E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03111 | 2021-12-14 |
CCASS holdings on 2025-12-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 17,163,300 | 81.73 | |
| Brokers | 3,836,700 | 18.27 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 21,000,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 21,000,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 21,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 13,321,900 | 2025-12-01 | 63.44 | 63.44 |
| 2 | C00016 | DBS BANK LTD | 1,500,000 | 2025-11-18 | 7.14 | 70.58 |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,250,700 | 2025-12-01 | 5.96 | 76.54 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,234,400 | 2025-12-01 | 5.88 | 82.41 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,042,700 | 2025-11-26 | 4.97 | 87.38 |
| 6 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 431,800 | 2025-11-19 | 2.06 | 89.44 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 390,700 | 2025-12-01 | 1.86 | 91.30 |
| 8 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 305,600 | 2025-12-01 | 1.46 | 92.75 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 221,900 | 2025-11-10 | 1.06 | 93.81 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 219,000 | 2025-11-10 | 1.04 | 94.85 |
| 11 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 186,680 | 2025-11-24 | 0.89 | 95.74 |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 145,000 | 2025-10-30 | 0.69 | 96.43 |
| 13 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 91,400 | 2025-10-31 | 0.44 | 96.87 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 83,400 | 2025-11-10 | 0.40 | 97.26 |
| 15 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 81,600 | 2025-12-01 | 0.39 | 97.65 |
| 16 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 67,200 | 2025-11-10 | 0.32 | 97.97 |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 54,700 | 2025-10-09 | 0.26 | 98.23 |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 52,300 | 2025-08-28 | 0.25 | 98.48 |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50,400 | 2025-11-27 | 0.24 | 98.72 |
| 20 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50,000 | 2022-03-16 | 0.24 | 98.96 |
| 21 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 38,100 | 2025-09-26 | 0.18 | 99.14 |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 30,000 | 2025-06-30 | 0.14 | 99.28 |
| 23 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 29,200 | 2025-06-30 | 0.14 | 99.42 |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,000 | 2025-10-13 | 0.10 | 99.52 |
| 25 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 17,200 | 2025-09-19 | 0.08 | 99.60 |
| 26 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 10,500 | 2025-10-20 | 0.05 | 99.65 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-09-15 | 0.05 | 99.70 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,300 | 2025-07-08 | 0.04 | 99.74 |
| 29 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 8,400 | 2025-12-01 | 0.04 | 99.78 |
| 30 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,100 | 2024-10-08 | 0.03 | 99.81 |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,700 | 2025-11-28 | 0.03 | 99.84 |
| 32 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 5,400 | 2025-10-20 | 0.03 | 99.86 |
| 33 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2025-06-30 | 0.02 | 99.89 |
| 34 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,300 | 2025-11-27 | 0.02 | 99.91 |
| 35 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,800 | 2025-11-25 | 0.01 | 99.92 |
| 36 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 2,400 | 2025-08-25 | 0.01 | 99.93 |
| 37 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 2,400 | 2025-11-28 | 0.01 | 99.94 |
| 38 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2025-11-06 | 0.01 | 99.95 |
| 39 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2025-09-22 | 0.01 | 99.96 |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,000 | 2025-06-30 | 0.01 | 99.97 |
| 41 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2025-11-20 | 0.01 | 99.98 |
| 42 | B02032 | 方德證券有限公司 | 1,000 | 2025-09-23 | 0.00 | 99.99 |
| 43 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 600 | 2025-11-27 | 0.00 | 99.99 |
| 44 | B01584 | 致富證券有限公司 | 600 | 2025-11-20 | 0.00 | 99.99 |
| 45 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 500 | 2025-11-20 | 0.00 | 99.99 |
| 46 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 400 | 2024-11-14 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 300 | 2025-09-18 | 0.00 | 100.00 |
| 48 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 300 | 2025-04-25 | 0.00 | 100.00 |
| 49 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 100 | 2024-10-07 | 0.00 | 100.00 |
| 50 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-01-04 | 0.00 | 100.00 |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 20 | 2025-11-24 | 0.00 | 100.00 |
| 51 | Total named holdings | 21,000,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 51 | Total in CCASS | 21,000,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 21,000,000 | 2025-11-17 | 100.00 |
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