CSOP MAG Seven ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03454 | 2024-11-06 |
CCASS holdings on 2025-11-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 4,634,680 | 48.79 | |
| Brokers | 4,865,320 | 51.21 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 9,500,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 9,500,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 9,500,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,022,880 | 2025-11-14 | 31.82 | 31.82 |
| 2 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,160,200 | 2025-11-13 | 12.21 | 44.03 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 892,400 | 2025-11-14 | 9.39 | 53.43 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 723,101 | 2025-11-14 | 7.61 | 61.04 |
| 5 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 512,200 | 2025-11-13 | 5.39 | 66.43 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 481,000 | 2025-11-14 | 5.06 | 71.49 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 465,100 | 2025-11-07 | 4.90 | 76.39 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 370,300 | 2025-11-12 | 3.90 | 80.29 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 298,000 | 2025-11-14 | 3.14 | 83.42 |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 198,000 | 2025-11-12 | 2.08 | 85.51 |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 189,500 | 2025-11-14 | 1.99 | 87.50 |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 137,600 | 2025-11-14 | 1.45 | 88.95 |
| 13 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 96,200 | 2025-09-26 | 1.01 | 89.96 |
| 14 | C00093 | BNP PARIBAS | 82,600 | 2025-11-07 | 0.87 | 90.83 |
| 15 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 70,500 | 2025-11-14 | 0.74 | 91.57 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 56,400 | 2025-11-11 | 0.59 | 92.17 |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 50,600 | 2025-10-31 | 0.53 | 92.70 |
| 18 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 42,700 | 2025-11-13 | 0.45 | 93.15 |
| 19 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 42,200 | 2025-11-12 | 0.44 | 93.59 |
| 20 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 41,900 | 2025-11-13 | 0.44 | 94.04 |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 40,100 | 2025-08-28 | 0.42 | 94.46 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2025-09-08 | 0.40 | 94.86 |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 36,700 | 2025-11-12 | 0.39 | 95.24 |
| 24 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 33,300 | 2025-11-12 | 0.35 | 95.59 |
| 25 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 29,900 | 2025-11-13 | 0.31 | 95.91 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 27,100 | 2025-11-10 | 0.29 | 96.19 |
| 27 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 26,800 | 2025-11-12 | 0.28 | 96.48 |
| 28 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 25,700 | 2025-11-13 | 0.27 | 96.75 |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 24,500 | 2025-11-06 | 0.26 | 97.01 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,000 | 2025-11-12 | 0.21 | 97.22 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 19,700 | 2025-10-21 | 0.21 | 97.42 |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 19,500 | 2025-11-14 | 0.21 | 97.63 |
| 33 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 16,600 | 2025-11-11 | 0.17 | 97.80 |
| 34 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 15,500 | 2025-09-26 | 0.16 | 97.97 |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 15,500 | 2025-11-14 | 0.16 | 98.13 |
| 36 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 15,100 | 2025-10-08 | 0.16 | 98.29 |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,900 | 2025-11-10 | 0.16 | 98.45 |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 13,000 | 2025-09-23 | 0.14 | 98.58 |
| 39 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 12,900 | 2025-11-05 | 0.14 | 98.72 |
| 40 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 11,200 | 2025-07-25 | 0.12 | 98.84 |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2025-07-29 | 0.09 | 98.93 |
| 42 | B01695 | 大新證券有限公司 | 8,100 | 2025-11-07 | 0.09 | 99.02 |
| 43 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 8,000 | 2025-11-13 | 0.08 | 99.10 |
| 44 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2024-11-11 | 0.07 | 99.17 |
| 45 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,700 | 2025-08-19 | 0.07 | 99.24 |
| 46 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2025-10-21 | 0.06 | 99.31 |
| 47 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2025-10-31 | 0.05 | 99.36 |
| 48 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,900 | 2025-11-13 | 0.05 | 99.41 |
| 49 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,700 | 2025-11-05 | 0.05 | 99.46 |
| 50 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 4,400 | 2025-11-04 | 0.05 | 99.51 |
| 51 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2025-10-24 | 0.04 | 99.55 |
| 52 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 3,400 | 2025-11-14 | 0.04 | 99.59 |
| 53 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 3,300 | 2025-11-06 | 0.03 | 99.62 |
| 54 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 3,000 | 2025-11-03 | 0.03 | 99.65 |
| 55 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,000 | 2025-11-14 | 0.03 | 99.68 |
| 56 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 2,600 | 2025-10-10 | 0.03 | 99.71 |
| 57 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 2,500 | 2025-11-12 | 0.03 | 99.74 |
| 58 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,500 | 2025-09-24 | 0.03 | 99.76 |
| 59 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 2,400 | 2025-11-06 | 0.03 | 99.79 |
| 60 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,300 | 2025-10-30 | 0.02 | 99.81 |
| 61 | B02032 | 方德證券有限公司 | 2,300 | 2025-11-07 | 0.02 | 99.84 |
| 62 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 2,200 | 2025-08-07 | 0.02 | 99.86 |
| 63 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-04-14 | 0.02 | 99.88 |
| 64 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 2,000 | 2024-11-11 | 0.02 | 99.90 |
| 65 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 1,800 | 2025-11-11 | 0.02 | 99.92 |
| 66 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,800 | 2025-10-21 | 0.02 | 99.94 |
| 67 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,400 | 2025-10-08 | 0.01 | 99.95 |
| 68 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,100 | 2025-06-10 | 0.01 | 99.97 |
| 69 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 900 | 2025-10-13 | 0.01 | 99.98 |
| 70 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 700 | 2025-11-05 | 0.01 | 99.98 |
| 71 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 500 | 2025-08-05 | 0.01 | 99.99 |
| 72 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 400 | 2025-10-10 | 0.00 | 99.99 |
| 73 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 300 | 2025-10-15 | 0.00 | 100.00 |
| 74 | B02091 | 星河證券有限公司 | 200 | 2025-11-07 | 0.00 | 100.00 |
| 75 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 100 | 2024-12-19 | 0.00 | 100.00 |
| 76 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 100 | 2024-11-11 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | B01769 | 一中證券有限公司 | 19 | 2025-11-14 | 0.00 | 100.00 |
| 77 | Total named holdings | 9,500,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 77 | Total in CCASS | 9,500,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,500,000 | 2025-11-07 | 100.00 |
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