CSOP NASDAQ 100 ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03034 | 2022-02-21 |
CCASS holdings on 2024-12-16
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 3,703,100 | 80.56 | |
| Brokers | 893,500 | 19.44 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 4,596,600 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 4,596,600 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 4,596,600 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 3,201,700 | 2024-12-13 | 69.65 | 69.65 |
| 2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 524,400 | 2024-12-16 | 11.41 | 81.06 |
| 3 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 207,600 | 2024-01-19 | 4.52 | 85.58 |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 87,000 | 2024-12-11 | 1.89 | 87.47 |
| 5 | B01695 | 大新證券有限公司 | 78,500 | 2024-12-11 | 1.71 | 89.18 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 70,400 | 2024-12-04 | 1.53 | 90.71 |
| 7 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 62,300 | 2024-12-11 | 1.36 | 92.07 |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 51,000 | 2024-11-14 | 1.11 | 93.18 |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 49,065 | 2024-12-16 | 1.07 | 94.24 |
| 10 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 31,000 | 2024-11-28 | 0.67 | 94.92 |
| 11 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 30,300 | 2024-11-19 | 0.66 | 95.58 |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 21,300 | 2024-10-29 | 0.46 | 96.04 |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 19,900 | 2024-10-23 | 0.43 | 96.47 |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 17,700 | 2024-11-07 | 0.39 | 96.86 |
| 15 | C00010 | 花旗銀行 | 17,700 | 2024-11-29 | 0.39 | 97.24 |
| 16 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 17,600 | 2024-12-16 | 0.38 | 97.63 |
| 17 | B02195 | 長橋證券（香港）有限公司 | 13,300 | 2024-12-11 | 0.29 | 97.92 |
| 18 | B02176 | 平安證券(香港)有限公司 | 10,200 | 2024-11-12 | 0.22 | 98.14 |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,000 | 2023-05-11 | 0.22 | 98.35 |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 9,100 | 2024-12-04 | 0.20 | 98.55 |
| 21 | B01941 | 中原證券有限公司 | 8,000 | 2022-03-08 | 0.17 | 98.73 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 7,000 | 2024-08-20 | 0.15 | 98.88 |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,000 | 2024-11-11 | 0.13 | 99.01 |
| 24 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 5,400 | 2024-05-14 | 0.12 | 99.13 |
| 25 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,300 | 2024-08-20 | 0.12 | 99.24 |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2024-10-14 | 0.11 | 99.35 |
| 27 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,400 | 2024-02-27 | 0.07 | 99.42 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,300 | 2024-11-11 | 0.05 | 99.47 |
| 29 | B01584 | 致富證券有限公司 | 2,300 | 2024-10-03 | 0.05 | 99.52 |
| 30 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,000 | 2024-12-16 | 0.04 | 99.57 |
| 31 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 2,000 | 2023-02-10 | 0.04 | 99.61 |
| 32 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2023-01-11 | 0.03 | 99.64 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,500 | 2024-09-12 | 0.03 | 99.68 |
| 34 | B02175 | 微牛證券有限公司 | 1,400 | 2024-12-06 | 0.03 | 99.71 |
| 35 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,400 | 2024-12-05 | 0.03 | 99.74 |
| 36 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,300 | 2022-02-23 | 0.03 | 99.77 |
| 37 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2024-10-18 | 0.03 | 99.79 |
| 38 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-11-15 | 0.02 | 99.81 |
| 39 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,000 | 2024-11-22 | 0.02 | 99.84 |
| 40 | B02132 | 寶盛證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2024-10-08 | 0.02 | 99.86 |
| 41 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 1,000 | 2022-02-28 | 0.02 | 99.88 |
| 42 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 900 | 2024-10-09 | 0.02 | 99.90 |
| 43 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 800 | 2024-01-30 | 0.02 | 99.92 |
| 44 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 600 | 2024-11-08 | 0.01 | 99.93 |
| 45 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 500 | 2024-11-18 | 0.01 | 99.94 |
| 46 | B02159 | 盈立證券有限公司 | 500 | 2023-04-18 | 0.01 | 99.95 |
| 47 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 500 | 2023-10-05 | 0.01 | 99.96 |
| 48 | B02142 | 老虎證券(香港)環球有限公司 | 400 | 2024-12-16 | 0.01 | 99.97 |
| 49 | B02120 | 利弗莫爾證券有限公司 | 300 | 2024-06-19 | 0.01 | 99.98 |
| 50 | B02102 | 尊嘉證券國際有限公司 | 300 | 2024-09-30 | 0.01 | 99.98 |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 270 | 2024-05-06 | 0.01 | 99.99 |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 200 | 2024-11-05 | 0.00 | 99.99 |
| 53 | B01769 | 一中證券有限公司 | 165 | 2024-11-22 | 0.00 | 100.00 |
| 54 | B02214 | 盈寶證券國際(香港)有限公司 | 100 | 2024-12-05 | 0.00 | 100.00 |
| 54 | Total named holdings | 4,596,600 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 54 | Total in CCASS | 4,596,600 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,596,600 | 2024-08-27 | 100.00 |
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