CSOP STAR 50 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03109 | 2021-02-10 |
CCASS holdings on 2025-04-07
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 24,338,385 | 43.93 | |
| Brokers | 31,061,615 | 56.07 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 55,400,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 55,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 55,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 9,888,350 | 2025-04-07 | 17.85 | 17.85 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,647,571 | 2025-04-07 | 13.80 | 31.65 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,538,835 | 2025-04-07 | 13.61 | 45.26 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,717,600 | 2025-04-07 | 10.32 | 55.58 |
| 5 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 4,102,400 | 2025-03-06 | 7.41 | 62.99 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,895,200 | 2025-04-03 | 3.42 | 66.41 |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,228,500 | 2025-04-07 | 2.22 | 68.63 |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,103,100 | 2025-04-07 | 1.99 | 70.62 |
| 9 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 989,300 | 2025-03-27 | 1.79 | 72.40 |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 967,300 | 2025-03-20 | 1.75 | 74.15 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 925,700 | 2025-03-31 | 1.67 | 75.82 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 874,700 | 2025-04-03 | 1.58 | 77.40 |
| 13 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 720,200 | 2025-03-11 | 1.30 | 78.70 |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 682,450 | 2025-04-07 | 1.23 | 79.93 |
| 15 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 673,700 | 2025-04-07 | 1.22 | 81.15 |
| 16 | C00016 | DBS BANK LTD | 662,100 | 2025-03-31 | 1.20 | 82.34 |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 591,500 | 2025-04-07 | 1.07 | 83.41 |
| 18 | C00093 | BNP PARIBAS | 565,600 | 2025-04-07 | 1.02 | 84.43 |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 522,500 | 2025-03-27 | 0.94 | 85.37 |
| 20 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 499,900 | 2025-04-03 | 0.90 | 86.28 |
| 21 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 489,200 | 2025-04-07 | 0.88 | 87.16 |
| 22 | B02021 | 新嘉財富證券有限公司 | 488,500 | 2024-11-20 | 0.88 | 88.04 |
| 23 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 401,600 | 2025-04-02 | 0.72 | 88.76 |
| 24 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 360,600 | 2025-03-27 | 0.65 | 89.42 |
| 25 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 336,500 | 2025-03-26 | 0.61 | 90.02 |
| 26 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 326,900 | 2025-04-07 | 0.59 | 90.61 |
| 27 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 310,000 | 2025-03-17 | 0.56 | 91.17 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 286,400 | 2025-04-02 | 0.52 | 91.69 |
| 29 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 283,000 | 2025-04-07 | 0.51 | 92.20 |
| 30 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 274,000 | 2025-04-01 | 0.49 | 92.70 |
| 31 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 261,900 | 2025-04-07 | 0.47 | 93.17 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 235,900 | 2025-04-03 | 0.43 | 93.59 |
| 33 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 231,600 | 2025-03-31 | 0.42 | 94.01 |
| 34 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 207,000 | 2025-03-26 | 0.37 | 94.39 |
| 35 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 203,300 | 2025-03-24 | 0.37 | 94.75 |
| 36 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 176,000 | 2025-04-02 | 0.32 | 95.07 |
| 37 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 136,800 | 2025-04-02 | 0.25 | 95.32 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 111,000 | 2025-03-04 | 0.20 | 95.52 |
| 39 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 106,200 | 2024-11-22 | 0.19 | 95.71 |
| 40 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 95,000 | 2024-12-11 | 0.17 | 95.88 |
| 41 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 94,200 | 2025-03-20 | 0.17 | 96.05 |
| 42 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 91,300 | 2025-03-05 | 0.16 | 96.22 |
| 43 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 90,500 | 2025-04-07 | 0.16 | 96.38 |
| 44 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 78,700 | 2025-03-31 | 0.14 | 96.52 |
| 45 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 78,200 | 2025-03-27 | 0.14 | 96.66 |
| 46 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 76,000 | 2025-04-03 | 0.14 | 96.80 |
| 47 | B01695 | 大新證券有限公司 | 75,000 | 2025-04-03 | 0.14 | 96.93 |
| 48 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 72,400 | 2025-03-26 | 0.13 | 97.07 |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 71,100 | 2025-03-18 | 0.13 | 97.19 |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 69,800 | 2025-01-03 | 0.13 | 97.32 |
| 51 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 67,600 | 2025-02-28 | 0.12 | 97.44 |
| 52 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 65,400 | 2025-03-05 | 0.12 | 97.56 |
| 53 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 62,000 | 2025-03-24 | 0.11 | 97.67 |
| 54 | B01980 | 山證國際證券有限公司 | 60,000 | 2024-10-22 | 0.11 | 97.78 |
| 55 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 59,200 | 2025-03-26 | 0.11 | 97.89 |
| 56 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 55,800 | 2025-02-25 | 0.10 | 97.99 |
| 57 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 54,100 | 2025-04-03 | 0.10 | 98.09 |
| 58 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 53,100 | 2024-12-17 | 0.10 | 98.18 |
| 59 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 51,800 | 2025-04-02 | 0.09 | 98.27 |
| 60 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 48,500 | 2025-04-02 | 0.09 | 98.36 |
| 61 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 47,700 | 2024-12-10 | 0.09 | 98.45 |
| 62 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 45,800 | 2025-03-26 | 0.08 | 98.53 |
| 63 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 41,000 | 2025-02-11 | 0.07 | 98.60 |
| 64 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 41,000 | 2025-03-10 | 0.07 | 98.68 |
| 65 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 40,500 | 2025-03-25 | 0.07 | 98.75 |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 39,000 | 2025-03-11 | 0.07 | 98.82 |
| 67 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 36,500 | 2025-04-02 | 0.07 | 98.89 |
| 68 | B01584 | 致富證券有限公司 | 28,900 | 2025-03-25 | 0.05 | 98.94 |
| 69 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 26,900 | 2025-03-25 | 0.05 | 98.99 |
| 70 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 26,400 | 2025-04-02 | 0.05 | 99.04 |
| 71 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 25,900 | 2025-03-10 | 0.05 | 99.08 |
| 72 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 25,200 | 2025-03-10 | 0.05 | 99.13 |
| 73 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 24,800 | 2025-04-01 | 0.04 | 99.17 |
| 74 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 23,900 | 2024-10-09 | 0.04 | 99.22 |
| 75 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 23,800 | 2025-03-12 | 0.04 | 99.26 |
| 76 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 23,800 | 2025-03-28 | 0.04 | 99.30 |
| 77 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 23,700 | 2025-03-17 | 0.04 | 99.35 |
| 78 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 23,100 | 2025-02-21 | 0.04 | 99.39 |
| 79 | B02056 | 瑞邦證券有限公司 | 21,600 | 2025-02-28 | 0.04 | 99.43 |
| 80 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 20,800 | 2025-03-04 | 0.04 | 99.46 |
| 81 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 20,000 | 2021-02-17 | 0.04 | 99.50 |
| 82 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 19,700 | 2025-03-19 | 0.04 | 99.54 |
| 83 | B01183 | 創興證券有限公司 | 19,200 | 2025-03-19 | 0.03 | 99.57 |
| 84 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 19,100 | 2025-03-04 | 0.03 | 99.60 |
| 85 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 18,800 | 2025-02-26 | 0.03 | 99.64 |
| 86 | B02032 | 方德證券有限公司 | 18,100 | 2025-03-28 | 0.03 | 99.67 |
| 87 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 17,000 | 2025-03-19 | 0.03 | 99.70 |
| 88 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 16,800 | 2025-03-31 | 0.03 | 99.73 |
| 89 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 16,300 | 2025-04-01 | 0.03 | 99.76 |
| 90 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 14,000 | 2025-02-07 | 0.03 | 99.79 |
| 91 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 10,000 | 2025-03-25 | 0.02 | 99.80 |
| 92 | B02106 | 弘業國際金融控股有限公司 | 10,000 | 2024-10-04 | 0.02 | 99.82 |
| 93 | B02177 | 浙商國際金融控股有限公司 | 10,000 | 2025-02-21 | 0.02 | 99.84 |
| 94 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,100 | 2024-10-21 | 0.02 | 99.86 |
| 95 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 8,200 | 2025-04-02 | 0.01 | 99.87 |
| 96 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2025-03-17 | 0.01 | 99.89 |
| 97 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 8,000 | 2024-11-26 | 0.01 | 99.90 |
| 98 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,600 | 2024-10-10 | 0.01 | 99.91 |
| 99 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 6,500 | 2024-11-04 | 0.01 | 99.92 |
| 100 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 5,500 | 2025-02-26 | 0.01 | 99.93 |
| 101 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 5,000 | 2025-02-27 | 0.01 | 99.94 |
| 102 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,700 | 2025-03-05 | 0.01 | 99.95 |
| 103 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 4,400 | 2024-10-07 | 0.01 | 99.96 |
| 104 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 4,200 | 2024-10-09 | 0.01 | 99.97 |
| 105 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,800 | 2025-02-05 | 0.01 | 99.97 |
| 106 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2025-02-17 | 0.00 | 99.98 |
| 107 | B02140 | 金信期盈證券(香港)有限公司 | 2,100 | 2024-10-10 | 0.00 | 99.98 |
| 108 | B01198 | 步基證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 99.99 |
| 109 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 1,300 | 2025-03-05 | 0.00 | 99.99 |
| 110 | B01340 | 利興股票有限公司 | 1,000 | 2025-02-24 | 0.00 | 99.99 |
| 111 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,000 | 2025-04-01 | 0.00 | 99.99 |
| 112 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 99.99 |
| 113 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 900 | 2024-10-08 | 0.00 | 100.00 |
| 114 | B02091 | 星河證券有限公司 | 700 | 2024-10-16 | 0.00 | 100.00 |
| 115 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 500 | 2021-06-28 | 0.00 | 100.00 |
| 116 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 400 | 2025-03-05 | 0.00 | 100.00 |
| 117 | B02162 | 嘉謨證券有限公司 | 400 | 2024-10-10 | 0.00 | 100.00 |
| 118 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 300 | 2025-03-19 | 0.00 | 100.00 |
| 119 | B01769 | 一中證券有限公司 | 94 | 2025-01-10 | 0.00 | 100.00 |
| 119 | Total named holdings | 55,400,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 119 | Total in CCASS | 55,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 55,400,000 | 2025-03-28 | 100.00 |
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