iShares安碩核心MSCI亞洲（日本除外）指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03010 | 2009-04-23 |
CCASS holdings on 2025-05-23
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 237,475,311 | 70.74 | |
| Brokers | 5,795,028 | 1.73 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 243,270,339 | 72.47 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 243,270,339 | 72.47 | |
| Securities not in CCASS | 92,409,661 | 27.53 | |
| Issued securities | 335,680,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 134,951,278 | 2025-05-23 | 40.20 | 40.20 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 57,182,687 | 2025-05-23 | 17.03 | 57.24 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 25,976,871 | 2025-04-24 | 7.74 | 64.98 |
| 4 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 12,361,900 | 2025-05-16 | 3.68 | 68.66 |
| 5 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 5,522,600 | 2025-05-19 | 1.65 | 70.30 |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,659,800 | 2025-04-10 | 0.79 | 71.10 |
| 7 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 959,454 | 2025-05-23 | 0.29 | 71.38 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 632,853 | 2025-05-23 | 0.19 | 71.57 |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 517,549 | 2025-05-23 | 0.15 | 71.72 |
| 10 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 323,100 | 2025-04-28 | 0.10 | 71.82 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 294,291 | 2025-05-22 | 0.09 | 71.91 |
| 12 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 290,400 | 2025-05-23 | 0.09 | 71.99 |
| 13 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 187,000 | 2025-05-21 | 0.06 | 72.05 |
| 14 | C00016 | DBS BANK LTD | 172,808 | 2025-05-22 | 0.05 | 72.10 |
| 15 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 164,000 | 2024-02-29 | 0.05 | 72.15 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 142,700 | 2025-03-10 | 0.04 | 72.19 |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 127,600 | 2025-03-26 | 0.04 | 72.23 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 88,325 | 2025-05-13 | 0.03 | 72.26 |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2025-04-10 | 0.02 | 72.28 |
| 20 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 69,900 | 2025-03-20 | 0.02 | 72.30 |
| 21 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 67,000 | 2025-05-23 | 0.02 | 72.32 |
| 22 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 57,850 | 2025-05-06 | 0.02 | 72.34 |
| 23 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 56,000 | 2024-05-16 | 0.02 | 72.36 |
| 24 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 46,700 | 2025-05-22 | 0.01 | 72.37 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,300 | 2025-01-08 | 0.01 | 72.38 |
| 26 | B01584 | 致富證券有限公司 | 35,843 | 2025-05-13 | 0.01 | 72.39 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 33,600 | 2024-07-23 | 0.01 | 72.40 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 33,100 | 2024-04-12 | 0.01 | 72.41 |
| 29 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 27,100 | 2025-05-23 | 0.01 | 72.42 |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 21,200 | 2025-04-11 | 0.01 | 72.43 |
| 31 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 13,000 | 2024-12-02 | 0.00 | 72.43 |
| 32 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 12,500 | 2025-04-29 | 0.00 | 72.44 |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,100 | 2025-04-30 | 0.00 | 72.44 |
| 34 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,100 | 2024-10-02 | 0.00 | 72.44 |
| 35 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,523 | 2025-05-22 | 0.00 | 72.44 |
| 36 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8,100 | 2025-02-06 | 0.00 | 72.45 |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 7,600 | 2025-03-20 | 0.00 | 72.45 |
| 38 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,500 | 2025-04-09 | 0.00 | 72.45 |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,500 | 2025-05-20 | 0.00 | 72.45 |
| 40 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 6,300 | 2025-05-15 | 0.00 | 72.46 |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,000 | 2025-05-14 | 0.00 | 72.46 |
| 42 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,700 | 2024-05-07 | 0.00 | 72.46 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,600 | 2024-03-19 | 0.00 | 72.46 |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,500 | 2025-05-19 | 0.00 | 72.46 |
| 45 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,000 | 2024-11-11 | 0.00 | 72.46 |
| 46 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 4,000 | 2020-12-02 | 0.00 | 72.46 |
| 47 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 3,800 | 2025-03-21 | 0.00 | 72.47 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 3,000 | 2021-03-10 | 0.00 | 72.47 |
| 49 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,700 | 2024-10-07 | 0.00 | 72.47 |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,500 | 2022-09-23 | 0.00 | 72.47 |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,400 | 2024-07-05 | 0.00 | 72.47 |
| 52 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 1,700 | 2025-05-08 | 0.00 | 72.47 |
| 53 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,400 | 2025-04-08 | 0.00 | 72.47 |
| 54 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,000 | 2025-04-17 | 0.00 | 72.47 |
| 55 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 900 | 2024-11-11 | 0.00 | 72.47 |
| 56 | B01769 | 一中證券有限公司 | 563 | 2025-05-23 | 0.00 | 72.47 |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 500 | 2024-06-07 | 0.00 | 72.47 |
| 58 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 500 | 2020-04-27 | 0.00 | 72.47 |
| 59 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 124 | 2024-02-15 | 0.00 | 72.47 |
| 60 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 100 | 2021-06-16 | 0.00 | 72.47 |
| 61 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 100 | 2022-04-20 | 0.00 | 72.47 |
| 62 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 100 | 2024-03-06 | 0.00 | 72.47 |
| 63 | B01340 | 利興股票有限公司 | 90 | 2025-03-11 | 0.00 | 72.47 |
| 64 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 30 | 2020-09-09 | 0.00 | 72.47 |
| 64 | Total named holdings | 243,270,339 | 72.47 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 64 | Total in CCASS | 243,270,339 | 72.47 | |||
| Securities not in CCASS | 92,409,661 | 27.53 | ||||
| Issued securities | 335,680,000 | 2025-05-23 | 100.00 |
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