CCASS holdings:

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03020	2009-07-08			Docs

CCASS holdings on 2025-04-07

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	124,184	0.50
Brokers	52,445	0.21
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	176,629	0.72
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	176,629	0.72
Securities not in CCASS	24,509,288	99.28
Issued securities	24,685,917	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	74,841	2025-04-02	0.30	0.30
2	B01284	恒生證券有限公司	25,545	2025-04-03	0.10	0.41
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	14,685	2025-04-02	0.06	0.47
4	C00010	花旗銀行	11,191	2025-03-19	0.05	0.51
5	C00015	星展銀行(香港)有限公司	10,125	2024-12-09	0.04	0.55
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,630	2025-03-20	0.03	0.58
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	5,757	2025-04-03	0.02	0.60
8	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	5,212	2025-02-14	0.02	0.62
9	C00037	上海商業銀行有限公司	4,200	2024-05-30	0.02	0.64
10	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,810	2025-03-20	0.02	0.66
11	B01130	中銀國際證券有限公司	2,205	2025-04-01	0.01	0.67
12	B01590	盈透證券香港有限公司	1,180	2025-04-03	0.00	0.67
13	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	900	2024-04-24	0.00	0.67
14	C00088	招商銀行股份有限公司	900	2024-12-20	0.00	0.68
15	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	870	2024-06-27	0.00	0.68
16	B01727	工銀亞洲証券有限公司	825	2025-03-19	0.00	0.68
17	B01610	凱基證券(香港)有限公司	795	2023-10-24	0.00	0.69
18	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	735	2025-03-12	0.00	0.69
19	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	630	2024-10-04	0.00	0.69
20	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	630	2025-04-01	0.00	0.70
21	B01143	海通國際證券有限公司	600	2019-01-08	0.00	0.70
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	600	2024-09-23	0.00	0.70
23	C00028	南洋商業銀行有限公司	420	2020-03-17	0.00	0.70
24	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	405	2022-09-21	0.00	0.70
25	B01148	招商證券(香港)有限公司	390	2024-10-08	0.00	0.71
26	C00093	BNP PARIBAS	317	2025-03-24	0.00	0.71
27	B01762	星展唯高達香港有限公司	270	2022-04-07	0.00	0.71
28	B01581	滙富金融服務有限公司	270	2024-10-16	0.00	0.71
29	C00002	交通銀行信託有限公司	240	2024-08-12	0.00	0.71
30	B02159	盈立證券有限公司	240	2024-08-30	0.00	0.71
31	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	240	2024-08-29	0.00	0.71
32	B02195	長橋證券（香港）有限公司	225	2025-02-11	0.00	0.71
33	B01184	華富建業證券有限公司	180	2023-07-07	0.00	0.71
34	B02175	微牛證券有限公司	135	2025-03-03	0.00	0.71
35	B01118	東亞證券有限公司	105	2021-08-06	0.00	0.71
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	75	2024-02-27	0.00	0.71
37	B01584	致富證券有限公司	60	2025-04-02	0.00	0.71
38	B01858	元大證券(香港)有限公司	45	2024-04-18	0.00	0.71
39	B01777	大和資本市場香港有限公司	45	2022-10-06	0.00	0.72
40	B02120	利弗莫爾證券有限公司	30	2025-02-24	0.00	0.72
41	B01423	信誠證券有限公司	15	2020-03-25	0.00	0.72
42	B01695	大新證券有限公司	15	2025-03-24	0.00	0.72
43	B01947	富邦證券(香港)有限公司	15	2023-04-11	0.00	0.72
44	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	15	2024-07-04	0.00	0.72
45	B01769	一中證券有限公司	6	2025-03-25	0.00	0.72
46	C00111	SOCIETE GENERALE	5	2023-04-24	0.00	0.72
46		Total named holdings	176,629		0.72
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
46		Total in CCASS	176,629		0.72
		Securities not in CCASS	24,509,288		99.28
		Issued securities	24,685,917	2025-04-07	100.00

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