CCASS holdings:

Premia BOCHK Saudi Arabia Government Sukuk ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03478	2025-05-29			Docs

CCASS holdings on 2025-12-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,014,750	94.81
Brokers	110,250	5.19
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,125,000	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,125,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,125,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,902,650	2025-11-24	89.54	89.54
2	C00093	BNP PARIBAS	95,000	2025-10-09	4.47	94.01
3	B01148	招商證券(香港)有限公司	75,000	2025-07-24	3.53	97.54
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	13,950	2025-11-06	0.66	98.19
5	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	13,800	2025-11-25	0.65	98.84
6	B01590	盈透證券香港有限公司	9,700	2025-11-17	0.46	99.30
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,300	2025-09-03	0.11	99.41
8	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,050	2025-06-03	0.10	99.50
9	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,950	2025-11-19	0.09	99.60
10	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	1,300	2025-10-20	0.06	99.66
11	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,250	2025-07-25	0.06	99.72
12	B01130	中銀國際證券有限公司	1,200	2025-11-24	0.06	99.77
13	B01118	東亞證券有限公司	1,050	2025-06-16	0.05	99.82
14	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,000	2025-06-06	0.05	99.87
15	B01284	恒生證券有限公司	700	2025-09-30	0.03	99.90
16	C00003	東亞銀行有限公司	600	2025-06-06	0.03	99.93
17	B02159	盈立證券有限公司	600	2025-08-04	0.03	99.96
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	300	2025-06-03	0.01	99.97
19	B01584	致富證券有限公司	200	2025-06-02	0.01	99.98
20	C00010	花旗銀行	200	2025-08-04	0.01	99.99
21	B01904	華盛資本証券有限公司	100	2025-06-03	0.00	100.00
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	50	2025-06-09	0.00	100.00
23	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	50	2025-08-07	0.00	100.00
23		Total named holdings	2,125,000		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
23		Total in CCASS	2,125,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,125,000	2025-08-20	100.00

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