CCASS holdings:

Global X 納斯達克 100 備兌認購期權主動型 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03451	2025-09-30			Docs

CCASS holdings on 2025-12-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,046,950	80.53
Brokers	253,050	19.47
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,300,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	520,300	2025-12-01	40.02	40.02
2	C00010	花旗銀行	504,600	2025-11-28	38.82	78.84
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	102,800	2025-12-01	7.91	86.75
4	B01830	未來資產證券(香港)有限公司	100,000	2025-09-30	7.69	94.44
5	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	25,350	2025-12-01	1.95	96.39
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,450	2025-11-21	1.03	97.42
7	B01284	恒生證券有限公司	8,950	2025-11-27	0.69	98.11
8	B01590	盈透證券香港有限公司	6,900	2025-12-01	0.53	98.64
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	3,300	2025-12-01	0.25	98.90
10	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	3,000	2025-11-20	0.23	99.13
11	B01130	中銀國際證券有限公司	2,300	2025-11-25	0.18	99.30
12	B02195	長橋證券（香港）有限公司	1,600	2025-11-20	0.12	99.43
13	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,500	2025-11-17	0.12	99.54
14	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,300	2025-11-26	0.10	99.64
15	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,100	2025-11-10	0.08	99.73
16	B01584	致富證券有限公司	900	2025-11-21	0.07	99.80
17	B02159	盈立證券有限公司	600	2025-11-28	0.05	99.84
18	C00002	交通銀行信託有限公司	550	2025-11-13	0.04	99.88
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	550	2025-11-28	0.04	99.93
20	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	550	2025-11-21	0.04	99.97
21	B01345	輝立証券(香港)有限公司	250	2025-11-20	0.02	99.99
22	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2025-11-13	0.01	100.00
23	B01181	復星國際證券有限公司	50	2025-12-01	0.00	100.00
23		Total named holdings	1,300,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	1,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,300,000	2025-09-30	100.00

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