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工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03199  2014-02-19    
Stock code:
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CCASS holdings on 2025-04-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 358,210 0.85
Brokers 236,759 0.56
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 594,969 1.42
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,300 0.00
Total in CCASS 596,269 1.42
Securities not in CCASS 41,443,731 98.58
Issued securities 42,040,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01590 盈透證券香港有限公司 110,860 2025-04-03 0.26 0.26
2 C00010 花旗銀行 103,052 2025-02-18 0.25 0.51
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 90,490 2025-04-03 0.22 0.72
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 62,280 2025-03-20 0.15 0.87
5 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 23,220 2025-03-10 0.06 0.93
6 B01284 恒生證券有限公司 21,160 2025-03-19 0.05 0.98
7 C00058 中信銀行(國際)有限公司 20,740 2025-02-21 0.05 1.03
8 C00003 東亞銀行有限公司 18,280 2025-01-07 0.04 1.07
9 B02154 弘量研究有限公司 16,060 2025-04-07 0.04 1.11
10 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 15,120 2025-03-21 0.04 1.14
11 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 14,060 2023-01-05 0.03 1.18
12 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 8,200 2024-09-10 0.02 1.20
13 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 7,826 2025-04-07 0.02 1.22
14 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,600 2017-03-17 0.02 1.23
15 C00002 交通銀行信託有限公司 7,300 2023-03-16 0.02 1.25
16 C00028 南洋商業銀行有限公司 7,240 2024-09-04 0.02 1.27
17 C00099 台新國際商業銀行股份有限公司 7,000 2019-02-18 0.02 1.29
18 B01695 大新證券有限公司 5,800 2024-06-13 0.01 1.30
19 B01556 六福證券(香港)有限公司 5,460 2023-04-24 0.01 1.31
20 B01118 東亞證券有限公司 5,080 2022-12-16 0.01 1.32
21 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 4,340 2024-12-05 0.01 1.33
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 4,000 2024-04-24 0.01 1.34
23 B01947 富邦證券(香港)有限公司 3,700 2024-08-07 0.01 1.35
24 B01581 滙富金融服務有限公司 3,600 2017-06-15 0.01 1.36
25 B01904 華盛資本証券有限公司 3,300 2025-01-21 0.01 1.37
26 B01130 中銀國際證券有限公司 3,260 2025-03-13 0.01 1.38
27 C00088 招商銀行股份有限公司 3,140 2025-02-19 0.01 1.38
28 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,880 2023-11-06 0.01 1.39
29 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,500 2025-01-14 0.00 1.40
30 B01584 致富證券有限公司 1,500 2025-03-20 0.00 1.40
31 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,000 2017-06-30 0.00 1.40
32 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,000 2023-12-11 0.00 1.40
33 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 800 2017-03-17 0.00 1.41
34 B01148 招商證券(香港)有限公司 760 2025-03-13 0.00 1.41
35 B01885 哈富證券有限公司 600 2021-03-03 0.00 1.41
36 B01814 立橋證券有限公司 580 2023-07-05 0.00 1.41
37 B01727 工銀亞洲証券有限公司 560 2025-02-10 0.00 1.41
38 B01351 永豐證券有限公司 400 2018-03-05 0.00 1.41
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 240 2024-11-21 0.00 1.41
40 C00037 上海商業銀行有限公司 220 2022-10-06 0.00 1.41
41 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 160 2025-04-03 0.00 1.41
42 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 120 2024-01-30 0.00 1.41
43 C00015 星展銀行(香港)有限公司 100 2024-12-12 0.00 1.41
44 C00093 BNP PARIBAS 88 2025-04-02 0.00 1.41
45 B02120 利弗莫爾證券有限公司 80 2024-07-30 0.00 1.41
46 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 40 2023-12-05 0.00 1.41
47 B02102 尊嘉證券國際有限公司 40 2024-12-19 0.00 1.41
48 B01143 海通國際證券有限公司 40 2024-12-13 0.00 1.42
49 B01407 宏旺証券有限公司 20 2017-03-17 0.00 1.42
50 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 20 2022-11-17 0.00 1.42
51 B02142 老虎證券(香港)環球有限公司 20 2023-08-21 0.00 1.42
52 B01410 金鵬證券有限公司 20 2020-08-13 0.00 1.42
53 B01769 一中證券有限公司 13 2024-11-08 0.00 1.42
53 Total named holdings 594,969 1.42
1 Unnamed Investor Partipants 1,300 0.00
54 Total in CCASS 596,269 1.42
Securities not in CCASS 41,443,731 98.58
Issued securities 42,040,000 2025-01-21 100.00

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