E Fund (HK) MSCI China A50 Connect ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03111 | 2021-12-14 |
CCASS holdings on 2025-01-22
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 14,217,800 | 59.24 | |
| Brokers | 4,179,700 | 17.42 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 18,397,500 | 76.66 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 18,397,500 | 76.66 | |
| Securities not in CCASS | 5,602,500 | 23.34 | |
| Issued securities | 24,000,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 12,237,900 | 2025-01-09 | 50.99 | 50.99 |
| 2 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,019,000 | 2024-12-20 | 4.25 | 55.24 |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,010,500 | 2025-01-22 | 4.21 | 59.45 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 1,000,000 | 2025-01-09 | 4.17 | 63.61 |
| 5 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 552,300 | 2025-01-22 | 2.30 | 65.92 |
| 6 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 533,800 | 2025-01-20 | 2.22 | 68.14 |
| 7 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 379,900 | 2025-01-20 | 1.58 | 69.72 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 269,900 | 2025-01-20 | 1.12 | 70.85 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 234,400 | 2024-12-09 | 0.98 | 71.82 |
| 10 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 218,550 | 2025-01-15 | 0.91 | 72.73 |
| 11 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 185,600 | 2025-01-16 | 0.77 | 73.51 |
| 12 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 129,000 | 2024-10-09 | 0.54 | 74.05 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 103,700 | 2025-01-09 | 0.43 | 74.48 |
| 14 | B02210 | 方舟集團控股(香港)有限公司 | 80,500 | 2024-10-09 | 0.34 | 74.81 |
| 15 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 55,800 | 2025-01-22 | 0.23 | 75.05 |
| 16 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 54,200 | 2025-01-20 | 0.23 | 75.27 |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 50,000 | 2022-03-16 | 0.21 | 75.48 |
| 18 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 48,000 | 2024-10-07 | 0.20 | 75.68 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,800 | 2024-11-12 | 0.17 | 75.85 |
| 20 | B01695 | 大新證券有限公司 | 30,000 | 2022-01-03 | 0.13 | 75.98 |
| 21 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 16,500 | 2024-05-22 | 0.07 | 76.05 |
| 22 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 15,300 | 2024-12-12 | 0.06 | 76.11 |
| 23 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,200 | 2024-11-18 | 0.06 | 76.17 |
| 24 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 13,900 | 2024-10-07 | 0.06 | 76.23 |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 12,000 | 2024-12-10 | 0.05 | 76.28 |
| 26 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 10,800 | 2025-01-15 | 0.05 | 76.32 |
| 27 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 10,000 | 2024-11-13 | 0.04 | 76.36 |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 7,300 | 2024-01-18 | 0.03 | 76.40 |
| 29 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 7,000 | 2024-12-27 | 0.03 | 76.42 |
| 30 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 6,800 | 2023-02-21 | 0.03 | 76.45 |
| 31 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 6,100 | 2024-10-08 | 0.03 | 76.48 |
| 32 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,300 | 2022-03-17 | 0.02 | 76.50 |
| 33 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 5,100 | 2025-01-15 | 0.02 | 76.52 |
| 34 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 5,000 | 2022-06-23 | 0.02 | 76.54 |
| 35 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,100 | 2024-12-23 | 0.02 | 76.56 |
| 36 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-10-16 | 0.02 | 76.58 |
| 37 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,300 | 2024-10-17 | 0.01 | 76.59 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 3,000 | 2025-01-06 | 0.01 | 76.60 |
| 39 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 3,000 | 2024-10-29 | 0.01 | 76.61 |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,700 | 2024-12-20 | 0.01 | 76.63 |
| 41 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,500 | 2024-10-08 | 0.01 | 76.64 |
| 42 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,300 | 2024-10-10 | 0.01 | 76.64 |
| 43 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-11-11 | 0.00 | 76.65 |
| 44 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 1,000 | 2025-01-20 | 0.00 | 76.65 |
| 45 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 400 | 2024-11-14 | 0.00 | 76.65 |
| 46 | B02206 | 卓銳證券(香港)有限公司 | 300 | 2025-01-21 | 0.00 | 76.65 |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 300 | 2024-10-09 | 0.00 | 76.65 |
| 48 | B01769 | 一中證券有限公司 | 150 | 2025-01-09 | 0.00 | 76.66 |
| 49 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 100 | 2024-10-07 | 0.00 | 76.66 |
| 50 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-04-03 | 0.00 | 76.66 |
| 51 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 100 | 2022-01-04 | 0.00 | 76.66 |
| 51 | Total named holdings | 18,397,500 | 76.66 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 51 | Total in CCASS | 18,397,500 | 76.66 | |||
| Securities not in CCASS | 5,602,500 | 23.34 | ||||
| Issued securities | 24,000,000 | 2024-12-13 | 100.00 |
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