CCASS holdings:

Premia Dow Jones Emerging Asean Titans 100 ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	02810	2018-08-06			Docs

CCASS holdings on 2025-04-07

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	124,896	2.33
Brokers	71,794	1.34
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	196,690	3.68
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	196,690	3.68
Securities not in CCASS	5,153,310	96.32
Issued securities	5,350,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	56,766	2025-03-26	1.06	1.06
2	C00010	花旗銀行	44,541	2025-03-25	0.83	1.89
3	B01590	盈透證券香港有限公司	39,850	2025-03-31	0.74	2.64
4	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	9,950	2025-04-07	0.19	2.82
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	8,400	2025-03-07	0.16	2.98
6	B01130	中銀國際證券有限公司	5,000	2024-02-21	0.09	3.07
7	B01284	恒生證券有限公司	4,700	2025-02-04	0.09	3.16
8	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,200	2024-11-26	0.08	3.24
9	C00002	交通銀行信託有限公司	4,100	2024-10-08	0.08	3.32
10	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	3,150	2024-07-31	0.06	3.38
11	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	2,000	2024-11-21	0.04	3.41
12	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,900	2025-03-26	0.04	3.45
13	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,800	2021-09-28	0.03	3.48
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,700	2024-12-23	0.03	3.52
15	C00093	BNP PARIBAS	1,639	2025-03-21	0.03	3.55
16	B01813	建銀國際證券有限公司	1,300	2025-02-12	0.02	3.57
17	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	850	2025-04-07	0.02	3.59
18	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	800	2020-06-08	0.01	3.60
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	800	2021-09-01	0.01	3.62
20	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	749	2025-03-10	0.01	3.63
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	700	2021-09-29	0.01	3.64
22	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	650	2025-01-07	0.01	3.66
23	C00042	招商永隆銀行有限公司	300	2024-04-05	0.01	3.66
24	B01974	雅利多證券有限公司	200	2024-01-23	0.00	3.66
25	B01584	致富證券有限公司	150	2024-01-25	0.00	3.67
26	C00037	上海商業銀行有限公司	100	2020-07-13	0.00	3.67
27	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	100	2025-02-04	0.00	3.67
28	B01769	一中證券有限公司	95	2025-02-20	0.00	3.67
29	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	50	2025-04-07	0.00	3.67
30	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	50	2023-11-09	0.00	3.67
31	B01407	宏旺証券有限公司	50	2018-08-15	0.00	3.68
32	B01904	華盛資本証券有限公司	50	2022-03-07	0.00	3.68
32		Total named holdings	196,690		3.68
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
32		Total in CCASS	196,690		3.68
		Securities not in CCASS	5,153,310		96.32
		Issued securities	5,350,000	2025-03-24	100.00

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