ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2025-10-14
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 11,827,851 | 75.34 | |
| Brokers | 3,910,549 | 24.91 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 15,738,400 | 100.24 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 61,600 | 0.39 | |
| Total in CCASS | 15,800,000 | 100.64 | |
| Securities not in CCASS | -100,000 | -0.64 | |
| Issued securities | 15,700,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,916,001 | 2025-10-14 | 31.31 | 31.31 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,447,600 | 2025-10-14 | 28.33 | 59.64 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,115,000 | 2025-10-14 | 7.10 | 66.74 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 707,975 | 2025-10-14 | 4.51 | 71.25 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 584,785 | 2025-10-14 | 3.72 | 74.98 |
| 6 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 387,200 | 2025-10-14 | 2.47 | 77.44 |
| 7 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 372,400 | 2025-10-02 | 2.37 | 79.82 |
| 8 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 370,000 | 2022-10-14 | 2.36 | 82.17 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 305,600 | 2025-10-13 | 1.95 | 84.12 |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 293,600 | 2025-10-13 | 1.87 | 85.99 |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 227,829 | 2025-10-14 | 1.45 | 87.44 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 179,400 | 2025-10-06 | 1.14 | 88.58 |
| 13 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 137,000 | 2025-10-10 | 0.87 | 89.45 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 127,200 | 2025-10-08 | 0.81 | 90.26 |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 125,200 | 2025-10-13 | 0.80 | 91.06 |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 104,600 | 2025-10-13 | 0.67 | 91.73 |
| 17 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 94,000 | 2025-10-08 | 0.60 | 92.33 |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 83,596 | 2025-10-13 | 0.53 | 92.86 |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2025-10-13 | 0.51 | 93.37 |
| 20 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 65,000 | 2025-10-14 | 0.41 | 93.78 |
| 21 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 60,600 | 2025-09-24 | 0.39 | 94.17 |
| 22 | B02017 | 滙生證券有限公司 | 60,000 | 2025-06-27 | 0.38 | 94.55 |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 58,600 | 2025-10-13 | 0.37 | 94.92 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 52,400 | 2025-10-09 | 0.33 | 95.26 |
| 25 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 51,200 | 2025-08-27 | 0.33 | 95.58 |
| 26 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 50,400 | 2025-10-09 | 0.32 | 95.91 |
| 27 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,800 | 2023-03-06 | 0.31 | 96.22 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 46,800 | 2025-10-08 | 0.30 | 96.51 |
| 29 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 46,620 | 2025-10-14 | 0.30 | 96.81 |
| 30 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 39,600 | 2025-10-08 | 0.25 | 97.06 |
| 31 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 39,400 | 2025-08-28 | 0.25 | 97.31 |
| 32 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 35,000 | 2025-05-08 | 0.22 | 97.54 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 33,800 | 2025-10-08 | 0.22 | 97.75 |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 32,000 | 2025-07-08 | 0.20 | 97.96 |
| 35 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,200 | 2025-02-17 | 0.17 | 98.13 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 25,200 | 2025-09-18 | 0.16 | 98.29 |
| 37 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 22,200 | 2025-10-10 | 0.14 | 98.43 |
| 38 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-12-20 | 0.14 | 98.57 |
| 39 | C00016 | DBS BANK LTD | 19,800 | 2025-06-26 | 0.13 | 98.70 |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 16,800 | 2025-08-20 | 0.11 | 98.81 |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 16,800 | 2025-09-08 | 0.11 | 98.91 |
| 42 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,600 | 2025-08-28 | 0.11 | 99.02 |
| 43 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 16,400 | 2025-06-04 | 0.10 | 99.12 |
| 44 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,400 | 2025-05-06 | 0.10 | 99.22 |
| 45 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 14,800 | 2025-07-30 | 0.09 | 99.31 |
| 46 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 13,133 | 2025-10-13 | 0.08 | 99.40 |
| 47 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,065 | 2025-10-13 | 0.08 | 99.48 |
| 48 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 12,400 | 2025-09-16 | 0.08 | 99.56 |
| 49 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 11,800 | 2025-08-14 | 0.08 | 99.64 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 11,800 | 2025-09-05 | 0.08 | 99.71 |
| 51 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,200 | 2025-06-30 | 0.06 | 99.78 |
| 52 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 8,600 | 2025-10-10 | 0.05 | 99.83 |
| 53 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,400 | 2025-09-04 | 0.05 | 99.88 |
| 54 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,800 | 2025-10-09 | 0.05 | 99.93 |
| 55 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-12-30 | 0.04 | 99.98 |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,600 | 2024-07-29 | 0.04 | 100.01 |
| 57 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,600 | 2025-03-10 | 0.03 | 100.04 |
| 58 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,800 | 2025-08-14 | 0.02 | 100.07 |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,600 | 2025-10-09 | 0.02 | 100.09 |
| 60 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-05-16 | 0.02 | 100.11 |
| 61 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 2,800 | 2024-03-20 | 0.02 | 100.13 |
| 62 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,800 | 2025-06-30 | 0.02 | 100.15 |
| 63 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,600 | 2025-10-03 | 0.02 | 100.16 |
| 64 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,600 | 2025-10-14 | 0.01 | 100.17 |
| 65 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,600 | 2024-05-08 | 0.01 | 100.18 |
| 66 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,600 | 2025-10-14 | 0.01 | 100.19 |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,500 | 2025-10-09 | 0.01 | 100.20 |
| 68 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,200 | 2025-08-25 | 0.01 | 100.21 |
| 69 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 800 | 2025-06-30 | 0.01 | 100.21 |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2024-11-28 | 0.01 | 100.22 |
| 71 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 800 | 2024-12-13 | 0.01 | 100.22 |
| 72 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 600 | 2025-10-14 | 0.00 | 100.23 |
| 73 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 400 | 2025-01-08 | 0.00 | 100.23 |
| 74 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 400 | 2025-08-26 | 0.00 | 100.23 |
| 75 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 400 | 2025-10-13 | 0.00 | 100.24 |
| 76 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2023-06-14 | 0.00 | 100.24 |
| 77 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-08-05 | 0.00 | 100.24 |
| 78 | B02155 | 亞丁金融集團有限公司 | 200 | 2025-02-03 | 0.00 | 100.24 |
| 79 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 200 | 2025-08-25 | 0.00 | 100.24 |
| 80 | B01769 | 一中證券有限公司 | 159 | 2025-10-13 | 0.00 | 100.24 |
| 81 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 118 | 2025-09-17 | 0.00 | 100.24 |
| 82 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 19 | 2023-06-08 | 0.00 | 100.24 |
| 82 | Total named holdings | 15,738,400 | 100.24 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 61,600 | 0.39 | |||
| 83 | Total in CCASS | 15,800,000 | 100.64 | |||
| Securities not in CCASS | -100,000 | -0.64 | ||||
| Issued securities | 15,700,000 | 2025-10-06 | 100.00 |
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