Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03076	2022-01-13			Docs

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CCASS holdings on 2025-01-22

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	682,450	29.67
Brokers	1,616,750	70.29
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,299,200	99.97
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	800	0.03
Total in CCASS	2,300,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	2,300,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	998,000	2025-01-22	43.39	43.39
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	406,450	2025-01-15	17.67	61.06
3	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	165,800	2025-01-21	7.21	68.27
4	B01284	恒生證券有限公司	149,400	2025-01-16	6.50	74.77
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	116,200	2025-01-20	5.05	79.82
6	B01904	華盛資本証券有限公司	105,400	2025-01-20	4.58	84.40
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	56,800	2025-01-22	2.47	86.87
8	B01590	盈透證券香港有限公司	41,000	2024-10-29	1.78	88.65
9	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	31,200	2024-06-26	1.36	90.01
10	C00010	花旗銀行	26,600	2025-01-15	1.16	91.17
11	B01695	大新證券有限公司	21,000	2024-11-12	0.91	92.08
12	C00093	BNP PARIBAS	18,400	2025-01-16	0.80	92.88
13	B01130	中銀國際證券有限公司	18,000	2024-10-25	0.78	93.66
14	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	15,000	2024-10-23	0.65	94.32
15	C00048	集友銀行有限公司	14,400	2024-10-24	0.63	94.94
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	12,000	2024-03-14	0.52	95.46
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,600	2024-11-20	0.50	95.97
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	11,400	2024-09-30	0.50	96.46
19	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,800	2025-01-09	0.43	96.89
20	B01584	致富證券有限公司	9,400	2024-10-04	0.41	97.30
21	C00002	交通銀行信託有限公司	7,600	2024-08-20	0.33	97.63
22	B01272	富銀證券(香港)有限公司	7,000	2024-10-31	0.30	97.93
23	C00015	星展銀行(香港)有限公司	6,400	2024-06-21	0.28	98.21
24	B01338	英皇證券有限公司	6,000	2022-07-12	0.26	98.47
25	B01610	凱基證券(香港)有限公司	3,400	2024-12-23	0.15	98.62
26	B02195	長橋證券（香港）有限公司	3,200	2024-11-25	0.14	98.76
27	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	3,000	2024-08-16	0.13	98.89
28	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,000	2024-10-17	0.13	99.02
29	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	2,200	2024-11-19	0.10	99.12
30	B01119	時富證券有限公司	2,200	2023-05-30	0.10	99.21
31	B01129	宏高證劵有限公司	2,000	2022-04-21	0.09	99.30
32	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,000	2024-09-30	0.09	99.38
33	C00003	東亞銀行有限公司	2,000	2022-09-26	0.09	99.47
34	B01209	茂宸證券有限公司	2,000	2024-03-06	0.09	99.56
35	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,600	2025-01-13	0.07	99.63
36	B02175	微牛證券有限公司	1,600	2024-03-28	0.07	99.70
37	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,600	2024-10-04	0.07	99.77
38	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,200	2024-12-16	0.05	99.82
39	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,000	2024-03-07	0.04	99.86
40	B01938	興證國際證券有限公司	800	2024-12-18	0.03	99.90
41	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	600	2024-05-23	0.03	99.92
42	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	600	2023-01-16	0.03	99.95
43	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	200	2024-11-20	0.01	99.96
44	B01769	一中證券有限公司	150	2024-10-08	0.01	99.97
44		Total named holdings	2,299,200		99.97
1		Unnamed Investor Partipants	800		0.03
45		Total in CCASS	2,300,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	2,300,000	2024-10-23	100.00

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