CCASS holdings:

Fubon NYSE FactSet Asia Battery and Energy Storage Technology Index ETF: Unit HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03405	2023-04-25	2025-09-29	2026-03-20	Docs

CCASS holdings on 2024-12-16

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	88,400	8.50
Brokers	952,200	91.50
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,040,600	100.00
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	1,040,600	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	1,040,600	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	461,200	2024-11-21	44.32	44.32
2	B01947	富邦證券(香港)有限公司	402,600	2024-10-31	38.69	83.01
3	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	60,000	2023-05-30	5.77	88.78
4	B01904	華盛資本証券有限公司	23,800	2024-10-30	2.29	91.06
5	B01148	招商證券(香港)有限公司	21,200	2023-08-25	2.04	93.10
6	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	11,400	2024-11-19	1.10	94.20
7	B01284	恒生證券有限公司	10,000	2024-10-22	0.96	95.16
8	B01345	輝立証券(香港)有限公司	9,000	2024-03-15	0.86	96.02
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,200	2024-04-24	0.79	96.81
10	C00002	交通銀行信託有限公司	7,800	2024-05-30	0.75	97.56
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	7,400	2024-10-30	0.71	98.27
12	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	6,000	2023-07-06	0.58	98.85
13	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	4,400	2023-08-10	0.42	99.27
14	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	2,600	2023-10-24	0.25	99.52
15	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	2,400	2024-11-18	0.23	99.75
16	B01130	中銀國際證券有限公司	1,200	2023-05-16	0.12	99.87
17	C00003	東亞銀行有限公司	600	2023-06-26	0.06	99.92
18	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	400	2023-07-21	0.04	99.96
19	B01915	元宇證券有限公司	200	2023-08-30	0.02	99.98
20	B01590	盈透證券香港有限公司	200	2023-06-23	0.02	100.00
20		Total named holdings	1,040,600		100.00
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
20		Total in CCASS	1,040,600		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	1,040,600	2024-08-13	100.00

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