CCASS holdings:

CSOP US Dollar Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03096	2019-01-25			Docs

CCASS holdings on 2025-12-01

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,360,050	97.77
Brokers	87,000	6.25
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,447,050	104.03
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,447,050	104.03
Securities not in CCASS	-56,000	-4.03
Issued securities	1,391,050	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	972,168	2025-12-01	69.89	69.89
2	C00010	花旗銀行	238,652	2025-11-28	17.16	87.04
3	C00040	中國工商銀行股份有限公司	42,960	2025-11-20	3.09	90.13
4	C00016	DBS BANK LTD	31,520	2025-09-08	2.27	92.40
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	24,493	2025-11-27	1.76	94.16
6	C00074	DEUTSCHE BANK AG	21,755	2025-09-11	1.56	95.72
7	B01590	盈透證券香港有限公司	20,639	2025-12-01	1.48	97.21
8	B02183	浦銀國際證券有限公司	15,377	2025-11-27	1.11	98.31
9	C00015	星展銀行(香港)有限公司	12,341	2025-10-20	0.89	99.20
10	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	8,925	2025-08-20	0.64	99.84
11	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	8,339	2025-11-26	0.60	100.44
12	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	7,599	2025-11-27	0.55	100.99
13	C00088	招商銀行股份有限公司	6,200	2025-11-10	0.45	101.43
14	C00058	中信銀行(國際)有限公司	4,711	2025-10-28	0.34	101.77
15	B01510	東英亞洲證券有限公司	4,198	2025-08-13	0.30	102.07
16	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	3,603	2025-10-30	0.26	102.33
17	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,576	2025-11-04	0.19	102.52
18	C00093	BNP PARIBAS	2,099	2025-11-27	0.15	102.67
19	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,900	2025-11-25	0.14	102.80
20	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,570	2025-06-30	0.11	102.92
21	B01284	恒生證券有限公司	1,324	2025-11-17	0.10	103.01
22	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,283	2025-11-10	0.09	103.10
23	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,240	2025-10-09	0.09	103.19
24	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,180	2025-07-24	0.08	103.28
25	B01704	匯通永利亞洲有限公司	1,080	2025-11-27	0.08	103.36
26	B01904	華盛資本証券有限公司	879	2025-10-27	0.06	103.42
27	B01345	輝立証券(香港)有限公司	877	2025-08-27	0.06	103.48
28	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	853	2025-09-05	0.06	103.54
29	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	853	2025-11-27	0.06	103.60
30	C00033	中國銀行(香港)有限公司	766	2025-10-23	0.06	103.66
31	B02195	長橋證券（香港）有限公司	524	2025-11-25	0.04	103.70
32	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	500	2025-04-08	0.04	103.73
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	489	2025-10-28	0.04	103.77
34	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	426	2025-08-22	0.03	103.80
35	B01184	華富建業證券有限公司	400	2025-08-12	0.03	103.83
36	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	385	2025-11-28	0.03	103.86
37	B02120	利弗莫爾證券有限公司	329	2025-11-19	0.02	103.88
38	B01130	中銀國際證券有限公司	312	2025-11-14	0.02	103.90
39	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	260	2025-06-30	0.02	103.92
40	B02085	海富證券投資有限公司	230	2025-05-19	0.02	103.94
41	C00003	東亞銀行有限公司	229	2025-11-28	0.02	103.95
42	B01866	工銀國際證券有限公司	206	2025-06-30	0.01	103.97
43	B01875	國都證券(香港)有限公司	166	2025-05-02	0.01	103.98
44	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	140	2025-11-27	0.01	103.99
45	B01148	招商證券(香港)有限公司	125	2025-11-13	0.01	104.00
46	B02102	尊嘉證券國際有限公司	112	2025-10-27	0.01	104.01
47	B02175	微牛證券有限公司	85	2025-11-25	0.01	104.01
48	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	82	2025-11-27	0.01	104.02
49	B01695	大新證券有限公司	32	2025-09-01	0.00	104.02
50	C00028	南洋商業銀行有限公司	20	2025-06-30	0.00	104.02
51	B01686	第一上海證券有限公司	20	2025-07-03	0.00	104.02
52	B02159	盈立證券有限公司	10	2025-10-27	0.00	104.03
53	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	4	2025-11-20	0.00	104.03
54	B01971	橫華國際証券有限公司	2	2025-09-05	0.00	104.03
55	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	1	2025-10-30	0.00	104.03
56	B01584	致富證券有限公司	1	2025-11-13	0.00	104.03
56		Total named holdings	1,447,050		104.03
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
56		Total in CCASS	1,447,050		104.03
		Securities not in CCASS	-56,000		-4.03
		Issued securities	1,391,050	2025-10-06	100.00

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