ChinaAMC NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03086 | 2016-02-18 |
CCASS holdings on 2025-06-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 9,678,834 | 73.32 | |
| Brokers | 3,303,166 | 25.02 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 12,982,000 | 98.35 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 61,600 | 0.47 | |
| Total in CCASS | 13,043,600 | 98.82 | |
| Securities not in CCASS | 156,400 | 1.18 | |
| Issued securities | 13,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 4,661,984 | 2025-06-16 | 35.32 | 35.32 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,180,600 | 2025-06-12 | 24.10 | 59.41 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 596,182 | 2025-06-10 | 4.52 | 63.93 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 538,800 | 2025-06-16 | 4.08 | 68.01 |
| 5 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 469,600 | 2025-05-26 | 3.56 | 71.57 |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 370,000 | 2022-10-14 | 2.80 | 74.37 |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 337,000 | 2025-06-13 | 2.55 | 76.93 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 289,700 | 2025-06-13 | 2.19 | 79.12 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 251,200 | 2025-06-16 | 1.90 | 81.02 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 181,000 | 2025-06-16 | 1.37 | 82.39 |
| 11 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 132,800 | 2025-06-13 | 1.01 | 83.40 |
| 12 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 131,000 | 2025-06-13 | 0.99 | 84.39 |
| 13 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 124,629 | 2025-06-16 | 0.94 | 85.34 |
| 14 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 123,800 | 2025-06-16 | 0.94 | 86.27 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 116,200 | 2025-03-27 | 0.88 | 87.16 |
| 16 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 101,200 | 2025-06-04 | 0.77 | 87.92 |
| 17 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 100,200 | 2025-06-16 | 0.76 | 88.68 |
| 18 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 98,800 | 2025-04-24 | 0.75 | 89.43 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 90,400 | 2025-06-09 | 0.68 | 90.11 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 78,667 | 2025-06-10 | 0.60 | 90.71 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 73,200 | 2025-06-11 | 0.55 | 91.26 |
| 22 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 62,200 | 2025-05-30 | 0.47 | 91.74 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 55,800 | 2025-06-12 | 0.42 | 92.16 |
| 24 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 54,400 | 2025-06-02 | 0.41 | 92.57 |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 54,000 | 2025-06-16 | 0.41 | 92.98 |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,800 | 2023-03-06 | 0.37 | 93.35 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 44,400 | 2025-05-19 | 0.34 | 93.69 |
| 28 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 39,000 | 2025-05-23 | 0.30 | 93.98 |
| 29 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 35,400 | 2025-06-13 | 0.27 | 94.25 |
| 30 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 35,400 | 2025-06-10 | 0.27 | 94.52 |
| 31 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 35,000 | 2025-05-08 | 0.27 | 94.78 |
| 32 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 34,800 | 2025-04-11 | 0.26 | 95.05 |
| 33 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 31,000 | 2025-04-09 | 0.23 | 95.28 |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 27,200 | 2025-02-17 | 0.21 | 95.49 |
| 35 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 23,800 | 2025-06-13 | 0.18 | 95.67 |
| 36 | C00093 | BNP PARIBAS | 22,268 | 2025-06-16 | 0.17 | 95.84 |
| 37 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2022-12-20 | 0.17 | 96.00 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 21,400 | 2025-03-07 | 0.16 | 96.17 |
| 39 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 19,800 | 2025-04-24 | 0.15 | 96.32 |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 18,600 | 2025-05-16 | 0.14 | 96.46 |
| 41 | B01695 | 大新證券有限公司 | 18,400 | 2025-03-05 | 0.14 | 96.60 |
| 42 | C00016 | DBS BANK LTD | 18,000 | 2025-04-25 | 0.14 | 96.73 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 17,800 | 2025-04-24 | 0.13 | 96.87 |
| 44 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 16,400 | 2025-06-04 | 0.12 | 96.99 |
| 45 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 15,400 | 2025-05-06 | 0.12 | 97.11 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 15,400 | 2025-05-08 | 0.12 | 97.22 |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 14,000 | 2025-05-16 | 0.11 | 97.33 |
| 48 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 11,775 | 2025-06-16 | 0.09 | 97.42 |
| 49 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,400 | 2025-06-13 | 0.08 | 97.50 |
| 50 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 9,020 | 2025-06-06 | 0.07 | 97.57 |
| 51 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,600 | 2025-06-11 | 0.07 | 97.63 |
| 52 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 8,400 | 2025-06-04 | 0.06 | 97.70 |
| 53 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 8,200 | 2025-04-09 | 0.06 | 97.76 |
| 54 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-12-30 | 0.05 | 97.81 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 7,000 | 2025-04-14 | 0.05 | 97.86 |
| 56 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,800 | 2025-01-09 | 0.05 | 97.92 |
| 57 | B02019 | 智易東方證券有限公司 | 6,800 | 2025-02-24 | 0.05 | 97.97 |
| 58 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,600 | 2025-05-22 | 0.04 | 98.01 |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,600 | 2024-07-29 | 0.04 | 98.05 |
| 60 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,800 | 2025-03-11 | 0.04 | 98.09 |
| 61 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 4,600 | 2025-03-10 | 0.03 | 98.12 |
| 62 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,600 | 2022-02-28 | 0.03 | 98.16 |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,400 | 2025-04-25 | 0.03 | 98.18 |
| 64 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2025-05-16 | 0.02 | 98.21 |
| 65 | B02128 | 元庫證券有限公司 | 2,800 | 2024-03-20 | 0.02 | 98.23 |
| 66 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,600 | 2024-04-22 | 0.02 | 98.25 |
| 67 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 2,200 | 2025-06-05 | 0.02 | 98.26 |
| 68 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 2,000 | 2025-06-12 | 0.02 | 98.28 |
| 69 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,600 | 2024-05-08 | 0.01 | 98.29 |
| 70 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,500 | 2025-04-14 | 0.01 | 98.30 |
| 71 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,400 | 2025-06-06 | 0.01 | 98.31 |
| 72 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,000 | 2025-05-26 | 0.01 | 98.32 |
| 73 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2024-11-28 | 0.01 | 98.33 |
| 74 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 800 | 2025-05-14 | 0.01 | 98.33 |
| 75 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 800 | 2024-12-13 | 0.01 | 98.34 |
| 76 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 400 | 2025-01-08 | 0.00 | 98.34 |
| 77 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2023-06-14 | 0.00 | 98.34 |
| 78 | B01941 | 中原證券有限公司 | 200 | 2025-05-20 | 0.00 | 98.35 |
| 79 | B02155 | 亞丁金融集團有限公司 | 200 | 2025-02-03 | 0.00 | 98.35 |
| 80 | B01769 | 一中證券有限公司 | 38 | 2025-06-12 | 0.00 | 98.35 |
| 81 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 19 | 2023-06-08 | 0.00 | 98.35 |
| 82 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 18 | 2022-07-08 | 0.00 | 98.35 |
| 82 | Total named holdings | 12,982,000 | 98.35 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 61,600 | 0.47 | |||
| 83 | Total in CCASS | 13,043,600 | 98.82 | |||
| Securities not in CCASS | 156,400 | 1.18 | ||||
| Issued securities | 13,200,000 | 2025-05-23 | 100.00 |
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