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南方東英國指備兌認購期權主動型 ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02802  2025-12-11    
Stock code:
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CCASS holdings on 2026-01-09

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 7,005,600 35.93
Brokers 12,491,900 64.06
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 19,497,500 99.99
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,500 0.01
Total in CCASS 19,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 19,500,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 4,122,400 2026-01-09 21.14 21.14
2 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,858,300 2026-01-09 14.66 35.80
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,228,300 2026-01-09 11.43 47.23
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,994,400 2026-01-09 10.23 57.45
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,242,600 2026-01-09 6.37 63.83
6 B01284 恒生證券有限公司 718,800 2026-01-09 3.69 67.51
7 B01130 中銀國際證券有限公司 594,800 2026-01-09 3.05 70.56
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 540,800 2026-01-09 2.77 73.34
9 B01345 輝立証券(香港)有限公司 455,100 2026-01-09 2.33 75.67
10 C00002 交通銀行信託有限公司 430,800 2026-01-09 2.21 77.88
11 B01590 盈透證券香港有限公司 372,900 2026-01-09 1.91 79.79
12 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 311,000 2026-01-08 1.59 81.39
13 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 258,000 2026-01-09 1.32 82.71
14 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 244,500 2026-01-09 1.25 83.96
15 C00010 花旗銀行 226,300 2026-01-09 1.16 85.12
16 B01610 凱基證券(香港)有限公司 184,700 2026-01-07 0.95 86.07
17 B01695 大新證券有限公司 177,200 2026-01-09 0.91 86.98
18 B01727 工銀亞洲証券有限公司 168,600 2026-01-09 0.86 87.84
19 B02159 盈立證券有限公司 166,600 2026-01-09 0.85 88.70
20 B02175 微牛證券有限公司 148,900 2026-01-09 0.76 89.46
21 B02195 長橋證券（香港）有限公司 147,700 2026-01-09 0.76 90.22
22 B01584 致富證券有限公司 144,500 2026-01-09 0.74 90.96
23 C00058 中信銀行(國際)有限公司 126,000 2026-01-06 0.65 91.61
24 B01904 華盛資本証券有限公司 124,700 2026-01-08 0.64 92.25
25 B02210 方舟集團控股(香港)有限公司 114,100 2026-01-06 0.59 92.83
26 B01830 未來資產證券(香港)有限公司 104,500 2026-01-09 0.54 93.37
27 B01183 創興證券有限公司 93,700 2026-01-06 0.48 93.85
28 C00042 招商永隆銀行有限公司 92,700 2026-01-09 0.48 94.32
29 C00093 BNP PARIBAS 80,000 2026-01-06 0.41 94.73
30 C00015 星展銀行(香港)有限公司 78,400 2026-01-09 0.40 95.13
31 B01118 東亞證券有限公司 78,000 2026-01-07 0.40 95.53
32 C00037 上海商業銀行有限公司 74,500 2026-01-06 0.38 95.92
33 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 60,000 2026-01-06 0.31 96.22
34 B02032 方德證券有限公司 56,500 2026-01-06 0.29 96.51
35 C00003 東亞銀行有限公司 53,800 2026-01-06 0.28 96.79
36 B01347 中國銀河證券香港有限公司 50,500 2026-01-08 0.26 97.05
37 B01901 招銀國際證券有限公司 50,000 2026-01-06 0.26 97.31
38 C00048 集友銀行有限公司 50,000 2026-01-06 0.26 97.56
39 C00028 南洋商業銀行有限公司 49,800 2026-01-07 0.26 97.82
40 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 43,500 2026-01-06 0.22 98.04
41 B01623 大豐崑泰證券有限公司 40,000 2026-01-06 0.21 98.25
42 B01842 交銀國際證券有限公司 30,000 2026-01-08 0.15 98.40
43 B01843 電訊數碼證券有限公司 29,700 2026-01-06 0.15 98.55
44 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 28,700 2026-01-09 0.15 98.70
45 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 22,300 2026-01-06 0.11 98.81
46 B01814 立橋證券有限公司 20,400 2026-01-08 0.10 98.92
47 C00088 招商銀行股份有限公司 20,000 2026-01-06 0.10 99.02
48 B01762 星展唯高達香港有限公司 20,000 2026-01-06 0.10 99.12
49 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 16,100 2026-01-09 0.08 99.21
50 B02183 浦銀國際證券有限公司 16,000 2026-01-09 0.08 99.29
51 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 11,500 2026-01-06 0.06 99.35
52 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,100 2026-01-06 0.05 99.40
53 B01181 復星國際證券有限公司 10,000 2026-01-06 0.05 99.45
54 B01525 祺昌證券有限公司 10,000 2026-01-06 0.05 99.50
55 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 9,000 2026-01-06 0.05 99.55
56 B01585 華誠證券有限公司 9,000 2026-01-07 0.05 99.59
57 B02102 尊嘉證券國際有限公司 8,700 2026-01-07 0.04 99.64
58 B01673 富昌證券有限公司 8,000 2026-01-06 0.04 99.68
59 B01885 哈富證券有限公司 7,800 2026-01-09 0.04 99.72
60 B01858 元大證券(香港)有限公司 7,000 2026-01-06 0.04 99.75
61 B01813 建銀國際證券有限公司 6,000 2026-01-06 0.03 99.79
62 B01694 嬴控金融證券有限公司 5,000 2026-01-06 0.03 99.81
63 B01938 興證國際證券有限公司 5,000 2026-01-06 0.03 99.84
64 B01810 阿仕特朗資本管理有限公司 5,000 2026-01-06 0.03 99.86
65 B01710 中順證券期貨有限公司 4,700 2026-01-06 0.02 99.89
66 B01700 滙信理財有限公司 3,400 2026-01-06 0.02 99.90
67 B01556 六福證券(香港)有限公司 3,000 2026-01-06 0.02 99.92
68 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 2,900 2026-01-06 0.01 99.93
69 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 2,800 2026-01-07 0.01 99.95
70 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2,000 2026-01-06 0.01 99.96
71 B01272 富銀證券(香港)有限公司 2,000 2026-01-06 0.01 99.97
72 B01514 高信證券有限公司 2,000 2026-01-06 0.01 99.98
73 B01947 富邦證券(香港)有限公司 1,500 2026-01-08 0.01 99.99
73 Total named holdings 19,497,500 99.99
1 Unnamed Investor Partipants 2,500 0.01
74 Total in CCASS 19,500,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 19,500,000 2026-01-07 100.00

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