Samsung S&P High Dividend APAC ex NZ REITs ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03187 | 2020-10-15 |
CCASS holdings on 2025-04-07
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,765,535 | 55.38 | |
| Brokers | 2,621,365 | 38.55 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 6,386,900 | 93.93 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 37,200 | 0.55 | |
| Total in CCASS | 6,424,100 | 94.47 | |
| Securities not in CCASS | 375,900 | 5.53 | |
| Issued securities | 6,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,667,635 | 2025-04-07 | 24.52 | 24.52 |
| 2 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 697,000 | 2025-03-31 | 10.25 | 34.77 |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 626,200 | 2025-03-21 | 9.21 | 43.98 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 461,400 | 2025-03-04 | 6.79 | 50.77 |
| 5 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 394,200 | 2025-04-07 | 5.80 | 56.57 |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 332,600 | 2025-04-01 | 4.89 | 61.46 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 300,200 | 2025-04-01 | 4.41 | 65.87 |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 227,200 | 2025-03-21 | 3.34 | 69.21 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 216,200 | 2025-04-07 | 3.18 | 72.39 |
| 10 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 173,800 | 2024-12-23 | 2.56 | 74.95 |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 132,200 | 2025-03-07 | 1.94 | 76.89 |
| 12 | B01584 | 致富證券有限公司 | 114,764 | 2025-03-25 | 1.69 | 78.58 |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 93,200 | 2025-02-28 | 1.37 | 79.95 |
| 14 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 65,400 | 2025-03-04 | 0.96 | 80.91 |
| 15 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 60,800 | 2025-03-19 | 0.89 | 81.81 |
| 16 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 53,600 | 2024-12-20 | 0.79 | 82.59 |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 52,400 | 2025-03-21 | 0.77 | 83.36 |
| 18 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 50,312 | 2025-03-31 | 0.74 | 84.10 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 49,500 | 2025-04-07 | 0.73 | 84.83 |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 48,200 | 2025-02-25 | 0.71 | 85.54 |
| 21 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 36,200 | 2025-02-18 | 0.53 | 86.07 |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 35,200 | 2024-07-30 | 0.52 | 86.59 |
| 23 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 34,600 | 2025-03-11 | 0.51 | 87.10 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 32,000 | 2024-09-27 | 0.47 | 87.57 |
| 25 | B01183 | 創興證券有限公司 | 31,000 | 2023-11-21 | 0.46 | 88.03 |
| 26 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 28,400 | 2024-11-19 | 0.42 | 88.44 |
| 27 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 26,800 | 2025-03-06 | 0.39 | 88.84 |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 25,600 | 2024-12-23 | 0.38 | 89.21 |
| 29 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 23,600 | 2025-02-19 | 0.35 | 89.56 |
| 30 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 22,200 | 2025-02-04 | 0.33 | 89.89 |
| 31 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 21,600 | 2024-01-30 | 0.32 | 90.21 |
| 32 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 21,200 | 2025-03-31 | 0.31 | 90.52 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 21,000 | 2025-02-20 | 0.31 | 90.83 |
| 34 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 19,000 | 2024-10-18 | 0.28 | 91.11 |
| 35 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2024-07-05 | 0.25 | 91.36 |
| 36 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 17,000 | 2025-03-24 | 0.25 | 91.61 |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,400 | 2024-12-20 | 0.18 | 91.79 |
| 38 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,800 | 2025-03-24 | 0.17 | 91.96 |
| 39 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 11,600 | 2025-02-25 | 0.17 | 92.13 |
| 40 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 10,200 | 2025-03-10 | 0.15 | 92.28 |
| 41 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2023-08-08 | 0.15 | 92.43 |
| 42 | B01540 | 美建證券有限公司 | 10,000 | 2021-03-19 | 0.15 | 92.58 |
| 43 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 7,800 | 2024-02-22 | 0.11 | 92.69 |
| 44 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,800 | 2025-04-07 | 0.11 | 92.81 |
| 45 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 7,400 | 2025-04-02 | 0.11 | 92.91 |
| 46 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,000 | 2024-01-29 | 0.09 | 93.00 |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,200 | 2025-03-20 | 0.08 | 93.08 |
| 48 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,000 | 2023-08-17 | 0.07 | 93.15 |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,000 | 2023-03-14 | 0.07 | 93.23 |
| 50 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 4,000 | 2022-09-20 | 0.06 | 93.29 |
| 51 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,000 | 2023-05-16 | 0.06 | 93.34 |
| 52 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 4,000 | 2022-09-23 | 0.06 | 93.40 |
| 53 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,800 | 2024-12-05 | 0.06 | 93.46 |
| 54 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,000 | 2024-02-14 | 0.04 | 93.50 |
| 55 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,000 | 2024-09-23 | 0.04 | 93.55 |
| 56 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,800 | 2023-02-23 | 0.04 | 93.59 |
| 57 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,400 | 2024-07-16 | 0.04 | 93.62 |
| 58 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2024-08-30 | 0.03 | 93.66 |
| 59 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,200 | 2021-08-04 | 0.03 | 93.69 |
| 60 | B02009 | 金裕富證券有限公司 | 2,200 | 2021-03-03 | 0.03 | 93.72 |
| 61 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-12-30 | 0.03 | 93.75 |
| 62 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2021-09-16 | 0.03 | 93.78 |
| 63 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,600 | 2025-04-03 | 0.02 | 93.80 |
| 64 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 1,400 | 2025-04-02 | 0.02 | 93.82 |
| 65 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,200 | 2023-01-17 | 0.02 | 93.84 |
| 66 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,200 | 2023-05-11 | 0.02 | 93.86 |
| 67 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,000 | 2025-04-07 | 0.01 | 93.87 |
| 68 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,000 | 2025-01-22 | 0.01 | 93.89 |
| 69 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2021-06-22 | 0.01 | 93.90 |
| 70 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 400 | 2025-03-24 | 0.01 | 93.91 |
| 71 | B02154 | 弘量研究有限公司 | 400 | 2022-06-27 | 0.01 | 93.91 |
| 72 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 400 | 2021-01-12 | 0.01 | 93.92 |
| 73 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 200 | 2022-01-24 | 0.00 | 93.92 |
| 74 | B01769 | 一中證券有限公司 | 89 | 2025-03-31 | 0.00 | 93.93 |
| 74 | Total named holdings | 6,386,900 | 93.93 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 37,200 | 0.55 | |||
| 77 | Total in CCASS | 6,424,100 | 94.47 | |||
| Securities not in CCASS | 375,900 | 5.53 | ||||
| Issued securities | 6,800,000 | 2024-12-18 | 100.00 |
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