CSOP Saudi Arabia ETF: Unit HKD

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HKCIS	02830	2023-11-29			Docs

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CCASS holdings on 2024-12-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	105,703,068	99.34
Brokers	551,772	0.52
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	106,254,840	99.86
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	800	0.00
Total in CCASS	106,255,640	99.86
Securities not in CCASS	144,360	0.14
Issued securities	106,400,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	101,461,760	2024-12-16	95.36	95.36
2	C00010	花旗銀行	4,156,507	2024-12-13	3.91	99.27
3	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	341,080	2024-12-16	0.32	99.59
4	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	60,000	2024-07-31	0.06	99.64
5	B01284	恒生證券有限公司	45,990	2024-12-16	0.04	99.69
6	C00033	中國銀行(香港)有限公司	41,300	2024-12-13	0.04	99.72
7	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	32,390	2024-12-16	0.03	99.75
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	13,730	2024-12-13	0.01	99.77
9	B01590	盈透證券香港有限公司	12,490	2024-12-09	0.01	99.78
10	C00093	BNP PARIBAS	8,911	2024-12-16	0.01	99.79
11	B01727	工銀亞洲証券有限公司	7,310	2024-10-04	0.01	99.79
12	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	6,600	2024-12-10	0.01	99.80
13	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,790	2024-12-12	0.00	99.81
14	C00042	招商永隆銀行有限公司	4,460	2024-12-04	0.00	99.81
15	B01310	同德証券(香港)有限公司	3,470	2024-05-16	0.00	99.81
16	B01130	中銀國際證券有限公司	3,310	2024-11-08	0.00	99.82
17	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	3,000	2024-07-03	0.00	99.82
18	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,790	2024-11-28	0.00	99.82
19	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,780	2024-12-16	0.00	99.82
20	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,310	2024-11-13	0.00	99.83
21	C00058	中信銀行(國際)有限公司	2,300	2024-12-12	0.00	99.83
22	B01938	興證國際證券有限公司	2,170	2024-07-26	0.00	99.83
23	C00037	上海商業銀行有限公司	2,160	2024-11-15	0.00	99.83
24	C00003	東亞銀行有限公司	1,950	2024-11-06	0.00	99.83
25	B02142	老虎證券(香港)環球有限公司	1,840	2024-11-08	0.00	99.84
26	B01118	東亞證券有限公司	1,700	2024-06-04	0.00	99.84
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,550	2024-12-12	0.00	99.84
28	B01695	大新證券有限公司	1,530	2024-12-12	0.00	99.84
29	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,520	2024-12-12	0.00	99.84
30	B01904	華盛資本証券有限公司	1,500	2024-12-16	0.00	99.84
31	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	1,470	2024-12-13	0.00	99.84
32	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,360	2024-08-26	0.00	99.85
33	B01584	致富證券有限公司	1,180	2024-12-10	0.00	99.85
34	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,100	2024-08-02	0.00	99.85
35	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2023-12-22	0.00	99.85
36	B01181	復星國際證券有限公司	1,000	2024-05-16	0.00	99.85
37	B01677	鉅亨證券有限公司	1,000	2024-01-04	0.00	99.85
38	B02175	微牛證券有限公司	970	2024-12-12	0.00	99.85
39	B02159	盈立證券有限公司	970	2024-12-05	0.00	99.85
40	B01425	偉富證劵有限公司	950	2024-07-22	0.00	99.85
41	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	880	2024-11-05	0.00	99.85
42	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	800	2024-03-06	0.00	99.86
43	B01649	信達國際證券有限公司	800	2024-01-19	0.00	99.86
44	B01623	大豐崑泰證券有限公司	790	2024-10-10	0.00	99.86
45	C00002	交通銀行信託有限公司	650	2024-11-13	0.00	99.86
46	B01298	結好證券有限公司	530	2024-08-15	0.00	99.86
47	B02112	凱匯資本證券有限公司	500	2024-06-25	0.00	99.86
48	B01373	恒豐證券有限公司	500	2024-02-28	0.00	99.86
49	B01119	時富證券有限公司	500	2024-04-29	0.00	99.86
50	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	470	2024-11-26	0.00	99.86
51	B02195	長橋證券（香港）有限公司	470	2024-12-13	0.00	99.86
52	B01813	建銀國際證券有限公司	320	2024-05-30	0.00	99.86
53	C00016	DBS BANK LTD	300	2024-01-08	0.00	99.86
54	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	300	2023-12-11	0.00	99.86
55	B01700	滙信理財有限公司	260	2024-05-03	0.00	99.86
56	B01351	永豐證券有限公司	250	2024-01-31	0.00	99.86
57	B01183	創興證券有限公司	200	2024-09-27	0.00	99.86
58	B01666	寶新證券有限公司	200	2023-12-21	0.00	99.86
59	B01470	鴻昇證券有限公司	200	2024-06-06	0.00	99.86
60	B01272	富銀證券(香港)有限公司	160	2024-10-24	0.00	99.86
61	B02132	寶盛證券(香港)有限公司	150	2024-12-12	0.00	99.86
62	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	140	2024-03-20	0.00	99.86
63	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	140	2024-08-28	0.00	99.86
64	B01148	招商證券(香港)有限公司	120	2024-10-22	0.00	99.86
65	B01552	嘉利證券投資有限公司	100	2024-01-12	0.00	99.86
66	B01947	富邦證券(香港)有限公司	100	2024-09-27	0.00	99.86
67	B02176	平安證券(香港)有限公司	100	2024-07-10	0.00	99.86
68	B01209	茂宸證券有限公司	100	2023-12-22	0.00	99.86
69	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	100	2024-11-12	0.00	99.86
70	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	100	2024-10-04	0.00	99.86
71	B02214	盈寶證券國際(香港)有限公司	60	2024-12-05	0.00	99.86
72	B01858	元大證券(香港)有限公司	50	2024-12-13	0.00	99.86
73	B01848	國泰證券(香港)有限公司	50	2024-10-18	0.00	99.86
74	B02102	尊嘉證券國際有限公司	50	2024-07-19	0.00	99.86
75	C00088	招商銀行股份有限公司	50	2024-10-02	0.00	99.86
76	C00048	集友銀行有限公司	50	2024-05-10	0.00	99.86
77	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	20	2024-10-02	0.00	99.86
78	B01252	協聯證劵有限公司	20	2024-07-25	0.00	99.86
79	B01289	南華證券投資有限公司	20	2024-04-18	0.00	99.86
80	B01885	哈富證券有限公司	10	2024-09-30	0.00	99.86
81	B01627	山高國際證券有限公司	10	2023-12-05	0.00	99.86
82	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10	2024-09-12	0.00	99.86
83	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	9	2024-06-03	0.00	99.86
84	B01769	一中證券有限公司	3	2024-12-10	0.00	99.86
84		Total named holdings	106,254,840		99.86
1		Unnamed Investor Partipants	800		0.00
85		Total in CCASS	106,255,640		99.86
		Securities not in CCASS	144,360		0.14
		Issued securities	106,400,000	2024-12-03	100.00

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