CCASS holdings:

Bosera HKD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03152	2023-02-14			Docs

CCASS holdings on 2025-12-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	14,333	15.14
Brokers	68,807	72.66
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	83,140	87.79
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	660	0.70
Total in CCASS	83,800	88.49
Securities not in CCASS	10,900	11.51
Issued securities	94,700	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	13,249	2025-12-04	13.99	13.99
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	13,049	2025-12-04	13.78	27.77
3	B01590	盈透證券香港有限公司	12,735	2025-12-04	13.45	41.22
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	8,958	2025-12-04	9.46	50.68
5	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	4,723	2025-09-03	4.99	55.66
6	B01389	中融平和證券有限公司	3,447	2025-10-06	3.64	59.30
7	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	3,195	2025-12-02	3.37	62.68
8	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,119	2025-11-20	2.24	64.92
9	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,795	2025-12-04	1.90	66.81
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,626	2025-11-26	1.72	68.53
11	B02195	長橋證券（香港）有限公司	1,585	2025-12-03	1.67	70.20
12	B01143	海通國際證券有限公司	1,501	2025-10-03	1.59	71.79
13	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,155	2025-12-04	1.22	73.01
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,122	2025-12-04	1.18	74.19
15	B01695	大新證券有限公司	1,035	2025-12-04	1.09	75.28
16	B01130	中銀國際證券有限公司	1,032	2025-12-01	1.09	76.37
17	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,000	2025-11-27	1.06	77.43
18	B01959	中泰國際證券有限公司	855	2025-11-28	0.90	78.33
19	C00088	招商銀行股份有限公司	841	2025-11-26	0.89	79.22
20	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	758	2025-12-04	0.80	80.02
21	B02102	尊嘉證券國際有限公司	698	2025-12-04	0.74	80.76
22	C00093	BNP PARIBAS	693	2025-12-02	0.73	81.49
23	B01584	致富證券有限公司	683	2025-12-04	0.72	82.21
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	570	2025-12-04	0.60	82.81
25	B02159	盈立證券有限公司	490	2025-12-04	0.52	83.33
26	C00010	花旗銀行	436	2025-12-03	0.46	83.79
27	B01289	南華證券投資有限公司	399	2025-01-27	0.42	84.21
28	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	373	2025-12-04	0.39	84.61
29	B01904	華盛資本証券有限公司	343	2025-12-04	0.36	84.97
30	B01858	元大證券(香港)有限公司	291	2025-12-01	0.31	85.28
31	B01322	華通證券國際有限公司	253	2025-12-04	0.27	85.54
32	B01284	恒生證券有限公司	200	2025-08-19	0.21	85.75
33	B02120	利弗莫爾證券有限公司	179	2025-11-12	0.19	85.94
34	B02175	微牛證券有限公司	165	2025-11-24	0.17	86.12
35	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	160	2025-11-13	0.17	86.29
36	B01938	興證國際證券有限公司	160	2025-10-30	0.17	86.46
37	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	150	2025-08-20	0.16	86.61
38	B01915	元宇證券有限公司	109	2025-10-03	0.12	86.73
39	B01814	立橋證券有限公司	96	2025-11-07	0.10	86.83
40	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	92	2025-12-02	0.10	86.93
41	B01875	國都證券(香港)有限公司	81	2025-11-19	0.09	87.01
42	B01885	哈富證券有限公司	74	2025-11-18	0.08	87.09
43	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	72	2025-12-04	0.08	87.17
44	B01901	招銀國際證券有限公司	66	2025-12-04	0.07	87.24
45	C00042	招商永隆銀行有限公司	64	2025-09-12	0.07	87.30
46	B01967	雲鋒證券有限公司	54	2025-08-14	0.06	87.36
47	C00058	中信銀行(國際)有限公司	49	2025-07-22	0.05	87.41
48	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	48	2025-11-13	0.05	87.46
49	B02032	方德證券有限公司	44	2025-08-07	0.05	87.51
50	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	43	2025-07-11	0.05	87.56
51	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	42	2025-10-21	0.04	87.60
52	B02047	艾德證券期貨有限公司	34	2025-12-01	0.04	87.64
53	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	30	2025-03-14	0.03	87.67
54	C00002	交通銀行信託有限公司	24	2025-08-29	0.03	87.69
55	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	22	2025-12-04	0.02	87.72
56	C00015	星展銀行(香港)有限公司	20	2025-11-17	0.02	87.74
57	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	19	2025-10-17	0.02	87.76
58	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	9	2025-08-20	0.01	87.77
59	B01670	富澤證券(國際)有限公司	8	2025-12-01	0.01	87.78
60	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	7	2025-02-19	0.01	87.78
61	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	7	2025-07-30	0.01	87.79
62	B01181	復星國際證券有限公司	2	2025-12-04	0.00	87.79
63	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1	2025-11-10	0.00	87.79
63		Total named holdings	83,140		87.79
1		Unnamed Investor Partipants	660		0.70
64		Total in CCASS	83,800		88.49
		Securities not in CCASS	10,900		11.51
		Issued securities	94,700	2025-09-10	100.00

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