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Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03437  2024-07-10    
Stock code:
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CCASS holdings on 2025-12-01

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 30,809,890 46.82
Brokers 35,328,910 53.69
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 66,138,800 100.51
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 61,200 0.09
Total in CCASS 66,200,000 100.61
Securities not in CCASS -400,000 -0.61
Issued securities 65,800,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00033 中國銀行(香港)有限公司 9,832,640 2025-12-01 14.94 14.94
2 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 9,176,212 2025-12-01 13.95 28.89
3 C00010 花旗銀行 7,342,790 2025-12-01 11.16 40.05
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 6,294,310 2025-12-01 9.57 49.61
5 B01832 瑞穗證券亞洲有限公司 5,200,000 2025-10-03 7.90 57.52
6 B01590 盈透證券香港有限公司 3,169,300 2025-12-01 4.82 62.33
7 B01284 恒生證券有限公司 3,072,650 2025-12-01 4.67 67.00
8 B01148 招商證券(香港)有限公司 2,682,900 2025-11-26 4.08 71.08
9 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,123,360 2025-12-01 3.23 74.31
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,856,150 2025-11-28 2.82 77.13
11 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,291,280 2025-12-01 1.96 79.09
12 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,143,800 2025-11-25 1.74 80.83
13 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,092,200 2025-11-27 1.66 82.49
14 B01130 中銀國際證券有限公司 1,013,050 2025-11-28 1.54 84.03
15 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 1,012,190 2025-12-01 1.54 85.57
16 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 658,430 2025-12-01 1.00 86.57
17 B02195 長橋證券（香港）有限公司 648,230 2025-12-01 0.99 87.55
18 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 629,300 2025-11-19 0.96 88.51
19 C00058 中信銀行(國際)有限公司 583,330 2025-11-28 0.89 89.40
20 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 512,300 2025-12-01 0.78 90.17
21 B01584 致富證券有限公司 478,306 2025-11-27 0.73 90.90
22 B02159 盈立證券有限公司 377,067 2025-12-01 0.57 91.47
23 C00093 BNP PARIBAS 364,300 2025-12-01 0.55 92.03
24 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 322,700 2025-11-26 0.49 92.52
25 B01695 大新證券有限公司 307,900 2025-12-01 0.47 92.99
26 C00002 交通銀行信託有限公司 261,100 2025-11-25 0.40 93.38
27 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 248,400 2025-11-26 0.38 93.76
28 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 239,300 2025-11-14 0.36 94.12
29 C00088 招商銀行股份有限公司 238,690 2025-11-27 0.36 94.49
30 C00003 東亞銀行有限公司 214,400 2025-11-12 0.33 94.81
31 C00037 上海商業銀行有限公司 203,700 2025-11-28 0.31 95.12
32 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 201,400 2025-11-17 0.31 95.43
33 B01345 輝立証券(香港)有限公司 194,700 2025-11-28 0.30 95.72
34 B02016 金馬證券有限公司 194,000 2025-11-19 0.29 96.02
35 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 186,000 2025-11-11 0.28 96.30
36 B02175 微牛證券有限公司 172,440 2025-11-28 0.26 96.56
37 B02132 寶盛證券(香港)有限公司 169,600 2025-11-27 0.26 96.82
38 B01347 中國銀河證券香港有限公司 166,800 2025-11-14 0.25 97.07
39 B01623 大豐崑泰證券有限公司 153,270 2025-11-25 0.23 97.31
40 B01338 英皇證券有限公司 140,200 2025-11-26 0.21 97.52
41 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 133,000 2025-10-15 0.20 97.72
42 C00040 中國工商銀行股份有限公司 126,000 2025-01-27 0.19 97.91
43 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 125,980 2025-10-30 0.19 98.11
44 B01904 華盛資本証券有限公司 123,850 2025-12-01 0.19 98.29
45 B01814 立橋證券有限公司 116,300 2025-11-24 0.18 98.47
46 C00028 南洋商業銀行有限公司 99,800 2025-11-19 0.15 98.62
47 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 79,620 2025-12-01 0.12 98.74
48 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 76,090 2025-11-20 0.12 98.86
49 B01673 富昌證券有限公司 70,400 2025-09-04 0.11 98.97
50 B01967 雲鋒證券有限公司 68,100 2025-11-27 0.10 99.07
51 B01118 東亞證券有限公司 62,100 2025-12-01 0.09 99.16
52 C00016 DBS BANK LTD 57,200 2025-11-13 0.09 99.25
53 B01143 海通國際證券有限公司 54,000 2025-10-21 0.08 99.33
54 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 51,300 2025-11-25 0.08 99.41
55 B01938 興證國際證券有限公司 41,200 2025-11-17 0.06 99.47
56 B01183 創興證券有限公司 40,750 2025-11-25 0.06 99.54
57 C00048 集友銀行有限公司 39,900 2025-11-25 0.06 99.60
58 B01649 信達國際證券有限公司 33,400 2025-10-22 0.05 99.65
59 B01901 招銀國際證券有限公司 30,600 2025-11-14 0.05 99.69
60 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 30,400 2025-11-28 0.05 99.74
61 B02030 中富證券有限公司 30,000 2025-08-14 0.05 99.79
62 C00018 恒生銀行有限公司 29,800 2025-09-19 0.05 99.83
63 B01610 凱基證券(香港)有限公司 28,310 2025-11-27 0.04 99.87
64 B01585 華誠證券有限公司 25,000 2025-10-10 0.04 99.91
65 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 24,000 2025-11-25 0.04 99.95
66 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,700 2025-12-01 0.03 99.98
67 B01741 佳富達證券有限公司 22,000 2025-09-30 0.03 100.02
68 B01813 建銀國際證券有限公司 22,000 2025-11-06 0.03 100.05
69 B01976 方達資本管理有限公司 21,300 2025-07-02 0.03 100.08
70 B01298 結好證券有限公司 20,000 2025-10-09 0.03 100.11
71 B01947 富邦證券(香港)有限公司 17,900 2025-11-25 0.03 100.14
72 B01885 哈富證券有限公司 16,910 2025-11-27 0.03 100.17
73 B02176 平安證券(香港)有限公司 16,310 2025-11-05 0.02 100.19
74 B01423 信誠證券有限公司 16,200 2025-10-16 0.02 100.21
75 B01289 南華證券投資有限公司 14,700 2025-07-14 0.02 100.24
76 B01848 國泰證券(香港)有限公司 14,490 2025-11-27 0.02 100.26
77 B01858 元大證券(香港)有限公司 13,600 2025-10-20 0.02 100.28
78 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 12,700 2025-10-21 0.02 100.30
79 B01900 東方證券(香港)有限公司 10,200 2025-11-18 0.02 100.31
80 B01173 日發證券有限公司 10,000 2025-09-24 0.02 100.33
81 B01700 滙信理財有限公司 10,000 2025-08-04 0.02 100.34
82 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 10,000 2025-11-27 0.02 100.36
83 B01809 華信證券有限公司 10,000 2025-09-16 0.02 100.38
84 B01169 大眾金融証券有限公司 9,500 2025-10-20 0.01 100.39
85 B02102 尊嘉證券國際有限公司 9,430 2025-11-28 0.01 100.40
86 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 9,100 2025-09-15 0.01 100.42
87 B02077 CONRAD INVESTMENT SERVICES LTD 8,500 2025-11-20 0.01 100.43
88 B01601 群益證券(香港)有限公司 7,000 2025-08-29 0.01 100.44
89 B01445 勝利證券有限公司 6,200 2025-09-29 0.01 100.45
90 B01351 永豐證券有限公司 5,000 2025-08-05 0.01 100.46
91 B01184 華富建業證券有限公司 5,000 2025-10-13 0.01 100.47
92 B01519 豐年証券投資有限公司 4,500 2025-09-26 0.01 100.47
93 B02120 利弗莫爾證券有限公司 3,860 2025-11-19 0.01 100.48
94 B01696 亨達証券有限公司 3,000 2025-09-08 0.00 100.48
95 B01581 滙富金融服務有限公司 3,000 2025-07-16 0.00 100.49
96 B01915 元宇證券有限公司 2,700 2025-11-20 0.00 100.49
97 B02220 中昊証券有限公司 2,500 2025-11-17 0.00 100.50
98 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 2,300 2025-11-12 0.00 100.50
99 B01181 復星國際證券有限公司 2,120 2025-12-01 0.00 100.50
100 B01974 雅利多證券有限公司 1,700 2025-09-24 0.00 100.50
101 B01842 交銀國際證券有限公司 1,200 2025-11-20 0.00 100.51
102 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,100 2025-11-07 0.00 100.51
103 B01455 中潤證券有限公司 1,000 2025-06-18 0.00 100.51
104 B01680 實德證券有限公司 1,000 2025-09-01 0.00 100.51
105 B02206 卓銳證券(香港)有限公司 700 2025-11-07 0.00 100.51
106 B02047 艾德證券期貨有限公司 610 2025-10-21 0.00 100.51
107 B01272 富銀證券(香港)有限公司 500 2025-10-27 0.00 100.51
108 B02214 盈寶證券國際(香港)有限公司 230 2025-08-18 0.00 100.51
109 B02093 晉億證券有限公司 90 2025-11-11 0.00 100.51
110 B01769 一中證券有限公司 65 2025-11-25 0.00 100.51
111 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 60 2025-07-16 0.00 100.51
112 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 20 2025-09-29 0.00 100.51
113 B02106 弘業國際金融控股有限公司 10 2025-05-26 0.00 100.51
113 Total named holdings 66,138,800 100.51
3 Unnamed Investor Partipants 61,200 0.09
116 Total in CCASS 66,200,000 100.61
Securities not in CCASS -400,000 -0.61
Issued securities 65,800,000 2025-10-06 100.00

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