Premia China STAR50 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03151 | 2021-07-28 |
CCASS holdings on 2025-01-22
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 27,344,200 | 77.24 | |
| Brokers | 3,174,431 | 8.97 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 30,518,631 | 86.21 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 30,518,631 | 86.21 | |
| Securities not in CCASS | 4,881,369 | 13.79 | |
| Issued securities | 35,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 17,606,200 | 2025-01-22 | 49.74 | 49.74 |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 8,448,800 | 2025-01-22 | 23.87 | 73.60 |
| 3 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 835,600 | 2025-01-22 | 2.36 | 75.96 |
| 4 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 778,200 | 2025-01-21 | 2.20 | 78.16 |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 674,400 | 2024-12-06 | 1.91 | 80.07 |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 258,386 | 2025-01-22 | 0.73 | 80.80 |
| 7 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 189,200 | 2024-12-04 | 0.53 | 81.33 |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 167,600 | 2025-01-17 | 0.47 | 81.80 |
| 9 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 157,400 | 2025-01-07 | 0.44 | 82.25 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 110,600 | 2025-01-22 | 0.31 | 82.56 |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 91,000 | 2024-12-17 | 0.26 | 82.82 |
| 12 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 90,200 | 2024-10-10 | 0.25 | 83.07 |
| 13 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 90,000 | 2022-01-24 | 0.25 | 83.33 |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 80,800 | 2024-10-22 | 0.23 | 83.55 |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,000 | 2025-01-07 | 0.22 | 83.77 |
| 16 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 75,800 | 2024-10-04 | 0.21 | 83.99 |
| 17 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 75,200 | 2024-12-02 | 0.21 | 84.20 |
| 18 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 73,400 | 2025-01-16 | 0.21 | 84.41 |
| 19 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 73,000 | 2024-10-30 | 0.21 | 84.61 |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 67,800 | 2024-10-04 | 0.19 | 84.80 |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 66,000 | 2024-11-15 | 0.19 | 84.99 |
| 22 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 62,000 | 2024-10-09 | 0.18 | 85.17 |
| 23 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 49,000 | 2025-01-17 | 0.14 | 85.30 |
| 24 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 39,400 | 2025-01-10 | 0.11 | 85.42 |
| 25 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 29,200 | 2024-10-09 | 0.08 | 85.50 |
| 26 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 28,000 | 2025-01-22 | 0.08 | 85.58 |
| 27 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 25,000 | 2024-10-09 | 0.07 | 85.65 |
| 28 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 23,000 | 2024-11-19 | 0.06 | 85.71 |
| 29 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 21,400 | 2024-12-12 | 0.06 | 85.77 |
| 30 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 20,600 | 2025-01-14 | 0.06 | 85.83 |
| 31 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 19,000 | 2025-01-22 | 0.05 | 85.88 |
| 32 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,000 | 2025-01-02 | 0.04 | 85.93 |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 13,400 | 2024-11-26 | 0.04 | 85.96 |
| 34 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 12,800 | 2024-12-03 | 0.04 | 86.00 |
| 35 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 8,800 | 2024-12-03 | 0.02 | 86.03 |
| 36 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 8,400 | 2024-10-09 | 0.02 | 86.05 |
| 37 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 7,200 | 2025-01-17 | 0.02 | 86.07 |
| 38 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 6,800 | 2024-11-21 | 0.02 | 86.09 |
| 39 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 6,200 | 2025-01-06 | 0.02 | 86.11 |
| 40 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,400 | 2024-11-14 | 0.01 | 86.12 |
| 41 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,200 | 2024-12-30 | 0.01 | 86.13 |
| 42 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 3,600 | 2025-01-13 | 0.01 | 86.14 |
| 43 | B02047 | 艾德證券期貨有限公司 | 3,400 | 2024-10-10 | 0.01 | 86.15 |
| 44 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2025-01-09 | 0.01 | 86.16 |
| 45 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 2,200 | 2024-11-25 | 0.01 | 86.16 |
| 46 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-23 | 0.01 | 86.17 |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-11-04 | 0.01 | 86.18 |
| 48 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2025-01-22 | 0.01 | 86.18 |
| 49 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 1,800 | 2024-11-12 | 0.01 | 86.19 |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,800 | 2024-10-14 | 0.01 | 86.19 |
| 51 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,600 | 2024-11-12 | 0.00 | 86.20 |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,400 | 2023-01-20 | 0.00 | 86.20 |
| 53 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,200 | 2024-11-12 | 0.00 | 86.20 |
| 54 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 800 | 2024-10-14 | 0.00 | 86.21 |
| 55 | B01695 | 大新證券有限公司 | 600 | 2024-10-10 | 0.00 | 86.21 |
| 56 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 600 | 2024-10-09 | 0.00 | 86.21 |
| 57 | B01769 | 一中證券有限公司 | 245 | 2024-09-11 | 0.00 | 86.21 |
| 58 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 200 | 2024-10-14 | 0.00 | 86.21 |
| 59 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 200 | 2021-11-03 | 0.00 | 86.21 |
| 60 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 200 | 2024-10-10 | 0.00 | 86.21 |
| 60 | Total named holdings | 30,518,631 | 86.21 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 60 | Total in CCASS | 30,518,631 | 86.21 | |||
| Securities not in CCASS | 4,881,369 | 13.79 | ||||
| Issued securities | 35,400,000 | 2024-12-16 | 100.00 |
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