ChinaAMC Asia High Dividend ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03145 | 2014-11-13 |
CCASS holdings on 2025-12-29
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 8,935,236 | 159.56 | |
| Brokers | 6,831,764 | 122.00 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,767,000 | 281.55 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 33,000 | 0.59 | |
| Total in CCASS | 15,800,000 | 282.14 | |
| Securities not in CCASS | -10,200,000 | -182.14 | |
| Issued securities | 5,600,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,181,600 | 2025-12-29 | 74.67 | 74.67 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,384,000 | 2025-12-29 | 42.57 | 117.24 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,263,626 | 2025-12-29 | 40.42 | 157.66 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 867,000 | 2025-12-29 | 15.48 | 173.15 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 756,400 | 2025-12-29 | 13.51 | 186.65 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 595,200 | 2025-12-29 | 10.63 | 197.28 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 497,200 | 2025-12-29 | 8.88 | 206.16 |
| 8 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 432,600 | 2025-12-23 | 7.73 | 213.89 |
| 9 | C00010 | 花旗銀行 | 307,110 | 2025-12-23 | 5.48 | 219.37 |
| 10 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 301,400 | 2025-12-23 | 5.38 | 224.75 |
| 11 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 299,200 | 2025-12-17 | 5.34 | 230.10 |
| 12 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 279,200 | 2025-12-29 | 4.99 | 235.08 |
| 13 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 215,200 | 2025-12-08 | 3.84 | 238.92 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 173,800 | 2025-12-23 | 3.10 | 242.03 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 158,600 | 2025-12-29 | 2.83 | 244.86 |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 129,200 | 2025-12-22 | 2.31 | 247.17 |
| 17 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 128,800 | 2025-12-29 | 2.30 | 249.47 |
| 18 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 117,400 | 2025-12-23 | 2.10 | 251.56 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 114,800 | 2025-12-29 | 2.05 | 253.61 |
| 20 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 109,035 | 2025-12-29 | 1.95 | 255.56 |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 104,800 | 2025-12-16 | 1.87 | 257.43 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 100,600 | 2025-12-23 | 1.80 | 259.23 |
| 23 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 86,600 | 2025-12-23 | 1.55 | 260.77 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 80,000 | 2024-03-15 | 1.43 | 262.20 |
| 25 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 79,800 | 2025-11-21 | 1.43 | 263.63 |
| 26 | C00093 | BNP PARIBAS | 74,200 | 2025-12-29 | 1.33 | 264.95 |
| 27 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 73,000 | 2025-12-17 | 1.30 | 266.26 |
| 28 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 59,000 | 2025-12-29 | 1.05 | 267.31 |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 55,400 | 2025-12-15 | 0.99 | 268.30 |
| 30 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 54,400 | 2025-10-31 | 0.97 | 269.27 |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 51,600 | 2025-12-12 | 0.92 | 270.19 |
| 32 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 48,800 | 2025-12-12 | 0.87 | 271.06 |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 46,600 | 2025-12-29 | 0.83 | 271.90 |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 44,600 | 2025-12-15 | 0.80 | 272.69 |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 44,600 | 2025-12-22 | 0.80 | 273.49 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 44,200 | 2025-12-19 | 0.79 | 274.28 |
| 37 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 40,000 | 2025-11-12 | 0.71 | 274.99 |
| 38 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 39,200 | 2025-12-11 | 0.70 | 275.69 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 35,600 | 2025-12-18 | 0.64 | 276.33 |
| 40 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 35,400 | 2025-12-11 | 0.63 | 276.96 |
| 41 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2025-12-29 | 0.46 | 277.42 |
| 42 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 23,600 | 2025-12-23 | 0.42 | 277.85 |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 20,200 | 2025-12-10 | 0.36 | 278.21 |
| 44 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,000 | 2025-11-17 | 0.36 | 278.56 |
| 45 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 17,600 | 2025-12-11 | 0.31 | 278.88 |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 16,600 | 2025-11-28 | 0.30 | 279.17 |
| 47 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 15,800 | 2025-12-29 | 0.28 | 279.46 |
| 48 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,400 | 2025-12-17 | 0.28 | 279.73 |
| 49 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,600 | 2025-11-26 | 0.21 | 279.94 |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 10,200 | 2025-12-19 | 0.18 | 280.12 |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-12-22 | 0.18 | 280.30 |
| 52 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 7,400 | 2025-12-29 | 0.13 | 280.43 |
| 53 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,600 | 2025-12-19 | 0.12 | 280.55 |
| 54 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 6,600 | 2025-12-18 | 0.12 | 280.67 |
| 55 | B01119 | 時富證券有限公司 | 5,200 | 2025-11-19 | 0.09 | 280.76 |
| 56 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2025-11-21 | 0.09 | 280.85 |
| 57 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 5,000 | 2025-12-01 | 0.09 | 280.94 |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 5,000 | 2025-12-04 | 0.09 | 281.03 |
| 59 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,800 | 2025-12-15 | 0.09 | 281.11 |
| 60 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,400 | 2025-12-23 | 0.08 | 281.19 |
| 61 | B01743 | 世博證券有限公司 | 4,000 | 2025-12-12 | 0.07 | 281.26 |
| 62 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 3,200 | 2025-12-01 | 0.06 | 281.32 |
| 63 | B02032 | 方德證券有限公司 | 3,000 | 2025-12-11 | 0.05 | 281.37 |
| 64 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2025-12-01 | 0.04 | 281.42 |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-11-19 | 0.04 | 281.45 |
| 66 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,200 | 2025-11-12 | 0.02 | 281.47 |
| 67 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-12-03 | 0.02 | 281.49 |
| 68 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-06-05 | 0.02 | 281.51 |
| 69 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 800 | 2025-12-29 | 0.01 | 281.52 |
| 70 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 600 | 2025-11-12 | 0.01 | 281.54 |
| 71 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 400 | 2025-11-19 | 0.01 | 281.54 |
| 72 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 200 | 2025-09-08 | 0.00 | 281.55 |
| 73 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 200 | 2025-11-05 | 0.00 | 281.55 |
| 74 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 121 | 2022-07-11 | 0.00 | 281.55 |
| 75 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 100 | 2023-04-24 | 0.00 | 281.55 |
| 76 | B01769 | 一中證券有限公司 | 8 | 2025-12-11 | 0.00 | 281.55 |
| 76 | Total named holdings | 15,767,000 | 281.55 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 33,000 | 0.59 | |||
| 79 | Total in CCASS | 15,800,000 | 282.14 | |||
| Securities not in CCASS | -10,200,000 | -182.14 | ||||
| Issued securities | 5,600,000 | 2025-09-24 | 100.00 |
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