招商局中國基金有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00133 | 1993-07-22 |
CCASS holdings on 2025-01-08
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 65,122,870 | 42.75 | |
| Brokers | 75,721,283 | 49.71 | |
| Other intermediaries | 2,464 | 0.00 | |
| Intermediaries | 140,846,617 | 92.46 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 1,378,394 | 0.90 | |
| Total in CCASS | 142,225,011 | 93.36 | |
| Securities not in CCASS | 10,108,002 | 6.64 | |
| Issued securities | 152,333,013 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 42,300,311 | 2024-11-20 | 27.77 | 27.77 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 40,604,769 | 2025-01-08 | 26.66 | 54.42 |
| 3 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,895,300 | 2025-01-06 | 3.87 | 58.29 |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 5,211,101 | 2025-01-08 | 3.42 | 61.71 |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,177,630 | 2025-01-08 | 3.40 | 65.11 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 4,852,417 | 2025-01-08 | 3.19 | 68.30 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,391,962 | 2025-01-08 | 2.23 | 70.53 |
| 8 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 3,144,024 | 2024-11-29 | 2.06 | 72.59 |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,462,000 | 2025-01-03 | 1.62 | 74.21 |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 2,274,408 | 2025-01-08 | 1.49 | 75.70 |
| 11 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,180,925 | 2025-01-07 | 1.43 | 77.13 |
| 12 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 2,175,646 | 2024-10-22 | 1.43 | 78.56 |
| 13 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,668,881 | 2024-12-12 | 1.10 | 79.65 |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,292,474 | 2025-01-06 | 0.85 | 80.50 |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,226,248 | 2024-12-27 | 0.80 | 81.31 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,202,108 | 2025-01-07 | 0.79 | 82.10 |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,152,473 | 2024-12-13 | 0.76 | 82.85 |
| 18 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,008,537 | 2024-10-10 | 0.66 | 83.52 |
| 19 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,008,311 | 2025-01-03 | 0.66 | 84.18 |
| 20 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 881,272 | 2024-10-18 | 0.58 | 84.76 |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 823,178 | 2024-12-11 | 0.54 | 85.30 |
| 22 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 817,065 | 2024-12-16 | 0.54 | 85.83 |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 718,656 | 2024-12-06 | 0.47 | 86.30 |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 616,487 | 2025-01-08 | 0.40 | 86.71 |
| 25 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 576,000 | 2025-01-03 | 0.38 | 87.09 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 562,628 | 2025-01-07 | 0.37 | 87.46 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 549,161 | 2025-01-08 | 0.36 | 87.82 |
| 28 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 458,830 | 2024-11-18 | 0.30 | 88.12 |
| 29 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 334,000 | 2024-10-23 | 0.22 | 88.34 |
| 30 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 318,000 | 2025-01-08 | 0.21 | 88.55 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 303,144 | 2024-12-17 | 0.20 | 88.75 |
| 32 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 296,000 | 2024-07-29 | 0.19 | 88.94 |
| 33 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 279,179 | 2024-12-05 | 0.18 | 89.12 |
| 34 | B01584 | 致富證券有限公司 | 250,205 | 2024-12-12 | 0.16 | 89.29 |
| 35 | C00093 | BNP PARIBAS | 238,408 | 2025-01-08 | 0.16 | 89.44 |
| 36 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 235,855 | 2024-12-19 | 0.15 | 89.60 |
| 37 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 221,651 | 2024-10-14 | 0.15 | 89.74 |
| 38 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 218,392 | 2024-11-29 | 0.14 | 89.89 |
| 39 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 208,556 | 2024-12-20 | 0.14 | 90.02 |
| 40 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 207,652 | 2024-06-28 | 0.14 | 90.16 |
| 41 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 186,344 | 2024-10-22 | 0.12 | 90.28 |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 182,159 | 2024-10-18 | 0.12 | 90.40 |
| 43 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 180,000 | 2024-10-10 | 0.12 | 90.52 |
| 44 | B01298 | 結好證券有限公司 | 159,879 | 2025-01-08 | 0.10 | 90.63 |
| 45 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 148,000 | 2024-12-27 | 0.10 | 90.72 |
| 46 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 136,678 | 2025-01-08 | 0.09 | 90.81 |
| 47 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 132,156 | 2024-11-29 | 0.09 | 90.90 |
| 48 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 116,808 | 2024-12-10 | 0.08 | 90.98 |
| 49 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 107,037 | 2025-01-03 | 0.07 | 91.05 |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 98,000 | 2025-01-08 | 0.06 | 91.11 |
| 51 | B01183 | 創興證券有限公司 | 97,759 | 2025-01-08 | 0.06 | 91.17 |
| 52 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 96,000 | 2023-10-16 | 0.06 | 91.24 |
| 53 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 87,640 | 2024-11-22 | 0.06 | 91.29 |
| 54 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 74,000 | 2024-12-03 | 0.05 | 91.34 |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 68,099 | 2024-10-22 | 0.04 | 91.39 |
| 56 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 68,000 | 2024-11-01 | 0.04 | 91.43 |
| 57 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 68,000 | 2024-10-10 | 0.04 | 91.48 |
| 58 | B02116 | 海盈證券有限公司 | 66,000 | 2024-12-16 | 0.04 | 91.52 |
| 59 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 64,733 | 2023-07-21 | 0.04 | 91.56 |
| 60 | B01509 | 益群證券有限公司 | 62,000 | 2024-07-11 | 0.04 | 91.60 |
| 61 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 60,000 | 2024-10-07 | 0.04 | 91.64 |
| 62 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 59,133 | 2024-11-11 | 0.04 | 91.68 |
| 63 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 56,000 | 2025-01-06 | 0.04 | 91.72 |
| 64 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 53,519 | 2025-01-08 | 0.04 | 91.75 |
| 65 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 48,607 | 2024-10-03 | 0.03 | 91.79 |
| 66 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 45,879 | 2024-10-22 | 0.03 | 91.82 |
| 67 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2024-10-09 | 0.03 | 91.85 |
| 68 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 43,671 | 2021-04-07 | 0.03 | 91.87 |
| 69 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 42,000 | 2019-05-24 | 0.03 | 91.90 |
| 70 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 42,000 | 2024-11-18 | 0.03 | 91.93 |
| 71 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 36,000 | 2024-09-23 | 0.02 | 91.95 |
| 72 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 34,000 | 2024-09-12 | 0.02 | 91.97 |
| 73 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 32,200 | 2024-12-12 | 0.02 | 92.00 |
| 74 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 32,000 | 2024-12-27 | 0.02 | 92.02 |
| 75 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 30,688 | 2024-11-26 | 0.02 | 92.04 |
| 76 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 30,000 | 2023-12-12 | 0.02 | 92.06 |
| 77 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 29,589 | 2024-12-17 | 0.02 | 92.08 |
| 78 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 28,000 | 2024-12-12 | 0.02 | 92.09 |
| 79 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2024-10-22 | 0.02 | 92.11 |
| 80 | B01119 | 時富證券有限公司 | 27,128 | 2024-12-06 | 0.02 | 92.13 |
| 81 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 26,000 | 2024-10-08 | 0.02 | 92.15 |
| 82 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 25,145 | 2024-11-25 | 0.02 | 92.16 |
| 83 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 20,912 | 2024-07-08 | 0.01 | 92.18 |
| 84 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 20,000 | 2017-06-26 | 0.01 | 92.19 |
| 85 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 20,000 | 2025-01-08 | 0.01 | 92.20 |
| 86 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 19,639 | 2024-10-22 | 0.01 | 92.22 |
| 87 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 19,592 | 2024-10-24 | 0.01 | 92.23 |
| 88 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 18,000 | 2024-05-03 | 0.01 | 92.24 |
| 89 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 15,714 | 2024-09-23 | 0.01 | 92.25 |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 14,000 | 2024-11-28 | 0.01 | 92.26 |
| 91 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 14,000 | 2016-07-04 | 0.01 | 92.27 |
| 92 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 14,000 | 2025-01-07 | 0.01 | 92.28 |
| 93 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 14,000 | 2024-10-16 | 0.01 | 92.29 |
| 94 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 14,000 | 2025-01-07 | 0.01 | 92.30 |
| 95 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 13,278 | 2024-10-04 | 0.01 | 92.31 |
| 96 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 12,300 | 2024-12-05 | 0.01 | 92.31 |
| 97 | B01769 | 一中證券有限公司 | 12,059 | 2025-01-08 | 0.01 | 92.32 |
| 98 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 12,000 | 2024-05-22 | 0.01 | 92.33 |
| 99 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 12,000 | 2017-05-10 | 0.01 | 92.34 |
| 100 | B01340 | 利興股票有限公司 | 11,818 | 2025-01-08 | 0.01 | 92.35 |
| 101 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 10,000 | 2024-06-03 | 0.01 | 92.35 |
| 102 | B01567 | 發利證券有限公司 | 10,000 | 2022-06-02 | 0.01 | 92.36 |
| 103 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 10,000 | 2024-07-18 | 0.01 | 92.37 |
| 104 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 10,000 | 2024-10-03 | 0.01 | 92.37 |
| 105 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,000 | 2017-06-07 | 0.01 | 92.38 |
| 106 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 8,000 | 2023-06-20 | 0.01 | 92.38 |
| 107 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 7,518 | 2024-04-09 | 0.00 | 92.39 |
| 108 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 6,000 | 2019-05-28 | 0.00 | 92.39 |
| 109 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 6,000 | 2024-10-21 | 0.00 | 92.40 |
| 110 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 6,000 | 2018-09-21 | 0.00 | 92.40 |
| 111 | B02215 | 金益金融集團有限公司 | 6,000 | 2024-07-02 | 0.00 | 92.40 |
| 112 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,000 | 2024-01-19 | 0.00 | 92.41 |
| 113 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2021-10-29 | 0.00 | 92.41 |
| 114 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2024-10-22 | 0.00 | 92.41 |
| 115 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 4,000 | 2020-04-22 | 0.00 | 92.41 |
| 116 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 4,000 | 2024-07-04 | 0.00 | 92.42 |
| 117 | B01275 | 新富證券有限公司 | 4,000 | 2024-02-29 | 0.00 | 92.42 |
| 118 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 4,000 | 2024-05-23 | 0.00 | 92.42 |
| 119 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 4,000 | 2021-02-23 | 0.00 | 92.42 |
| 120 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 4,000 | 2022-12-07 | 0.00 | 92.43 |
| 121 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 4,000 | 2024-07-12 | 0.00 | 92.43 |
| 122 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 3,278 | 2024-10-08 | 0.00 | 92.43 |
| 123 | 香港中央結算有限公司 | 2,464 | 2013-07-31 | 0.00 | 92.43 | |
| 124 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,000 | 2023-05-17 | 0.00 | 92.44 |
| 125 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 2,000 | 2015-04-15 | 0.00 | 92.44 |
| 126 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 2,000 | 2018-01-23 | 0.00 | 92.44 |
| 127 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2024-06-04 | 0.00 | 92.44 |
| 128 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-11 | 0.00 | 92.44 |
| 129 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 2,000 | 2018-03-28 | 0.00 | 92.44 |
| 130 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 2,000 | 2024-05-21 | 0.00 | 92.44 |
| 131 | B01198 | 步基證券有限公司 | 2,000 | 2024-08-09 | 0.00 | 92.44 |
| 132 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 2,000 | 2013-12-10 | 0.00 | 92.45 |
| 133 | B01267 | 永富證券有限公司 | 2,000 | 2013-05-23 | 0.00 | 92.45 |
| 134 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 2,000 | 2014-04-03 | 0.00 | 92.45 |
| 135 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 2,000 | 2024-05-22 | 0.00 | 92.45 |
| 136 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 2,000 | 2024-10-15 | 0.00 | 92.45 |
| 137 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 2,000 | 2022-03-23 | 0.00 | 92.45 |
| 138 | B02163 | 金鷹證券有限公司 | 2,000 | 2020-01-08 | 0.00 | 92.45 |
| 139 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,000 | 2024-12-16 | 0.00 | 92.45 |
| 140 | B01259 | 天發證券有限公司 | 1,880 | 2020-07-27 | 0.00 | 92.46 |
| 141 | B01883 | 華晉證券資產管理有限公司 | 1,880 | 2021-12-17 | 0.00 | 92.46 |
| 142 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,400 | 2024-11-05 | 0.00 | 92.46 |
| 143 | B02093 | 晉億證券有限公司 | 1,234 | 2024-12-10 | 0.00 | 92.46 |
| 144 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 520 | 2023-04-24 | 0.00 | 92.46 |
| 145 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 435 | 2024-10-09 | 0.00 | 92.46 |
| 146 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 1 | 2021-01-19 | 0.00 | 92.46 |
| 146 | Total named holdings | 140,846,617 | 92.46 | |||
| 46 | Unnamed Investor Partipants | 1,378,394 | 0.90 | |||
| 192 | Total in CCASS | 142,225,011 | 93.36 | |||
| Securities not in CCASS | 10,108,002 | 6.64 | ||||
| Issued securities | 152,333,013 | 2024-12-31 | 100.00 |
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