Global X 中國生物科技ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02820 | 2019-07-25 |
CCASS holdings on 2025-06-02
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,734,928 | 39.35 | |
| Brokers | 1,907,782 | 27.45 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 4,642,710 | 66.80 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 14,900 | 0.21 | |
| Total in CCASS | 4,657,610 | 67.02 | |
| Securities not in CCASS | 2,292,390 | 32.98 | |
| Issued securities | 6,950,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 1,374,365 | 2025-06-02 | 19.78 | 19.78 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 870,516 | 2025-06-02 | 12.53 | 32.30 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 676,104 | 2025-06-02 | 9.73 | 42.03 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 200,200 | 2025-06-02 | 2.88 | 44.91 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 176,500 | 2025-06-02 | 2.54 | 47.45 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 162,018 | 2025-06-02 | 2.33 | 49.78 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 128,750 | 2025-06-02 | 1.85 | 51.63 |
| 8 | C00016 | DBS BANK LTD | 109,900 | 2025-05-30 | 1.58 | 53.21 |
| 9 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 106,500 | 2025-05-23 | 1.53 | 54.75 |
| 10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 83,950 | 2025-06-02 | 1.21 | 55.95 |
| 11 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 63,800 | 2025-04-01 | 0.92 | 56.87 |
| 12 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 60,822 | 2025-06-02 | 0.88 | 57.75 |
| 13 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 55,000 | 2024-01-03 | 0.79 | 58.54 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 50,050 | 2025-04-10 | 0.72 | 59.26 |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 44,050 | 2025-03-18 | 0.63 | 59.89 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 36,100 | 2025-05-30 | 0.52 | 60.41 |
| 17 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 32,900 | 2025-06-02 | 0.47 | 60.89 |
| 18 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 27,200 | 2025-03-03 | 0.39 | 61.28 |
| 19 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 24,300 | 2025-04-09 | 0.35 | 61.63 |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 24,110 | 2025-06-02 | 0.35 | 61.97 |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 20,450 | 2025-06-02 | 0.29 | 62.27 |
| 22 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 17,300 | 2025-05-22 | 0.25 | 62.52 |
| 23 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 17,200 | 2021-07-06 | 0.25 | 62.76 |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 16,750 | 2025-05-23 | 0.24 | 63.00 |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 15,950 | 2025-02-26 | 0.23 | 63.23 |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 15,150 | 2025-06-02 | 0.22 | 63.45 |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 14,100 | 2025-04-15 | 0.20 | 63.66 |
| 28 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 12,900 | 2025-05-23 | 0.19 | 63.84 |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 12,550 | 2025-02-25 | 0.18 | 64.02 |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 12,050 | 2025-04-09 | 0.17 | 64.19 |
| 31 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 11,650 | 2025-04-10 | 0.17 | 64.36 |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 9,379 | 2025-05-16 | 0.13 | 64.50 |
| 33 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,547 | 2025-06-02 | 0.12 | 64.62 |
| 34 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 8,400 | 2024-10-22 | 0.12 | 64.74 |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 7,800 | 2024-03-01 | 0.11 | 64.85 |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,250 | 2025-05-14 | 0.10 | 64.96 |
| 37 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2025-05-20 | 0.10 | 65.06 |
| 38 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 6,850 | 2025-02-04 | 0.10 | 65.16 |
| 39 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,550 | 2025-05-30 | 0.09 | 65.25 |
| 40 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 6,100 | 2025-03-17 | 0.09 | 65.34 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,800 | 2025-03-12 | 0.08 | 65.42 |
| 42 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 5,300 | 2025-05-28 | 0.08 | 65.50 |
| 43 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 5,200 | 2025-03-11 | 0.07 | 65.57 |
| 44 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 5,000 | 2025-05-28 | 0.07 | 65.65 |
| 45 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,850 | 2024-02-23 | 0.07 | 65.72 |
| 46 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 4,650 | 2025-04-08 | 0.07 | 65.78 |
| 47 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,650 | 2025-05-29 | 0.07 | 65.85 |
| 48 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,400 | 2025-04-28 | 0.06 | 65.91 |
| 49 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 4,000 | 2023-05-31 | 0.06 | 65.97 |
| 50 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 3,950 | 2025-05-29 | 0.06 | 66.03 |
| 51 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 3,550 | 2025-04-10 | 0.05 | 66.08 |
| 52 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 3,400 | 2025-04-10 | 0.05 | 66.13 |
| 53 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,200 | 2024-04-30 | 0.05 | 66.17 |
| 54 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,000 | 2023-09-19 | 0.04 | 66.22 |
| 55 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 2,900 | 2025-05-22 | 0.04 | 66.26 |
| 56 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,800 | 2025-05-30 | 0.04 | 66.30 |
| 57 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,250 | 2025-05-26 | 0.03 | 66.33 |
| 58 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,100 | 2023-11-07 | 0.03 | 66.36 |
| 59 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,050 | 2025-05-27 | 0.03 | 66.39 |
| 60 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,050 | 2024-04-17 | 0.03 | 66.42 |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-02-27 | 0.03 | 66.45 |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,750 | 2023-09-19 | 0.03 | 66.47 |
| 63 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 1,600 | 2022-11-29 | 0.02 | 66.50 |
| 64 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,550 | 2025-05-16 | 0.02 | 66.52 |
| 65 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2024-11-20 | 0.02 | 66.54 |
| 66 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,450 | 2025-02-28 | 0.02 | 66.56 |
| 67 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2022-05-30 | 0.02 | 66.58 |
| 68 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,300 | 2025-02-03 | 0.02 | 66.60 |
| 69 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,300 | 2024-09-27 | 0.02 | 66.62 |
| 70 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2023-01-18 | 0.02 | 66.64 |
| 71 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 1,035 | 2025-05-13 | 0.01 | 66.65 |
| 72 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-11 | 0.01 | 66.67 |
| 73 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,000 | 2024-08-08 | 0.01 | 66.68 |
| 74 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 800 | 2025-05-09 | 0.01 | 66.69 |
| 75 | B01298 | 結好證券有限公司 | 800 | 2023-03-06 | 0.01 | 66.70 |
| 76 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 550 | 2024-01-18 | 0.01 | 66.71 |
| 77 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 550 | 2025-05-16 | 0.01 | 66.72 |
| 78 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 500 | 2024-09-27 | 0.01 | 66.73 |
| 79 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 500 | 2024-03-20 | 0.01 | 66.73 |
| 80 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 500 | 2021-08-03 | 0.01 | 66.74 |
| 81 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 500 | 2023-01-05 | 0.01 | 66.75 |
| 82 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 400 | 2025-05-23 | 0.01 | 66.75 |
| 83 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 400 | 2023-03-15 | 0.01 | 66.76 |
| 84 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 300 | 2022-08-30 | 0.00 | 66.76 |
| 85 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 300 | 2021-02-23 | 0.00 | 66.77 |
| 86 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 250 | 2025-03-26 | 0.00 | 66.77 |
| 87 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 250 | 2024-05-08 | 0.00 | 66.77 |
| 88 | B01769 | 一中證券有限公司 | 243 | 2025-06-02 | 0.00 | 66.78 |
| 89 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 200 | 2020-08-10 | 0.00 | 66.78 |
| 90 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 200 | 2023-11-08 | 0.00 | 66.78 |
| 91 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 200 | 2021-06-25 | 0.00 | 66.79 |
| 92 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 200 | 2024-10-24 | 0.00 | 66.79 |
| 93 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 150 | 2025-02-27 | 0.00 | 66.79 |
| 94 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 100 | 2022-12-09 | 0.00 | 66.79 |
| 95 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 100 | 2021-02-24 | 0.00 | 66.79 |
| 96 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 100 | 2023-11-08 | 0.00 | 66.80 |
| 97 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 50 | 2025-04-30 | 0.00 | 66.80 |
| 98 | B01921 | 公平證券有限公司 | 50 | 2025-01-06 | 0.00 | 66.80 |
| 99 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 50 | 2021-06-02 | 0.00 | 66.80 |
| 100 | B02063 | 博威環球證券有限公司 | 50 | 2019-11-25 | 0.00 | 66.80 |
| 101 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 50 | 2021-03-10 | 0.00 | 66.80 |
| 102 | B01198 | 步基證券有限公司 | 50 | 2020-08-07 | 0.00 | 66.80 |
| 103 | B01340 | 利興股票有限公司 | 32 | 2025-02-18 | 0.00 | 66.80 |
| 104 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 20 | 2022-09-28 | 0.00 | 66.80 |
| 105 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 19 | 2025-03-03 | 0.00 | 66.80 |
| 105 | Total named holdings | 4,642,710 | 66.80 | |||
| 7 | Unnamed Investor Partipants | 14,900 | 0.21 | |||
| 112 | Total in CCASS | 4,657,610 | 67.02 | |||
| Securities not in CCASS | 2,292,390 | 32.98 | ||||
| Issued securities | 6,950,000 | 2025-05-20 | 100.00 |
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