CSOP Huatai-PineBridge CSI 300 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03133 | 2024-07-16 |
CCASS holdings on 2024-12-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 6,953,300 | 14.37 | |
| Brokers | 41,446,700 | 85.63 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 48,400,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 48,400,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 48,400,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 33,000,000 | 2024-12-11 | 68.18 | 68.18 |
| 2 | B01830 | 未來資產證券(香港)有限公司 | 7,000,000 | 2024-07-16 | 14.46 | 82.64 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 6,335,200 | 2024-12-05 | 13.09 | 95.73 |
| 4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 711,600 | 2024-12-16 | 1.47 | 97.20 |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 320,100 | 2024-12-12 | 0.66 | 97.87 |
| 6 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 200,000 | 2024-10-18 | 0.41 | 98.28 |
| 7 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 189,900 | 2024-12-16 | 0.39 | 98.67 |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 165,500 | 2024-11-12 | 0.34 | 99.01 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 138,100 | 2024-12-13 | 0.29 | 99.30 |
| 10 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 55,700 | 2024-12-05 | 0.12 | 99.41 |
| 11 | C00105 | 中國農業銀行股份有限公司 | 50,000 | 2024-10-17 | 0.10 | 99.52 |
| 12 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 47,200 | 2024-12-12 | 0.10 | 99.61 |
| 13 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 40,000 | 2024-10-23 | 0.08 | 99.70 |
| 14 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 24,700 | 2024-10-30 | 0.05 | 99.75 |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 18,700 | 2024-11-13 | 0.04 | 99.79 |
| 16 | B01584 | 致富證券有限公司 | 14,500 | 2024-10-14 | 0.03 | 99.82 |
| 17 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,700 | 2024-12-16 | 0.03 | 99.84 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 10,000 | 2024-10-14 | 0.02 | 99.87 |
| 19 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 7,400 | 2024-10-10 | 0.02 | 99.88 |
| 20 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 7,000 | 2024-12-16 | 0.01 | 99.90 |
| 21 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 6,600 | 2024-10-17 | 0.01 | 99.91 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,000 | 2024-10-23 | 0.01 | 99.92 |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-12-12 | 0.01 | 99.93 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,900 | 2024-12-09 | 0.01 | 99.94 |
| 25 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,500 | 2024-11-25 | 0.01 | 99.95 |
| 26 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 3,800 | 2024-12-12 | 0.01 | 99.96 |
| 27 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 3,800 | 2024-12-12 | 0.01 | 99.96 |
| 28 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 3,700 | 2024-12-12 | 0.01 | 99.97 |
| 29 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 3,500 | 2024-10-08 | 0.01 | 99.98 |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 2,500 | 2024-10-15 | 0.01 | 99.98 |
| 31 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 2,400 | 2024-10-17 | 0.00 | 99.99 |
| 32 | B02141 | 新永安國際證券有限公司 | 1,000 | 2024-10-04 | 0.00 | 99.99 |
| 33 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 900 | 2024-12-16 | 0.00 | 99.99 |
| 34 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 700 | 2024-10-15 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 500 | 2024-10-10 | 0.00 | 100.00 |
| 36 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 500 | 2024-10-07 | 0.00 | 100.00 |
| 37 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 400 | 2024-12-06 | 0.00 | 100.00 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-11-13 | 0.00 | 100.00 |
| 39 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 200 | 2024-10-17 | 0.00 | 100.00 |
| 40 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 200 | 2024-12-13 | 0.00 | 100.00 |
| 41 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 200 | 2024-10-03 | 0.00 | 100.00 |
| 42 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 100 | 2024-10-09 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 100 | 2024-10-23 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | Total named holdings | 48,400,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 43 | Total in CCASS | 48,400,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 48,400,000 | 2024-12-11 | 100.00 |
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