CCASS holdings:

Bosera HKD Money Market ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03152	2023-02-14			Docs

CCASS holdings on 2025-03-19

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	62,907	54.94
Brokers	50,933	44.48
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	113,840	99.42
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	660	0.58
Total in CCASS	114,500	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	114,500	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00010	花旗銀行	55,232	2025-03-12	48.24	48.24
2	B01148	招商證券(香港)有限公司	11,823	2025-03-19	10.33	58.56
3	B01590	盈透證券香港有限公司	7,815	2025-03-19	6.83	65.39
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	4,903	2025-03-18	4.28	69.67
5	B01389	中融平和證券有限公司	4,878	2025-02-10	4.26	73.93
6	B01971	橫華國際証券有限公司	3,961	2025-03-19	3.46	77.39
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	3,697	2025-03-19	3.23	80.62
8	B01975	智華證券有限公司	2,000	2025-03-10	1.75	82.37
9	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,575	2025-02-26	1.38	83.74
10	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,570	2025-01-07	1.37	85.11
11	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,426	2025-03-19	1.25	86.36
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,250	2025-02-20	1.09	87.45
13	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	1,211	2025-01-03	1.06	88.51
14	B02102	尊嘉證券國際有限公司	1,070	2025-03-19	0.93	89.44
15	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,046	2025-03-19	0.91	90.36
16	C00088	招商銀行股份有限公司	856	2025-03-19	0.75	91.10
17	B01695	大新證券有限公司	623	2025-03-19	0.54	91.65
18	B01959	中泰國際證券有限公司	586	2025-01-21	0.51	92.16
19	B01143	海通國際證券有限公司	581	2024-08-15	0.51	92.67
20	B01727	工銀亞洲証券有限公司	577	2025-02-27	0.50	93.17
21	C00093	BNP PARIBAS	574	2025-03-05	0.50	93.67
22	B01130	中銀國際證券有限公司	538	2025-03-10	0.47	94.14
23	B01904	華盛資本証券有限公司	512	2025-03-19	0.45	94.59
24	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	455	2025-03-18	0.40	94.99
25	B02159	盈立證券有限公司	433	2025-03-19	0.38	95.36
26	B01901	招銀國際證券有限公司	412	2025-03-17	0.36	95.72
27	B01610	凱基證券(香港)有限公司	404	2025-03-05	0.35	96.08
28	B01289	南華證券投資有限公司	399	2025-01-27	0.35	96.43
29	B01445	勝利證券有限公司	394	2025-03-12	0.34	96.77
30	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	308	2025-03-19	0.27	97.04
31	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	260	2024-07-25	0.23	97.27
32	B02195	長橋證券（香港）有限公司	254	2025-03-19	0.22	97.49
33	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	193	2025-03-07	0.17	97.66
34	B02175	微牛證券有限公司	191	2025-03-19	0.17	97.82
35	B02014	粵商國際證券有限公司	173	2025-03-13	0.15	97.97
36	B01842	交銀國際證券有限公司	150	2024-10-04	0.13	98.10
37	B01284	恒生證券有限公司	136	2025-03-19	0.12	98.22
38	B02120	利弗莫爾證券有限公司	132	2025-03-14	0.12	98.34
39	B01915	元宇證券有限公司	129	2025-02-03	0.11	98.45
40	B02206	卓銳證券(香港)有限公司	123	2025-03-19	0.11	98.56
41	B01673	富昌證券有限公司	120	2024-06-20	0.10	98.66
42	B01814	立橋證券有限公司	114	2025-03-17	0.10	98.76
43	B01584	致富證券有限公司	102	2025-03-14	0.09	98.85
44	B02047	艾德證券期貨有限公司	95	2025-03-19	0.08	98.94
45	B01885	哈富證券有限公司	92	2025-03-19	0.08	99.02
46	B01900	東方證券(香港)有限公司	57	2023-11-03	0.05	99.07
47	B01938	興證國際證券有限公司	51	2025-03-11	0.04	99.11
48	C00015	星展銀行(香港)有限公司	46	2025-03-05	0.04	99.15
49	B01967	雲鋒證券有限公司	44	2024-08-30	0.04	99.19
50	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	43	2025-02-26	0.04	99.23
51	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	30	2025-03-14	0.03	99.25
52	B01351	永豐證券有限公司	30	2024-04-03	0.03	99.28
53	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	28	2024-11-08	0.02	99.30
54	B02099	直達國際金融服務有限公司	25	2024-12-05	0.02	99.32
55	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	24	2024-07-19	0.02	99.35
56	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	24	2025-01-15	0.02	99.37
57	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	16	2024-01-03	0.01	99.38
58	B01564	農銀國際證券有限公司	10	2025-02-27	0.01	99.39
59	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	9	2024-03-05	0.01	99.40
60	C00042	招商永隆銀行有限公司	8	2025-03-17	0.01	99.40
61	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	7	2025-02-19	0.01	99.41
62	B02219	TRADEGO MARKETS LIMITED	6	2025-01-07	0.01	99.42
63	C00002	交通銀行信託有限公司	5	2025-01-03	0.00	99.42
64	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2	2024-10-29	0.00	99.42
65	B01181	復星國際證券有限公司	2	2025-03-07	0.00	99.42
65		Total named holdings	113,840		99.42
1		Unnamed Investor Partipants	660		0.58
66		Total in CCASS	114,500		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	114,500	2025-03-12	100.00

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