CSOP CSI 300 Index Daily (2x) Leveraged Product: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 07233 | 2020-07-27 |
CCASS holdings on 2025-01-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 57,573,000 | 31.77 | |
| Brokers | 131,606,000 | 72.63 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 189,179,000 | 104.40 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 21,000 | 0.01 | |
| Total in CCASS | 189,200,000 | 104.42 | |
| Securities not in CCASS | -8,000,000 | -4.42 | |
| Issued securities | 181,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 33,241,801 | 2025-01-27 | 18.35 | 18.35 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 25,075,700 | 2025-01-27 | 13.84 | 32.18 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 12,730,000 | 2025-01-27 | 7.03 | 39.21 |
| 4 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 8,834,000 | 2025-01-27 | 4.88 | 44.08 |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,196,100 | 2025-01-27 | 4.52 | 48.61 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,721,200 | 2025-01-27 | 4.26 | 52.87 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,559,900 | 2025-01-27 | 3.07 | 55.94 |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 5,339,400 | 2025-01-27 | 2.95 | 58.88 |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,427,300 | 2025-01-23 | 2.44 | 61.33 |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,383,800 | 2025-01-21 | 2.42 | 63.75 |
| 11 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 4,376,200 | 2025-01-27 | 2.42 | 66.16 |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,375,000 | 2025-01-24 | 2.41 | 68.58 |
| 13 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 4,297,100 | 2025-01-22 | 2.37 | 70.95 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,062,700 | 2025-01-27 | 2.24 | 73.19 |
| 15 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,969,200 | 2025-01-27 | 2.19 | 75.38 |
| 16 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,827,600 | 2024-12-17 | 2.11 | 77.49 |
| 17 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 3,795,200 | 2025-01-27 | 2.09 | 79.59 |
| 18 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,702,300 | 2025-01-27 | 2.04 | 81.63 |
| 19 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 2,721,200 | 2025-01-27 | 1.50 | 83.13 |
| 20 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,604,500 | 2025-01-24 | 1.44 | 84.57 |
| 21 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,307,400 | 2025-01-27 | 1.27 | 85.84 |
| 22 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,074,500 | 2025-01-24 | 1.14 | 86.99 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,963,100 | 2025-01-16 | 1.08 | 88.07 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,949,900 | 2025-01-27 | 1.08 | 89.15 |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,877,200 | 2025-01-27 | 1.04 | 90.18 |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,774,200 | 2025-01-20 | 0.98 | 91.16 |
| 27 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 1,686,700 | 2025-01-27 | 0.93 | 92.09 |
| 28 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 1,632,300 | 2025-01-27 | 0.90 | 92.99 |
| 29 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 1,501,000 | 2025-01-27 | 0.83 | 93.82 |
| 30 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,351,600 | 2025-01-27 | 0.75 | 94.57 |
| 31 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 946,400 | 2025-01-23 | 0.52 | 95.09 |
| 32 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 910,300 | 2025-01-10 | 0.50 | 95.59 |
| 33 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 835,900 | 2025-01-24 | 0.46 | 96.05 |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 811,600 | 2025-01-16 | 0.45 | 96.50 |
| 35 | B02091 | 星河證券有限公司 | 730,600 | 2025-01-22 | 0.40 | 96.91 |
| 36 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 726,400 | 2025-01-24 | 0.40 | 97.31 |
| 37 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 715,000 | 2025-01-07 | 0.39 | 97.70 |
| 38 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 700,400 | 2025-01-27 | 0.39 | 98.09 |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 693,400 | 2025-01-24 | 0.38 | 98.47 |
| 40 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 572,400 | 2025-01-27 | 0.32 | 98.79 |
| 41 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 559,900 | 2025-01-22 | 0.31 | 99.10 |
| 42 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 484,900 | 2025-01-06 | 0.27 | 99.36 |
| 43 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 429,700 | 2025-01-27 | 0.24 | 99.60 |
| 44 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 380,000 | 2024-12-11 | 0.21 | 99.81 |
| 45 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 347,300 | 2025-01-22 | 0.19 | 100.00 |
| 46 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 343,000 | 2025-01-27 | 0.19 | 100.19 |
| 47 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 316,400 | 2025-01-27 | 0.17 | 100.37 |
| 48 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 310,000 | 2022-01-25 | 0.17 | 100.54 |
| 49 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 284,000 | 2025-01-27 | 0.16 | 100.69 |
| 50 | C00016 | DBS BANK LTD | 282,100 | 2025-01-23 | 0.16 | 100.85 |
| 51 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 277,100 | 2025-01-22 | 0.15 | 101.00 |
| 52 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 269,500 | 2025-01-27 | 0.15 | 101.15 |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 262,700 | 2025-01-24 | 0.14 | 101.30 |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 255,600 | 2025-01-24 | 0.14 | 101.44 |
| 55 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 240,800 | 2025-01-22 | 0.13 | 101.57 |
| 56 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 240,800 | 2025-01-22 | 0.13 | 101.70 |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 238,100 | 2025-01-23 | 0.13 | 101.83 |
| 58 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 228,100 | 2024-12-16 | 0.13 | 101.96 |
| 59 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 228,100 | 2024-12-16 | 0.13 | 102.09 |
| 60 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 226,100 | 2025-01-27 | 0.12 | 102.21 |
| 61 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 211,600 | 2024-10-14 | 0.12 | 102.33 |
| 62 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 200,500 | 2025-01-02 | 0.11 | 102.44 |
| 63 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 176,000 | 2025-01-22 | 0.10 | 102.53 |
| 64 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 162,500 | 2025-01-07 | 0.09 | 102.62 |
| 65 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 160,200 | 2025-01-22 | 0.09 | 102.71 |
| 66 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 135,000 | 2025-01-10 | 0.07 | 102.79 |
| 67 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 133,600 | 2025-01-27 | 0.07 | 102.86 |
| 68 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 120,400 | 2025-01-06 | 0.07 | 102.93 |
| 69 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 119,700 | 2025-01-27 | 0.07 | 102.99 |
| 70 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 114,200 | 2024-12-20 | 0.06 | 103.06 |
| 71 | B01183 | 創興證券有限公司 | 106,400 | 2025-01-16 | 0.06 | 103.12 |
| 72 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 106,000 | 2024-10-29 | 0.06 | 103.17 |
| 73 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 103,800 | 2024-12-10 | 0.06 | 103.23 |
| 74 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 100,000 | 2024-12-16 | 0.06 | 103.29 |
| 75 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 100,000 | 2025-01-24 | 0.06 | 103.34 |
| 76 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 100,000 | 2025-01-10 | 0.06 | 103.40 |
| 77 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 99,800 | 2025-01-23 | 0.06 | 103.45 |
| 78 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 99,200 | 2025-01-16 | 0.05 | 103.51 |
| 79 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 95,500 | 2025-01-27 | 0.05 | 103.56 |
| 80 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 88,600 | 2025-01-27 | 0.05 | 103.61 |
| 81 | B02099 | 直達國際金融服務有限公司 | 80,700 | 2024-12-17 | 0.04 | 103.65 |
| 82 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 78,500 | 2025-01-27 | 0.04 | 103.70 |
| 83 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 74,400 | 2025-01-21 | 0.04 | 103.74 |
| 84 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 73,100 | 2025-01-13 | 0.04 | 103.78 |
| 85 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 68,000 | 2025-01-27 | 0.04 | 103.81 |
| 86 | B02032 | 方德證券有限公司 | 67,700 | 2025-01-06 | 0.04 | 103.85 |
| 87 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 67,300 | 2024-10-16 | 0.04 | 103.89 |
| 88 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 67,000 | 2025-01-21 | 0.04 | 103.93 |
| 89 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 66,600 | 2024-11-14 | 0.04 | 103.96 |
| 90 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 66,000 | 2024-11-28 | 0.04 | 104.00 |
| 91 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 50,000 | 2025-01-23 | 0.03 | 104.03 |
| 92 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 48,600 | 2024-10-10 | 0.03 | 104.05 |
| 93 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 37,800 | 2025-01-22 | 0.02 | 104.07 |
| 94 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 35,700 | 2025-01-07 | 0.02 | 104.09 |
| 95 | B01567 | 發利證券有限公司 | 35,000 | 2023-10-25 | 0.02 | 104.11 |
| 96 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 34,100 | 2025-01-10 | 0.02 | 104.13 |
| 97 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 32,000 | 2024-12-23 | 0.02 | 104.15 |
| 98 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 31,900 | 2025-01-15 | 0.02 | 104.17 |
| 99 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2025-01-23 | 0.02 | 104.18 |
| 100 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 30,000 | 2025-01-23 | 0.02 | 104.20 |
| 101 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 28,600 | 2025-01-06 | 0.02 | 104.22 |
| 102 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 26,800 | 2024-11-15 | 0.01 | 104.23 |
| 103 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2024-12-05 | 0.01 | 104.24 |
| 104 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 21,700 | 2024-06-25 | 0.01 | 104.26 |
| 105 | B02041 | 信銀(香港)資本有限公司 | 20,000 | 2024-12-06 | 0.01 | 104.27 |
| 106 | B01119 | 時富證券有限公司 | 20,000 | 2024-10-14 | 0.01 | 104.28 |
| 107 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 16,000 | 2024-02-20 | 0.01 | 104.29 |
| 108 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 16,000 | 2024-10-17 | 0.01 | 104.30 |
| 109 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 15,000 | 2024-10-14 | 0.01 | 104.30 |
| 110 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 12,800 | 2024-12-05 | 0.01 | 104.31 |
| 111 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 12,300 | 2025-01-06 | 0.01 | 104.32 |
| 112 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 12,300 | 2024-11-18 | 0.01 | 104.32 |
| 113 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 12,000 | 2024-10-22 | 0.01 | 104.33 |
| 114 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 11,400 | 2025-01-02 | 0.01 | 104.34 |
| 115 | B02148 | 競富證券金融有限公司 | 11,000 | 2024-10-16 | 0.01 | 104.34 |
| 116 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 10,000 | 2024-11-07 | 0.01 | 104.35 |
| 117 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 10,000 | 2024-11-12 | 0.01 | 104.35 |
| 118 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 10,000 | 2024-10-14 | 0.01 | 104.36 |
| 119 | B02183 | 浦銀國際證券有限公司 | 7,700 | 2023-10-16 | 0.00 | 104.36 |
| 120 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 7,000 | 2023-06-23 | 0.00 | 104.37 |
| 121 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 7,000 | 2024-10-10 | 0.00 | 104.37 |
| 122 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 6,000 | 2024-10-25 | 0.00 | 104.38 |
| 123 | B01173 | 日發證券有限公司 | 6,000 | 2023-04-26 | 0.00 | 104.38 |
| 124 | B01925 | 邦盟滙駿證券有限公司 | 6,000 | 2022-08-29 | 0.00 | 104.38 |
| 125 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 5,900 | 2024-10-14 | 0.00 | 104.38 |
| 126 | B01941 | 中原證券有限公司 | 5,000 | 2024-10-25 | 0.00 | 104.39 |
| 127 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 5,000 | 2024-11-12 | 0.00 | 104.39 |
| 128 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2025-01-24 | 0.00 | 104.39 |
| 129 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 4,000 | 2024-10-14 | 0.00 | 104.39 |
| 130 | B01298 | 結好證券有限公司 | 3,000 | 2024-10-15 | 0.00 | 104.40 |
| 131 | B02139 | 立橋國際證券有限公司 | 2,900 | 2024-11-20 | 0.00 | 104.40 |
| 132 | B02140 | 金信期盈證券(香港)有限公司 | 1,900 | 2024-10-10 | 0.00 | 104.40 |
| 133 | B01910 | 富冊國際證券期貨有限公司 | 1,600 | 2024-10-08 | 0.00 | 104.40 |
| 134 | B01964 | 鎧盛證劵有限公司 | 1,600 | 2021-07-14 | 0.00 | 104.40 |
| 135 | B01322 | 華通證券國際有限公司 | 1,300 | 2024-10-10 | 0.00 | 104.40 |
| 136 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-01-16 | 0.00 | 104.40 |
| 137 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-12-06 | 0.00 | 104.40 |
| 138 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-01-15 | 0.00 | 104.40 |
| 139 | B01769 | 一中證券有限公司 | 99 | 2024-10-25 | 0.00 | 104.40 |
| 139 | Total named holdings | 189,179,000 | 104.40 | |||
| 3 | Unnamed Investor Partipants | 21,000 | 0.01 | |||
| 142 | Total in CCASS | 189,200,000 | 104.42 | |||
| Securities not in CCASS | -8,000,000 | -4.42 | ||||
| Issued securities | 181,200,000 | 2025-01-03 | 100.00 |
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