410	金鵬證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.00	100.00
78	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,600	2023-09-19	0.00	100.00
79	B02159	盈立證券有限公司	2,400	2025-11-26	0.00	100.00
80	C00018	恒生銀行有限公司	2,124	2025-12-19	0.00	100.00
81	B01714	聯合證券有限公司	2,000	2026-01-05	0.00	100.00
82	B01494	高陞證券有限公司	2,000	2018-01-29	0.00	100.00
83	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,200	2020-07-06	0.00	100.00
84	B01959	中泰國際證券有限公司	1,200	2020-12-08	0.00	100.00
85	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	1,200	2026-01-12	0.00	100.00
86	B01814	立橋證券有限公司	1,200	2025-10-14	0.00	100.00
87	C00111	SOCIETE GENERALE	1,000	2023-04-24	0.00	100.00
88	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,000	2025-07-31	0.00	100.00
89	B01813	建銀國際證券有限公司	800	2025-10-06	0.00	100.00
90	B01119	時富證券有限公司	800	2017-03-17	0.00	100.00
91	B01769	一中證券有限公司	209	2026-01-13	0.00	100.00
92	B01915	元宇證券有限公司	200	2025-07-30	0.00	100.00
93	B01885	哈富證券有限公司	200	2025-08-20	0.00	100.00
94	B02032	方德證券有限公司	200	2021-03-09	0.00	100.00
95	B01900	東方證券(香港)有限公司	200	2025-11-20	0.00	100.00
96	B01240	秦志遠証券有限公司	108	2025-12-30	0.00	100.00
97	B01340	利興股票有限公司	64	2025-07-25	0.00	100.00
98	B02093	晉億證券有限公司	25	2025-08-19	0.00	100.00
98		Total named holdings	828,295,699		100.00
1		Unnamed Investor Partipants	3,000		0.00
99		Total in CCASS	828,298,699		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	828,298,699	2026-01-12	100.00

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