Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03416 | 2024-02-29 |
CCASS holdings on 2025-02-28
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 25,503,892 | 30.08 | |
| Brokers | 56,411,466 | 66.52 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 81,915,358 | 96.60 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 484,642 | 0.57 | |
| Total in CCASS | 82,400,000 | 97.17 | |
| Securities not in CCASS | 2,400,000 | 2.83 | |
| Issued securities | 84,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 16,316,500 | 2025-02-28 | 19.24 | 19.24 |
| 2 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 15,254,323 | 2025-02-28 | 17.99 | 37.23 |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 7,826,505 | 2025-02-28 | 9.23 | 46.46 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,899,000 | 2025-02-28 | 6.96 | 53.42 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,680,000 | 2025-02-28 | 5.52 | 58.93 |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,541,500 | 2025-02-28 | 5.36 | 64.29 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,788,000 | 2025-02-28 | 4.47 | 68.76 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 3,005,637 | 2025-02-28 | 3.54 | 72.30 |
| 9 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,902,000 | 2025-02-28 | 2.24 | 74.54 |
| 10 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,664,500 | 2025-02-28 | 1.96 | 76.51 |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,380,750 | 2025-02-28 | 1.63 | 78.14 |
| 12 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,380,500 | 2025-02-28 | 1.63 | 79.76 |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 903,000 | 2025-02-28 | 1.06 | 80.83 |
| 14 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 895,000 | 2025-02-28 | 1.06 | 81.88 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 856,000 | 2025-02-28 | 1.01 | 82.89 |
| 16 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 809,000 | 2025-02-28 | 0.95 | 83.85 |
| 17 | B01695 | 大新證券有限公司 | 772,000 | 2025-02-28 | 0.91 | 84.76 |
| 18 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 604,500 | 2025-02-28 | 0.71 | 85.47 |
| 19 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 483,000 | 2025-02-03 | 0.57 | 86.04 |
| 20 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 482,500 | 2025-02-28 | 0.57 | 86.61 |
| 21 | C00016 | DBS BANK LTD | 447,000 | 2025-02-28 | 0.53 | 87.14 |
| 22 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 433,500 | 2025-02-20 | 0.51 | 87.65 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 415,000 | 2025-02-28 | 0.49 | 88.14 |
| 24 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 394,500 | 2025-02-28 | 0.47 | 88.60 |
| 25 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 364,000 | 2025-02-24 | 0.43 | 89.03 |
| 26 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 350,500 | 2025-02-26 | 0.41 | 89.44 |
| 27 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 343,500 | 2025-02-28 | 0.41 | 89.85 |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 337,000 | 2025-02-27 | 0.40 | 90.25 |
| 29 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 330,000 | 2025-01-17 | 0.39 | 90.64 |
| 30 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 319,500 | 2025-02-27 | 0.38 | 91.01 |
| 31 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 317,591 | 2025-02-28 | 0.37 | 91.39 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 295,500 | 2025-02-28 | 0.35 | 91.74 |
| 33 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 290,500 | 2025-02-28 | 0.34 | 92.08 |
| 34 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 284,500 | 2025-02-28 | 0.34 | 92.41 |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 250,000 | 2025-02-28 | 0.29 | 92.71 |
| 36 | B01584 | 致富證券有限公司 | 246,678 | 2025-02-28 | 0.29 | 93.00 |
| 37 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 217,000 | 2025-02-28 | 0.26 | 93.26 |
| 38 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 200,500 | 2024-11-29 | 0.24 | 93.49 |
| 39 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 195,500 | 2025-02-25 | 0.23 | 93.72 |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 190,000 | 2025-01-03 | 0.22 | 93.95 |
| 41 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 187,000 | 2025-02-28 | 0.22 | 94.17 |
| 42 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 181,000 | 2025-02-27 | 0.21 | 94.38 |
| 43 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 165,500 | 2025-02-28 | 0.20 | 94.58 |
| 44 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 128,500 | 2025-02-26 | 0.15 | 94.73 |
| 45 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 120,500 | 2025-02-28 | 0.14 | 94.87 |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 113,500 | 2025-02-27 | 0.13 | 95.00 |
| 47 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 106,000 | 2025-02-18 | 0.13 | 95.13 |
| 48 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 103,000 | 2025-02-28 | 0.12 | 95.25 |
| 49 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 92,000 | 2025-02-26 | 0.11 | 95.36 |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 90,000 | 2025-02-28 | 0.11 | 95.46 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 81,000 | 2025-02-26 | 0.10 | 95.56 |
| 52 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 59,500 | 2025-02-25 | 0.07 | 95.63 |
| 53 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 53,500 | 2025-02-27 | 0.06 | 95.69 |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 51,500 | 2025-02-14 | 0.06 | 95.75 |
| 55 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 50,000 | 2025-01-09 | 0.06 | 95.81 |
| 56 | B01119 | 時富證券有限公司 | 50,000 | 2024-12-10 | 0.06 | 95.87 |
| 57 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 43,500 | 2025-02-07 | 0.05 | 95.92 |
| 58 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 42,500 | 2025-02-28 | 0.05 | 95.97 |
| 59 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 38,000 | 2024-10-15 | 0.04 | 96.02 |
| 60 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 37,000 | 2025-02-17 | 0.04 | 96.06 |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 36,500 | 2025-02-05 | 0.04 | 96.10 |
| 62 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 30,000 | 2025-01-17 | 0.04 | 96.14 |
| 63 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 29,500 | 2025-02-17 | 0.03 | 96.17 |
| 64 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 28,500 | 2025-02-28 | 0.03 | 96.21 |
| 65 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 24,000 | 2025-02-28 | 0.03 | 96.24 |
| 66 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 20,500 | 2025-02-10 | 0.02 | 96.26 |
| 67 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 20,500 | 2025-02-21 | 0.02 | 96.28 |
| 68 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 20,000 | 2025-01-15 | 0.02 | 96.31 |
| 69 | B02139 | 立橋國際證券有限公司 | 19,500 | 2025-02-28 | 0.02 | 96.33 |
| 70 | B01680 | 實德證券有限公司 | 19,000 | 2025-02-28 | 0.02 | 96.35 |
| 71 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2025-02-26 | 0.02 | 96.37 |
| 72 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 17,000 | 2025-02-24 | 0.02 | 96.39 |
| 73 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 16,000 | 2025-02-25 | 0.02 | 96.41 |
| 74 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 15,000 | 2025-02-12 | 0.02 | 96.43 |
| 75 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 14,000 | 2024-11-18 | 0.02 | 96.45 |
| 76 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 14,000 | 2025-01-09 | 0.02 | 96.46 |
| 77 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2024-11-28 | 0.01 | 96.48 |
| 78 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2025-01-13 | 0.01 | 96.49 |
| 79 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2025-02-26 | 0.01 | 96.50 |
| 80 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 10,000 | 2025-02-24 | 0.01 | 96.51 |
| 81 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 9,500 | 2025-02-25 | 0.01 | 96.52 |
| 82 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,000 | 2025-02-18 | 0.01 | 96.53 |
| 83 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2025-02-28 | 0.01 | 96.54 |
| 84 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 6,000 | 2025-02-27 | 0.01 | 96.55 |
| 85 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2025-02-11 | 0.01 | 96.56 |
| 86 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 5,000 | 2025-02-27 | 0.01 | 96.56 |
| 87 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,000 | 2025-02-27 | 0.00 | 96.57 |
| 88 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,000 | 2025-02-28 | 0.00 | 96.57 |
| 89 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 3,000 | 2025-02-26 | 0.00 | 96.57 |
| 90 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 3,000 | 2025-02-04 | 0.00 | 96.58 |
| 91 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 2,500 | 2025-01-06 | 0.00 | 96.58 |
| 92 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,500 | 2025-02-19 | 0.00 | 96.58 |
| 93 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 2,000 | 2025-02-27 | 0.00 | 96.59 |
| 94 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-11-29 | 0.00 | 96.59 |
| 95 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,500 | 2025-02-26 | 0.00 | 96.59 |
| 96 | B02219 | TRADEGO MARKETS LIMITED | 1,000 | 2025-02-05 | 0.00 | 96.59 |
| 97 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,000 | 2024-11-07 | 0.00 | 96.59 |
| 98 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,000 | 2025-02-25 | 0.00 | 96.59 |
| 99 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-02-17 | 0.00 | 96.59 |
| 100 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 1,000 | 2025-02-27 | 0.00 | 96.60 |
| 101 | B01514 | 高信證券有限公司 | 1,000 | 2024-12-11 | 0.00 | 96.60 |
| 102 | B01921 | 公平證券有限公司 | 500 | 2025-01-20 | 0.00 | 96.60 |
| 103 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 500 | 2025-02-10 | 0.00 | 96.60 |
| 104 | B01769 | 一中證券有限公司 | 374 | 2025-02-28 | 0.00 | 96.60 |
| 104 | Total named holdings | 81,915,358 | 96.60 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 484,642 | 0.57 | |||
| 109 | Total in CCASS | 82,400,000 | 97.17 | |||
| Securities not in CCASS | 2,400,000 | 2.83 | ||||
| Issued securities | 84,800,000 | 2025-02-28 | 100.00 |
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