iShares Core CSI 300 Index ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 02846 | 2009-11-18 |
CCASS holdings on 2025-01-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 96,473,092 | 55.85 | |
| Brokers | 8,870,417 | 5.13 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 105,343,509 | 60.98 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 13,500 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 105,357,009 | 60.99 | |
| Securities not in CCASS | 67,392,991 | 39.01 | |
| Issued securities | 172,750,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 52,755,311 | 2025-01-27 | 30.54 | 30.54 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 33,221,463 | 2025-01-27 | 19.23 | 49.77 |
| 3 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,459,711 | 2025-01-20 | 3.16 | 52.93 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,986,700 | 2025-01-27 | 2.31 | 55.24 |
| 5 | C00101 | 東亞銀行(信託)有限公司 | 2,654,000 | 2025-01-16 | 1.54 | 56.77 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,268,300 | 2025-01-27 | 0.73 | 57.51 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 979,700 | 2025-01-27 | 0.57 | 58.08 |
| 8 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 723,107 | 2025-01-24 | 0.42 | 58.49 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 552,000 | 2025-01-14 | 0.32 | 58.81 |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 549,090 | 2025-01-27 | 0.32 | 59.13 |
| 11 | C00016 | DBS BANK LTD | 399,100 | 2025-01-24 | 0.23 | 59.36 |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 297,000 | 2025-01-23 | 0.17 | 59.53 |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 239,900 | 2025-01-23 | 0.14 | 59.67 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 217,093 | 2025-01-27 | 0.13 | 59.80 |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 212,400 | 2025-01-20 | 0.12 | 59.92 |
| 16 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 182,000 | 2025-01-27 | 0.11 | 60.03 |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 143,600 | 2025-01-23 | 0.08 | 60.11 |
| 18 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 138,900 | 2025-01-09 | 0.08 | 60.19 |
| 19 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 120,200 | 2025-01-27 | 0.07 | 60.26 |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 119,100 | 2024-12-20 | 0.07 | 60.33 |
| 21 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 100,600 | 2024-10-10 | 0.06 | 60.39 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 88,700 | 2024-10-15 | 0.05 | 60.44 |
| 23 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 83,800 | 2025-01-07 | 0.05 | 60.49 |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 81,000 | 2024-12-27 | 0.05 | 60.53 |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 63,100 | 2025-01-07 | 0.04 | 60.57 |
| 26 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 56,800 | 2025-01-27 | 0.03 | 60.60 |
| 27 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 53,500 | 2025-01-03 | 0.03 | 60.63 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 48,800 | 2024-10-10 | 0.03 | 60.66 |
| 29 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 45,700 | 2024-12-17 | 0.03 | 60.69 |
| 30 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 44,900 | 2021-02-08 | 0.03 | 60.72 |
| 31 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 42,100 | 2025-01-13 | 0.02 | 60.74 |
| 32 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 35,700 | 2024-11-19 | 0.02 | 60.76 |
| 33 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 33,200 | 2023-09-07 | 0.02 | 60.78 |
| 34 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 25,300 | 2025-01-17 | 0.01 | 60.79 |
| 35 | C00107 | 興業銀行股份有限公司 | 20,000 | 2024-10-10 | 0.01 | 60.81 |
| 36 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 19,900 | 2025-01-24 | 0.01 | 60.82 |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 19,694 | 2025-01-24 | 0.01 | 60.83 |
| 38 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,500 | 2024-10-08 | 0.01 | 60.84 |
| 39 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 17,500 | 2024-11-07 | 0.01 | 60.85 |
| 40 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 16,400 | 2024-10-21 | 0.01 | 60.86 |
| 41 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,400 | 2025-01-08 | 0.01 | 60.87 |
| 42 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 15,100 | 2024-10-10 | 0.01 | 60.88 |
| 43 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2024-10-09 | 0.01 | 60.89 |
| 44 | B01183 | 創興證券有限公司 | 14,000 | 2024-10-14 | 0.01 | 60.89 |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 13,000 | 2024-11-22 | 0.01 | 60.90 |
| 46 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 11,900 | 2024-12-17 | 0.01 | 60.91 |
| 47 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 11,300 | 2024-11-28 | 0.01 | 60.92 |
| 48 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 10,100 | 2025-01-24 | 0.01 | 60.92 |
| 49 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 9,500 | 2024-10-23 | 0.01 | 60.93 |
| 50 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 9,400 | 2024-11-11 | 0.01 | 60.93 |
| 51 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,200 | 2024-11-07 | 0.01 | 60.94 |
| 52 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,600 | 2024-11-19 | 0.00 | 60.94 |
| 53 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 6,200 | 2024-12-13 | 0.00 | 60.95 |
| 54 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 5,900 | 2025-01-10 | 0.00 | 60.95 |
| 55 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,500 | 2023-11-30 | 0.00 | 60.95 |
| 56 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,400 | 2022-07-04 | 0.00 | 60.95 |
| 57 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-10-10 | 0.00 | 60.96 |
| 58 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,500 | 2024-10-17 | 0.00 | 60.96 |
| 59 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,400 | 2024-10-17 | 0.00 | 60.96 |
| 60 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2022-01-20 | 0.00 | 60.96 |
| 61 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,900 | 2024-10-09 | 0.00 | 60.96 |
| 62 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,900 | 2024-12-17 | 0.00 | 60.97 |
| 63 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 2,700 | 2025-01-10 | 0.00 | 60.97 |
| 64 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 2,600 | 2017-12-06 | 0.00 | 60.97 |
| 65 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,500 | 2021-03-16 | 0.00 | 60.97 |
| 66 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,200 | 2024-10-16 | 0.00 | 60.97 |
| 67 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,000 | 2024-10-07 | 0.00 | 60.97 |
| 68 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,900 | 2021-11-02 | 0.00 | 60.97 |
| 69 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,700 | 2024-10-09 | 0.00 | 60.97 |
| 70 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 1,500 | 2024-12-13 | 0.00 | 60.97 |
| 71 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,500 | 2024-10-07 | 0.00 | 60.98 |
| 72 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,300 | 2021-01-07 | 0.00 | 60.98 |
| 73 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 1,100 | 2024-07-09 | 0.00 | 60.98 |
| 74 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,000 | 2024-11-12 | 0.00 | 60.98 |
| 75 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-09 | 0.00 | 60.98 |
| 76 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2023-11-28 | 0.00 | 60.98 |
| 77 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 800 | 2025-01-02 | 0.00 | 60.98 |
| 78 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 700 | 2025-01-08 | 0.00 | 60.98 |
| 79 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 400 | 2024-11-06 | 0.00 | 60.98 |
| 80 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-16 | 0.00 | 60.98 |
| 81 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-08 | 0.00 | 60.98 |
| 82 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 100 | 2017-03-17 | 0.00 | 60.98 |
| 83 | B01769 | 一中證券有限公司 | 99 | 2025-01-24 | 0.00 | 60.98 |
| 84 | B01340 | 利興股票有限公司 | 75 | 2024-07-18 | 0.00 | 60.98 |
| 85 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 66 | 2025-01-17 | 0.00 | 60.98 |
| 85 | Total named holdings | 105,343,509 | 60.98 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 13,500 | 0.01 | |||
| 88 | Total in CCASS | 105,357,009 | 60.99 | |||
| Securities not in CCASS | 67,392,991 | 39.01 | ||||
| Issued securities | 172,750,000 | 2025-01-21 | 100.00 |
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