CSOP China Healthcare Disruption Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03174 | 2021-07-21 |
CCASS holdings on 2025-12-01
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 270,498,089 | 93.71 | |
| Brokers | 17,526,011 | 6.07 | |
| Other intermediaries | 639,000 | 0.22 | |
| Intermediaries | 288,663,100 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 288,663,100 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 288,663,100 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 132,530,985 | 2025-12-01 | 45.91 | 45.91 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 68,408,000 | 2025-12-01 | 23.70 | 69.61 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 59,406,500 | 2025-11-27 | 20.58 | 90.19 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,523,104 | 2025-12-01 | 2.61 | 92.80 |
| 5 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,909,800 | 2025-12-01 | 1.35 | 94.15 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,648,400 | 2025-11-20 | 0.92 | 95.07 |
| 7 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,614,200 | 2025-09-24 | 0.56 | 95.63 |
| 8 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,214,900 | 2025-12-01 | 0.42 | 96.05 |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 765,000 | 2025-11-17 | 0.27 | 96.31 |
| 10 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 700,000 | 2025-12-01 | 0.24 | 96.56 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 676,000 | 2025-11-28 | 0.23 | 96.79 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 623,500 | 2025-11-28 | 0.22 | 97.01 |
| 13 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 599,000 | 2025-12-01 | 0.21 | 97.21 |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 515,100 | 2025-11-28 | 0.18 | 97.39 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 419,900 | 2025-11-28 | 0.15 | 97.54 |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 412,400 | 2025-11-19 | 0.14 | 97.68 |
| 17 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 410,000 | 2025-09-03 | 0.14 | 97.82 |
| 18 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 400,400 | 2025-11-10 | 0.14 | 97.96 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 366,100 | 2025-12-01 | 0.13 | 98.09 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 343,400 | 2025-11-17 | 0.12 | 98.21 |
| 21 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 340,772 | 2025-12-01 | 0.12 | 98.32 |
| 22 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 338,800 | 2025-12-01 | 0.12 | 98.44 |
| 23 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 312,600 | 2025-11-28 | 0.11 | 98.55 |
| 24 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 300,200 | 2025-12-01 | 0.10 | 98.65 |
| 25 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 279,000 | 2025-11-17 | 0.10 | 98.75 |
| 26 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 223,700 | 2025-11-18 | 0.08 | 98.83 |
| 27 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 209,700 | 2025-12-01 | 0.07 | 98.90 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 196,900 | 2025-10-20 | 0.07 | 98.97 |
| 29 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 194,000 | 2025-11-21 | 0.07 | 99.04 |
| 30 | C00105 | 中國農業銀行股份有限公司 | 170,000 | 2025-05-09 | 0.06 | 99.10 |
| 31 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 168,500 | 2025-11-27 | 0.06 | 99.15 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 156,200 | 2025-09-19 | 0.05 | 99.21 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 138,500 | 2025-10-17 | 0.05 | 99.26 |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 129,600 | 2025-11-28 | 0.04 | 99.30 |
| 35 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 122,600 | 2025-11-12 | 0.04 | 99.34 |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 114,600 | 2025-11-03 | 0.04 | 99.38 |
| 37 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 108,600 | 2025-09-22 | 0.04 | 99.42 |
| 38 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 107,800 | 2025-11-05 | 0.04 | 99.46 |
| 39 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 103,500 | 2025-10-16 | 0.04 | 99.49 |
| 40 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 91,200 | 2025-12-01 | 0.03 | 99.53 |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 82,300 | 2025-11-17 | 0.03 | 99.55 |
| 42 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 78,500 | 2025-11-28 | 0.03 | 99.58 |
| 43 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 77,900 | 2025-11-28 | 0.03 | 99.61 |
| 44 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 73,200 | 2025-11-26 | 0.03 | 99.63 |
| 45 | B02215 | 金益金融集團有限公司 | 70,000 | 2025-11-19 | 0.02 | 99.66 |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 60,100 | 2025-11-27 | 0.02 | 99.68 |
| 47 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 58,200 | 2025-11-10 | 0.02 | 99.70 |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 50,600 | 2025-11-06 | 0.02 | 99.72 |
| 49 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 48,900 | 2025-11-28 | 0.02 | 99.73 |
| 50 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 48,600 | 2025-11-13 | 0.02 | 99.75 |
| 51 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2025-11-25 | 0.02 | 99.77 |
| 52 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2025-08-22 | 0.02 | 99.78 |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 44,400 | 2025-11-18 | 0.02 | 99.80 |
| 54 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 39,600 | 2025-11-06 | 0.01 | 99.81 |
| 55 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 36,700 | 2025-11-20 | 0.01 | 99.83 |
| 56 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 33,000 | 2025-10-06 | 0.01 | 99.84 |
| 57 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 31,200 | 2025-11-19 | 0.01 | 99.85 |
| 58 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 30,400 | 2025-11-14 | 0.01 | 99.86 |
| 59 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 30,000 | 2025-10-27 | 0.01 | 99.87 |
| 60 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 26,000 | 2025-09-18 | 0.01 | 99.88 |
| 61 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 25,000 | 2025-11-20 | 0.01 | 99.89 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 24,000 | 2025-11-18 | 0.01 | 99.89 |
| 63 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 20,700 | 2025-11-28 | 0.01 | 99.90 |
| 64 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 20,000 | 2025-10-31 | 0.01 | 99.91 |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 19,200 | 2025-10-02 | 0.01 | 99.92 |
| 66 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 19,000 | 2025-11-18 | 0.01 | 99.92 |
| 67 | B01584 | 致富證券有限公司 | 18,000 | 2025-11-27 | 0.01 | 99.93 |
| 68 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 16,000 | 2025-11-26 | 0.01 | 99.93 |
| 69 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 16,000 | 2025-11-06 | 0.01 | 99.94 |
| 70 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,800 | 2023-01-09 | 0.01 | 99.94 |
| 71 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 13,800 | 2025-10-30 | 0.00 | 99.95 |
| 72 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 13,200 | 2025-11-17 | 0.00 | 99.95 |
| 73 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 13,000 | 2021-11-10 | 0.00 | 99.96 |
| 74 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 10,400 | 2025-11-24 | 0.00 | 99.96 |
| 75 | B01743 | 世博證券有限公司 | 10,000 | 2025-11-18 | 0.00 | 99.97 |
| 76 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 9,000 | 2025-07-24 | 0.00 | 99.97 |
| 77 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,000 | 2025-09-05 | 0.00 | 99.97 |
| 78 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,000 | 2025-09-16 | 0.00 | 99.97 |
| 79 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 5,300 | 2025-11-14 | 0.00 | 99.97 |
| 80 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 5,000 | 2025-09-15 | 0.00 | 99.98 |
| 81 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 5,000 | 2025-10-17 | 0.00 | 99.98 |
| 82 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 4,800 | 2025-12-01 | 0.00 | 99.98 |
| 83 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,700 | 2025-11-11 | 0.00 | 99.98 |
| 84 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-11-05 | 0.00 | 99.98 |
| 85 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 4,000 | 2025-04-25 | 0.00 | 99.98 |
| 86 | B01119 | 時富證券有限公司 | 4,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 99.99 |
| 87 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,900 | 2025-09-16 | 0.00 | 99.99 |
| 88 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 3,900 | 2025-11-18 | 0.00 | 99.99 |
| 89 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 3,200 | 2025-10-15 | 0.00 | 99.99 |
| 90 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 3,000 | 2025-11-28 | 0.00 | 99.99 |
| 91 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 3,000 | 2021-07-23 | 0.00 | 99.99 |
| 92 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 2,900 | 2025-11-24 | 0.00 | 99.99 |
| 93 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 2,900 | 2025-09-17 | 0.00 | 99.99 |
| 94 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-09-14 | 0.00 | 99.99 |
| 95 | B02017 | 滙生證券有限公司 | 2,500 | 2022-09-28 | 0.00 | 100.00 |
| 96 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 2,500 | 2025-08-28 | 0.00 | 100.00 |
| 97 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,000 | 2025-10-13 | 0.00 | 100.00 |
| 98 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 2,000 | 2023-05-18 | 0.00 | 100.00 |
| 99 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,800 | 2022-07-08 | 0.00 | 100.00 |
| 100 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,500 | 2025-08-19 | 0.00 | 100.00 |
| 101 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 1,000 | 2021-07-26 | 0.00 | 100.00 |
| 102 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-04-08 | 0.00 | 100.00 |
| 103 | B01458 | 益高證券有限公司 | 1,000 | 2021-08-16 | 0.00 | 100.00 |
| 104 | B01173 | 日發證券有限公司 | 300 | 2021-11-12 | 0.00 | 100.00 |
| 105 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 300 | 2025-07-31 | 0.00 | 100.00 |
| 106 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 200 | 2025-11-26 | 0.00 | 100.00 |
| 107 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 200 | 2025-10-13 | 0.00 | 100.00 |
| 108 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 100 | 2025-08-04 | 0.00 | 100.00 |
| 109 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2025-09-16 | 0.00 | 100.00 |
| 110 | B01769 | 一中證券有限公司 | 39 | 2025-11-25 | 0.00 | 100.00 |
| 110 | Total named holdings | 288,663,100 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 110 | Total in CCASS | 288,663,100 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 288,663,100 | 2025-10-08 | 100.00 |
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