Hang Seng Harvest CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03130 | 2020-10-23 | 2025-05-30 | 2026-03-31 |
CCASS holdings on 2025-04-07
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,399,274 | 60.84 | |
| Brokers | 644,126 | 28.01 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,043,400 | 88.84 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,043,400 | 88.84 | |
| Securities not in CCASS | 256,600 | 11.16 | |
| Issued securities | 2,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 899,474 | 2025-04-01 | 39.11 | 39.11 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 204,000 | 2025-04-03 | 8.87 | 47.98 |
| 3 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 184,500 | 2025-04-03 | 8.02 | 56.00 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 183,100 | 2025-04-03 | 7.96 | 63.96 |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 150,000 | 2024-10-15 | 6.52 | 70.48 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 81,800 | 2025-03-31 | 3.56 | 74.04 |
| 7 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 57,900 | 2025-03-19 | 2.52 | 76.56 |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 49,700 | 2025-03-25 | 2.16 | 78.72 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 46,400 | 2024-12-16 | 2.02 | 80.73 |
| 10 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 38,900 | 2025-02-27 | 1.69 | 82.42 |
| 11 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 28,100 | 2025-03-18 | 1.22 | 83.65 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 21,600 | 2025-03-26 | 0.94 | 84.59 |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 15,500 | 2025-03-10 | 0.67 | 85.26 |
| 14 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 13,600 | 2025-01-22 | 0.59 | 85.85 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,100 | 2024-11-18 | 0.40 | 86.25 |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,000 | 2025-03-19 | 0.39 | 86.64 |
| 17 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,700 | 2025-03-20 | 0.33 | 86.97 |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,000 | 2025-02-19 | 0.22 | 87.19 |
| 19 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-10-10 | 0.22 | 87.41 |
| 20 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-03-24 | 0.17 | 87.58 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,000 | 2024-11-28 | 0.13 | 87.71 |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,800 | 2024-11-13 | 0.12 | 87.83 |
| 23 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,500 | 2024-10-08 | 0.11 | 87.94 |
| 24 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2025-03-19 | 0.10 | 88.05 |
| 25 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 2,100 | 2025-02-03 | 0.09 | 88.14 |
| 26 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-02-23 | 0.09 | 88.22 |
| 27 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-10-07 | 0.09 | 88.31 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,700 | 2025-01-07 | 0.07 | 88.39 |
| 29 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 1,700 | 2024-10-09 | 0.07 | 88.46 |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,100 | 2024-10-10 | 0.05 | 88.51 |
| 31 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-14 | 0.04 | 88.55 |
| 32 | B01509 | 益群證券有限公司 | 1,000 | 2024-09-30 | 0.04 | 88.59 |
| 33 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,000 | 2025-02-18 | 0.04 | 88.64 |
| 34 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,000 | 2025-04-01 | 0.04 | 88.68 |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,000 | 2024-12-12 | 0.04 | 88.72 |
| 36 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 600 | 2024-10-10 | 0.03 | 88.75 |
| 37 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 600 | 2024-12-13 | 0.03 | 88.78 |
| 38 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 400 | 2024-10-10 | 0.02 | 88.79 |
| 39 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 300 | 2025-02-06 | 0.01 | 88.81 |
| 40 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 200 | 2025-03-03 | 0.01 | 88.82 |
| 41 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2020-11-02 | 0.00 | 88.82 |
| 42 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 100 | 2025-03-10 | 0.00 | 88.82 |
| 43 | B02032 | 方德證券有限公司 | 100 | 2021-07-30 | 0.00 | 88.83 |
| 44 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 100 | 2022-03-28 | 0.00 | 88.83 |
| 45 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-10 | 0.00 | 88.84 |
| 46 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 100 | 2025-03-13 | 0.00 | 88.84 |
| 47 | B01769 | 一中證券有限公司 | 26 | 2025-03-14 | 0.00 | 88.84 |
| 47 | Total named holdings | 2,043,400 | 88.84 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 47 | Total in CCASS | 2,043,400 | 88.84 | |||
| Securities not in CCASS | 256,600 | 11.16 | ||||
| Issued securities | 2,300,000 | 2025-02-07 | 100.00 |
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