Value Gold ETF: Unit CNY
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 83081 | 2013-11-29 |
CCASS holdings on 2025-04-10
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,047,300 | 2.84 | |
| Brokers | 246,000 | 0.67 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,293,300 | 3.50 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,293,300 | 3.50 | |
| Securities not in CCASS | 35,606,700 | 96.50 | |
| Issued securities | 36,900,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 725,200 | 2025-04-09 | 1.97 | 1.97 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 145,900 | 2025-04-10 | 0.40 | 2.36 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 99,100 | 2025-04-09 | 0.27 | 2.63 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 59,500 | 2025-04-09 | 0.16 | 2.79 |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 45,900 | 2025-04-09 | 0.12 | 2.91 |
| 6 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 30,600 | 2024-07-08 | 0.08 | 3.00 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 25,200 | 2024-12-17 | 0.07 | 3.07 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 24,800 | 2025-04-09 | 0.07 | 3.13 |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 21,900 | 2024-09-24 | 0.06 | 3.19 |
| 10 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 15,100 | 2025-04-10 | 0.04 | 3.23 |
| 11 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 13,600 | 2023-03-27 | 0.04 | 3.27 |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-03-21 | 0.03 | 3.30 |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,800 | 2025-02-21 | 0.03 | 3.32 |
| 14 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 9,200 | 2025-02-25 | 0.02 | 3.35 |
| 15 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,100 | 2022-03-29 | 0.02 | 3.37 |
| 16 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 6,700 | 2025-04-09 | 0.02 | 3.39 |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,000 | 2024-11-14 | 0.02 | 3.41 |
| 18 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2025-04-10 | 0.01 | 3.42 |
| 19 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,100 | 2025-04-03 | 0.01 | 3.43 |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,300 | 2025-04-09 | 0.01 | 3.44 |
| 21 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,200 | 2024-11-27 | 0.01 | 3.45 |
| 22 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,200 | 2025-03-05 | 0.01 | 3.46 |
| 23 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,000 | 2025-02-25 | 0.01 | 3.47 |
| 24 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,500 | 2021-12-21 | 0.01 | 3.47 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,400 | 2023-12-19 | 0.01 | 3.48 |
| 26 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,800 | 2020-09-09 | 0.00 | 3.49 |
| 27 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,400 | 2022-07-20 | 0.00 | 3.49 |
| 28 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,200 | 2020-09-04 | 0.00 | 3.49 |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,000 | 2025-02-28 | 0.00 | 3.50 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-03-25 | 0.00 | 3.50 |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,000 | 2024-11-11 | 0.00 | 3.50 |
| 32 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 500 | 2024-05-10 | 0.00 | 3.50 |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 500 | 2025-04-09 | 0.00 | 3.50 |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 300 | 2024-03-01 | 0.00 | 3.50 |
| 35 | B01769 | 一中證券有限公司 | 90 | 2024-03-08 | 0.00 | 3.50 |
| 36 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10 | 2024-03-08 | 0.00 | 3.50 |
| 36 | Total named holdings | 1,293,300 | 3.50 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 36 | Total in CCASS | 1,293,300 | 3.50 | |||
| Securities not in CCASS | 35,606,700 | 96.50 | ||||
| Issued securities | 36,900,000 | 2025-04-10 | 100.00 |
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