CCASS holdings:

Premia US Treasury Floating Rate ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03077	2019-07-18			Docs

CCASS holdings on 2026-01-09

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	6,368	79.60
Brokers	1,632	20.40
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	8,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	8,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	8,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	2,228	2025-11-24	27.85	27.85
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,793	2025-12-08	22.41	50.26
3	C00010	花旗銀行	767	2025-11-07	9.59	59.85
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	600	2026-01-06	7.50	67.35
5	B01590	盈透證券香港有限公司	470	2026-01-08	5.88	73.23
6	B01284	恒生證券有限公司	445	2025-12-30	5.56	78.79
7	C00033	中國銀行(香港)有限公司	360	2025-10-08	4.50	83.29
8	C00015	星展銀行(香港)有限公司	355	2025-11-11	4.44	87.73
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	295	2025-12-16	3.69	91.41
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	225	2025-10-17	2.81	94.23
11	B01143	海通國際證券有限公司	150	2025-06-30	1.88	96.10
12	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	105	2026-01-08	1.31	97.41
13	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	55	2025-12-23	0.69	98.10
14	B01695	大新證券有限公司	40	2025-12-18	0.50	98.60
15	B02175	微牛證券有限公司	30	2025-10-15	0.38	98.98
16	C00042	招商永隆銀行有限公司	30	2024-08-30	0.38	99.35
17	B02159	盈立證券有限公司	25	2025-11-05	0.31	99.66
18	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	10	2025-09-01	0.13	99.79
19	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	5	2025-05-13	0.06	99.85
20	B01904	華盛資本証券有限公司	5	2025-06-05	0.06	99.91
21	B02195	長橋證券（香港）有限公司	5	2025-12-30	0.06	99.98
22	B01769	一中證券有限公司	2	2024-07-16	0.03	100.00
22		Total named holdings	8,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
22		Total in CCASS	8,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	8,000	2026-01-05	100.00

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